中金瑞祥C006280(中金瑞祥混合A基金)

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中金瑞祥C基金(006280)
  • 最新净值: 1.2369+1.08%净值日期: 2021-10-08
中金瑞祥C阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
1.08%-2.30%-8.02%-4.35%-5.03%3.20%22.84%---23.69%
  • 基金全称:中金瑞祥灵活配置混合型证券投资基金,基金类型:混合型,  成立时间:2018-11-13股票占比:85.82%,债券占比:4.94%,现金占比:9.76%,资产规模:1.23亿元,  管理人:中金基金
中金瑞祥C基金历史净值查询
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-10-08 1.2369 1.2369 1.08%
2021-09-22 1.2570 1.2570 0.59%
2021-09-15 1.2588 1.2588 -0.12%
2021-09-10 1.2663 1.2663 0.57%
2021-09-08 1.2660 1.2660 0.29%
2021-09-03 1.2524 1.2524 -0.14%
2021-08-30 1.2438 1.2438 -1.06%
2021-08-27 1.2571 1.2571 0.27%
2021-08-24 1.2688 1.2688 0.51%
2021-08-17 1.2836 1.2836 -2.05%
2021-08-13 1.3035 1.3035 -0.25%
2021-08-09 1.3015 1.3015 1.77%
2021-08-06 1.2789 1.2789 -0.65%
2021-08-02 1.2837 1.2837 2.21%
2021-07-30 1.2560 1.2560 -1.00%
2021-07-28 1.2630 1.2630 0.35%
2021-07-26 1.2921 1.2921 -2.88%
2021-07-23 1.3304 1.3304 -1.25%
2021-07-21 1.3554 1.3554 0.13%
2021-07-19 1.3543 1.3543 0.62%
中金瑞祥C基金前十大重仓股票查询
股票代码 股票名称 持仓市值(元) 占净值比例 季报日期
600519 贵州茅台 40.18(万元) 2.37% 2021-03-31
600809 山西汾酒 36.61(万元) 2.15% 2021-03-31
002841 视源股份 32.58(万元) 1.92% 2021-03-31
300760 迈瑞医疗 31.93(万元) 1.88% 2021-03-31
000568 泸州老窖 31.50(万元) 1.85% 2021-03-31
600276 恒瑞医药 27.82(万元) 1.64% 2021-03-31
600887 伊利股份 27.62(万元) 1.63% 2021-03-31
000858 五粮液 26.80(万元) 1.58% 2021-03-31
603288 海天味业 25.57(万元) 1.51% 2021-03-31
603899 晨光文具 25.62(万元) 1.51% 2021-03-31
600276 恒瑞医药 61.30(万元) 3.03% 2020-12-31
600519 贵州茅台 59.94(万元) 2.96% 2020-12-31
600809 山西汾酒 56.29(万元) 2.78% 2020-12-31
000858 五粮液 55.45(万元) 2.74% 2020-12-31
000661 长春高新 53.87(万元) 2.66% 2020-12-31
000568 泸州老窖 52.02(万元) 2.57% 2020-12-31
603288 海天味业 50.14(万元) 2.48% 2020-12-31
600887 伊利股份 50.14(万元) 2.48% 2020-12-31
002475 立讯精密 48.26(万元) 2.39% 2020-12-31
002415 海康威视 48.02(万元) 2.37% 2020-12-31
600519 贵州茅台 5,672,900 4.62% 2020-09-30
601318 中国平安 5,490,870 4.47% 2020-09-30
000858 五粮液 2,850,900 2.32% 2020-09-30
600036 招商银行 2,476,800 2.02% 2020-09-30
000333 美的集团 2,352,240 1.92% 2020-09-30
600276 恒瑞医药 2,208,940 1.80% 2020-09-30
600030 中信证券 1,702,700 1.39% 2020-09-30
000651 格力电器 1,710,930 1.39% 2020-09-30
002475 立讯精密 1,593,930 1.30% 2020-09-30
600887 伊利股份 1,559,250 1.27% 2020-09-30
601318 中国平安 9,410,660 8.00% 2020-06-30
600519 贵州茅台 8,923,570 7.59% 2020-06-30
600036 招商银行 4,272,320 3.63% 2020-06-30
600276 恒瑞医药 4,162,080 3.54% 2020-06-30
600030 中信证券 2,444,750 2.08% 2020-06-30
601166 兴业银行 2,409,050 2.05% 2020-06-30
600887 伊利股份 2,297,390 1.95% 2020-06-30
601398 工商银行 2,085,130 1.77% 2020-06-30
601888 中国中免 1,726,210 1.47% 2020-06-30
601328 交通银行 1,700,600 1.45% 2020-06-30
600519 贵州茅台 6,999,300 8.85% 2020-03-31
601318 中国平安 6,674,900 8.44% 2020-03-31
600036 招商银行 4,073,740 5.15% 2020-03-31
600276 恒瑞医药 3,594,780 4.55% 2020-03-31
601601 中国太保 3,372,290 4.27% 2020-03-31
601166 兴业银行 2,895,060 3.66% 2020-03-31
600030 中信证券 2,406,580 3.04% 2020-03-31
600887 伊利股份 2,308,180 2.92% 2020-03-31
601328 交通银行 1,803,420 2.28% 2020-03-31
600016 民生银行 1,804,360 2.28% 2020-03-31

(责任编辑:斌加贝)

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