中金瑞祥C基金(006280)
- 最新净值： 1.2369， +1.08%， 净值日期: 2021-10-08
| 中金瑞祥C阶段涨幅明细 | ||||||||
| 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 |
| 1.08% | -2.30% | -8.02% | -4.35% | -5.03% | 3.20% | 22.84% | --- | 23.69% |
- 基金全称：中金瑞祥灵活配置混合型证券投资基金，基金类型：混合型， 成立时间：2018-11-13股票占比：85.82%，债券占比：4.94%，现金占比：9.76%，资产规模：1.23亿元， 管理人：中金基金
中金瑞祥C基金历史净值查询
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
| 2021-10-08 | 1.2369 | 1.2369 | 1.08% |
| 2021-09-22 | 1.2570 | 1.2570 | 0.59% |
| 2021-09-15 | 1.2588 | 1.2588 | -0.12% |
| 2021-09-10 | 1.2663 | 1.2663 | 0.57% |
| 2021-09-08 | 1.2660 | 1.2660 | 0.29% |
| 2021-09-03 | 1.2524 | 1.2524 | -0.14% |
| 2021-08-30 | 1.2438 | 1.2438 | -1.06% |
| 2021-08-27 | 1.2571 | 1.2571 | 0.27% |
| 2021-08-24 | 1.2688 | 1.2688 | 0.51% |
| 2021-08-17 | 1.2836 | 1.2836 | -2.05% |
| 2021-08-13 | 1.3035 | 1.3035 | -0.25% |
| 2021-08-09 | 1.3015 | 1.3015 | 1.77% |
| 2021-08-06 | 1.2789 | 1.2789 | -0.65% |
| 2021-08-02 | 1.2837 | 1.2837 | 2.21% |
| 2021-07-30 | 1.2560 | 1.2560 | -1.00% |
| 2021-07-28 | 1.2630 | 1.2630 | 0.35% |
| 2021-07-26 | 1.2921 | 1.2921 | -2.88% |
| 2021-07-23 | 1.3304 | 1.3304 | -1.25% |
| 2021-07-21 | 1.3554 | 1.3554 | 0.13% |
| 2021-07-19 | 1.3543 | 1.3543 | 0.62% |
中金瑞祥C基金前十大重仓股票查询
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(元) | 占净值比例 | 季报日期 |
| 600519 | 贵州茅台 | 40.18(万元) | 2.37% | 2021-03-31 |
| 600809 | 山西汾酒 | 36.61(万元) | 2.15% | 2021-03-31 |
| 002841 | 视源股份 | 32.58(万元) | 1.92% | 2021-03-31 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 31.93(万元) | 1.88% | 2021-03-31 |
| 000568 | 泸州老窖 | 31.50(万元) | 1.85% | 2021-03-31 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 27.82(万元) | 1.64% | 2021-03-31 |
| 600887 | 伊利股份 | 27.62(万元) | 1.63% | 2021-03-31 |
| 000858 | 五粮液 | 26.80(万元) | 1.58% | 2021-03-31 |
| 603288 | 海天味业 | 25.57(万元) | 1.51% | 2021-03-31 |
| 603899 | 晨光文具 | 25.62(万元) | 1.51% | 2021-03-31 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 61.30(万元) | 3.03% | 2020-12-31 |
| 600519 | 贵州茅台 | 59.94(万元) | 2.96% | 2020-12-31 |
| 600809 | 山西汾酒 | 56.29(万元) | 2.78% | 2020-12-31 |
| 000858 | 五粮液 | 55.45(万元) | 2.74% | 2020-12-31 |
| 000661 | 长春高新 | 53.87(万元) | 2.66% | 2020-12-31 |
| 000568 | 泸州老窖 | 52.02(万元) | 2.57% | 2020-12-31 |
| 603288 | 海天味业 | 50.14(万元) | 2.48% | 2020-12-31 |
| 600887 | 伊利股份 | 50.14(万元) | 2.48% | 2020-12-31 |
| 002475 | 立讯精密 | 48.26(万元) | 2.39% | 2020-12-31 |
| 002415 | 海康威视 | 48.02(万元) | 2.37% | 2020-12-31 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,672,900 | 4.62% | 2020-09-30 |
| 601318 | 中国平安 | 5,490,870 | 4.47% | 2020-09-30 |
| 000858 | 五粮液 | 2,850,900 | 2.32% | 2020-09-30 |
| 600036 | 招商银行 | 2,476,800 | 2.02% | 2020-09-30 |
| 000333 | 美的集团 | 2,352,240 | 1.92% | 2020-09-30 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2,208,940 | 1.80% | 2020-09-30 |
| 600030 | 中信证券 | 1,702,700 | 1.39% | 2020-09-30 |
| 000651 | 格力电器 | 1,710,930 | 1.39% | 2020-09-30 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,593,930 | 1.30% | 2020-09-30 |
| 600887 | 伊利股份 | 1,559,250 | 1.27% | 2020-09-30 |
| 601318 | 中国平安 | 9,410,660 | 8.00% | 2020-06-30 |
| 600519 | 贵州茅台 | 8,923,570 | 7.59% | 2020-06-30 |
| 600036 | 招商银行 | 4,272,320 | 3.63% | 2020-06-30 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 4,162,080 | 3.54% | 2020-06-30 |
| 600030 | 中信证券 | 2,444,750 | 2.08% | 2020-06-30 |
| 601166 | 兴业银行 | 2,409,050 | 2.05% | 2020-06-30 |
| 600887 | 伊利股份 | 2,297,390 | 1.95% | 2020-06-30 |
| 601398 | 工商银行 | 2,085,130 | 1.77% | 2020-06-30 |
| 601888 | 中国中免 | 1,726,210 | 1.47% | 2020-06-30 |
| 601328 | 交通银行 | 1,700,600 | 1.45% | 2020-06-30 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,999,300 | 8.85% | 2020-03-31 |
| 601318 | 中国平安 | 6,674,900 | 8.44% | 2020-03-31 |
| 600036 | 招商银行 | 4,073,740 | 5.15% | 2020-03-31 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3,594,780 | 4.55% | 2020-03-31 |
| 601601 | 中国太保 | 3,372,290 | 4.27% | 2020-03-31 |
| 601166 | 兴业银行 | 2,895,060 | 3.66% | 2020-03-31 |
| 600030 | 中信证券 | 2,406,580 | 3.04% | 2020-03-31 |
| 600887 | 伊利股份 | 2,308,180 | 2.92% | 2020-03-31 |
| 601328 | 交通银行 | 1,803,420 | 2.28% | 2020-03-31 |
| 600016 | 民生银行 | 1,804,360 | 2.28% | 2020-03-31 |
（责任编辑：斌加贝）
本文标题：中金瑞祥C006280(中金瑞祥混合A基金)
发布日期：2021-10-19 09:40:06
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