国泰沪深300指数C基金(005867)
- 最新净值： 1.1751， +1.18%， 净值日期: 2021-10-08
| 国泰沪深300指数C阶段涨幅明细 | ||||||||
| 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 |
| 1.18% | -0.68% | -1.97% | -1.24% | -2.74% | 10.41% | 37.47% | 62.22% | 43.60% |
- 基金全称：国泰沪深300指数证券投资基金，基金类型：股票型， 成立时间：2018-04-16股票占比：94%，债券占比：0%，现金占比：6.21%，资产规模：0.03亿元， 管理人：国泰基金
国泰沪深300指数C基金历史净值查询
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
| 2021-10-08 | 1.1751 | 1.1751 | 1.18% |
| 2021-09-22 | 1.1511 | 1.1511 | -0.66% |
| 2021-09-15 | 1.1608 | 1.1608 | -0.96% |
| 2021-09-10 | 1.1927 | 1.1927 | 0.84% |
| 2021-09-08 | 1.1832 | 1.1832 | -0.37% |
| 2021-09-03 | 1.1535 | 1.1535 | -0.50% |
| 2021-08-30 | 1.1474 | 1.1474 | -0.31% |
| 2021-08-27 | 1.1510 | 1.1510 | 0.49% |
| 2021-08-24 | 1.1644 | 1.1644 | 1.06% |
| 2021-08-20 | 1.1363 | 1.1363 | -1.76% |
| 2021-08-17 | 1.1505 | 1.1505 | -1.97% |
| 2021-08-13 | 1.1744 | 1.1744 | -0.49% |
| 2021-08-09 | 1.1823 | 1.1823 | 1.22% |
| 2021-08-06 | 1.1681 | 1.1681 | -0.53% |
| 2021-08-02 | 1.1707 | 1.1707 | 2.34% |
| 2021-07-30 | 1.1439 | 1.1439 | -0.72% |
| 2021-07-28 | 1.1319 | 1.1319 | 0.23% |
| 2021-07-26 | 1.1682 | 1.1682 | -3.03% |
| 2021-07-23 | 1.2047 | 1.2047 | -1.12% |
| 2021-07-21 | 1.2153 | 1.2153 | 0.71% |
国泰沪深300指数C基金前十大重仓股票查询
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(元) | 占净值比例 | 季报日期 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,647.98(万元) | 5.14% | 2021-03-31 |
| 601318 | 中国平安 | 5,617.91(万元) | 4.35% | 2021-03-31 |
| 600036 | 招商银行 | 3,801.76(万元) | 2.94% | 2021-03-31 |
| 000858 | 五粮液 | 3,184.22(万元) | 2.46% | 2021-03-31 |
| 000333 | 美的集团 | 2,518.85(万元) | 1.95% | 2021-03-31 |
| 601166 | 兴业银行 | 2,103.57(万元) | 1.63% | 2021-03-31 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2,066.59(万元) | 1.60% | 2021-03-31 |
| 601888 | 中国中免 | 2,021.96(万元) | 1.56% | 2021-03-31 |
| 000651 | 格力电器 | 1,813.60(万元) | 1.40% | 2021-03-31 |
| 002714 | 牧原股份 | 1,496.79(万元) | 1.16% | 2021-03-31 |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,191.00(万元) | 4.67% | 2020-12-31 |
| 601318 | 中国平安 | 7,078.76(万元) | 4.59% | 2020-12-31 |
| 000858 | 五粮液 | 4,419.28(万元) | 2.87% | 2020-12-31 |
| 600036 | 招商银行 | 4,027.95(万元) | 2.61% | 2020-12-31 |
| 000333 | 美的集团 | 3,541.06(万元) | 2.30% | 2020-12-31 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3,283.72(万元) | 2.13% | 2020-12-31 |
| 601166 | 兴业银行 | 2,401.33(万元) | 1.56% | 2020-12-31 |
| 000651 | 格力电器 | 2,256.79(万元) | 1.46% | 2020-12-31 |
| 600887 | 伊利股份 | 2,059.92(万元) | 1.34% | 2020-12-31 |
| 601888 | 中国中免 | 2,049.46(万元) | 1.33% | 2020-12-31 |
| 601318 | 中国平安 | 70,924,700 | 4.84% | 2020-09-30 |
| 600519 | 贵州茅台 | 69,227,700 | 4.73% | 2020-09-30 |
| 000858 | 五粮液 | 37,840,300 | 2.58% | 2020-09-30 |
| 600036 | 招商银行 | 32,824,300 | 2.24% | 2020-09-30 |
| 000333 | 美的集团 | 29,687,400 | 2.03% | 2020-09-30 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 29,533,700 | 2.02% | 2020-09-30 |
| 600030 | 中信证券 | 23,127,700 | 1.58% | 2020-09-30 |
| 002475 | 立讯精密 | 21,806,300 | 1.49% | 2020-09-30 |
| 000651 | 格力电器 | 20,661,800 | 1.41% | 2020-09-30 |
| 600887 | 伊利股份 | 19,498,700 | 1.33% | 2020-09-30 |
| 601318 | 中国平安 | 78,028,600 | 4.77% | 2020-06-30 |
| 600519 | 贵州茅台 | 73,569,700 | 4.50% | 2020-06-30 |
| 600036 | 招商银行 | 34,525,400 | 2.11% | 2020-06-30 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 34,041,200 | 2.08% | 2020-06-30 |
| 000858 | 五粮液 | 33,013,000 | 2.02% | 2020-06-30 |
| 000333 | 美的集团 | 29,435,700 | 1.80% | 2020-06-30 |
| 000651 | 格力电器 | 27,914,500 | 1.71% | 2020-06-30 |
| 002475 | 立讯精密 | 21,412,700 | 1.31% | 2020-06-30 |
| 600030 | 中信证券 | 20,386,300 | 1.25% | 2020-06-30 |
| 601166 | 兴业银行 | 19,851,400 | 1.21% | 2020-06-30 |
| 601318 | 中国平安 | 106,995,000 | 5.73% | 2020-03-31 |
| 600519 | 贵州茅台 | 76,871,200 | 4.12% | 2020-03-31 |
| 600036 | 招商银行 | 45,026,900 | 2.41% | 2020-03-31 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 38,349,600 | 2.05% | 2020-03-31 |
| 000651 | 格力电器 | 35,749,200 | 1.91% | 2020-03-31 |
| 000333 | 美的集团 | 32,926,500 | 1.76% | 2020-03-31 |
| 601166 | 兴业银行 | 31,533,800 | 1.69% | 2020-03-31 |
| 000858 | 五粮液 | 30,023,800 | 1.61% | 2020-03-31 |
| 600887 | 伊利股份 | 24,737,800 | 1.32% | 2020-03-31 |
| 600030 | 中信证券 | 23,382,200 | 1.25% | 2020-03-31 |
（责任编辑：李宗轩）
本文标题：国泰沪深300指数C005867(国泰沪深300基金分红)
发布日期：2021-10-19 09:36:45
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