申万菱信沪深300价值指数A基金(310398)
- 最新净值： 1.5012， +1.16%， 净值日期: 2021-10-08
| 申万菱信沪深300价值指数A阶段涨幅明细 | ||||||||
| 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 |
| 1.16% | -2.94% | 2.36% | -2.60% | 3.05% | 11.63% | 15.69% | 29.57% | 94.32% |
- 基金全称：申万菱信沪深300价值指数证券投资基金，基金类型：股票型， 成立时间：2010-02-11股票占比：92.56%，债券占比：0%，现金占比：6.37%，资产规模：8.00亿元， 管理人：申万菱信基金
申万菱信沪深300价值指数A基金历史净值查询
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
| 2021-10-08 | 1.5012 | 1.8708 | 1.16% |
| 2021-09-22 | 1.5065 | 1.8761 | -0.07% |
| 2021-09-15 | 1.5226 | 1.8922 | -0.74% |
| 2021-09-10 | 1.5609 | 1.9305 | 0.81% |
| 2021-09-08 | 1.5467 | 1.9163 | 0.08% |
| 2021-09-03 | 1.5084 | 1.8780 | -0.48% |
| 2021-08-30 | 1.4419 | 1.8115 | -1.26% |
| 2021-08-27 | 1.4603 | 1.8299 | 0.77% |
| 2021-08-24 | 1.4719 | 1.8415 | 0.45% |
| 2021-08-20 | 1.4558 | 1.8254 | -0.73% |
| 2021-08-17 | 1.4539 | 1.8235 | -1.03% |
| 2021-08-13 | 1.4618 | 1.8314 | 0.02% |
| 2021-08-09 | 1.4434 | 1.8130 | 2.31% |
| 2021-08-06 | 1.4108 | 1.7804 | 0.11% |
| 2021-08-02 | 1.4139 | 1.7835 | 2.15% |
| 2021-07-30 | 1.3841 | 1.7537 | -0.17% |
| 2021-07-28 | 1.3832 | 1.7528 | 0.14% |
| 2021-07-26 | 1.4193 | 1.7889 | -2.71% |
| 2021-07-23 | 1.4589 | 1.8285 | -0.46% |
| 2021-07-21 | 1.4495 | 1.8191 | -0.42% |
申万菱信沪深300价值指数A基金前十大重仓股票查询
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(元) | 占净值比例 | 季报日期 |
| 600036 | 招商银行 | 7,340.91(万元) | 8.87% | 2021-03-31 |
| 601318 | 中国平安 | 6,397.96(万元) | 7.73% | 2021-03-31 |
| 601166 | 兴业银行 | 4,066.15(万元) | 4.91% | 2021-03-31 |
| 000002 | 万科A | 2,370.24(万元) | 2.86% | 2021-03-31 |
| 600900 | 长江电力 | 2,263.83(万元) | 2.74% | 2021-03-31 |
| 601398 | 工商银行 | 2,253.72(万元) | 2.72% | 2021-03-31 |
| 600309 | 万华化学 | 1,924.42(万元) | 2.33% | 2021-03-31 |
| 601328 | 交通银行 | 1,578.57(万元) | 1.91% | 2021-03-31 |
| 000100 | TCL科技 | 1,521.02(万元) | 1.84% | 2021-03-31 |
| 601601 | 中国太保 | 1,503.10(万元) | 1.82% | 2021-03-31 |
| 601318 | 中国平安 | 8,620.21(万元) | 8.99% | 2020-12-31 |
| 600036 | 招商银行 | 7,697.63(万元) | 8.03% | 2020-12-31 |
| 601166 | 兴业银行 | 4,294.42(万元) | 4.48% | 2020-12-31 |
| 000002 | 万科A | 2,764.33(万元) | 2.88% | 2020-12-31 |
| 601398 | 工商银行 | 2,474.88(万元) | 2.58% | 2020-12-31 |
| 600900 | 长江电力 | 2,466.26(万元) | 2.57% | 2020-12-31 |
| 600309 | 万华化学 | 2,022.81(万元) | 2.11% | 2020-12-31 |
| 601601 | 中国太保 | 1,859.81(万元) | 1.94% | 2020-12-31 |
| 600585 | 海螺水泥 | 1,752.78(万元) | 1.83% | 2020-12-31 |
| 601328 | 交通银行 | 1,741.79(万元) | 1.82% | 2020-12-31 |
| 601318 | 中国平安 | 71,680,900 | 8.73% | 2020-09-30 |
| 600036 | 招商银行 | 52,983,000 | 6.45% | 2020-09-30 |
| 601166 | 兴业银行 | 28,687,200 | 3.49% | 2020-09-30 |
| 000002 | 万科A | 27,215,300 | 3.31% | 2020-09-30 |
| 601398 | 工商银行 | 24,605,300 | 3.00% | 2020-09-30 |
| 600900 | 长江电力 | 24,021,400 | 2.92% | 2020-09-30 |
| 600585 | 海螺水泥 | 18,925,900 | 2.30% | 2020-09-30 |
| 601328 | 交通银行 | 17,798,700 | 2.17% | 2020-09-30 |
| 600048 | 保利地产 | 16,233,800 | 1.98% | 2020-09-30 |
| 600016 | 民生银行 | 16,090,700 | 1.96% | 2020-09-30 |
| 601318 | 中国平安 | 85,576,800 | 8.85% | 2020-06-30 |
| 600036 | 招商银行 | 63,280,700 | 6.54% | 2020-06-30 |
| 601166 | 兴业银行 | 35,785,900 | 3.70% | 2020-06-30 |
| 000002 | 万科A | 32,373,900 | 3.35% | 2020-06-30 |
| 601398 | 工商银行 | 31,757,400 | 3.28% | 2020-06-30 |
| 600900 | 长江电力 | 30,323,800 | 3.14% | 2020-06-30 |
| 601328 | 交通银行 | 25,644,500 | 2.65% | 2020-06-30 |
| 600585 | 海螺水泥 | 23,099,900 | 2.39% | 2020-06-30 |
| 600000 | 浦发银行 | 22,600,500 | 2.34% | 2020-06-30 |
| 600016 | 民生银行 | 21,949,600 | 2.27% | 2020-06-30 |
| 601318 | 中国平安 | 82,124,000 | 8.79% | 2020-03-31 |
| 600036 | 招商银行 | 56,210,800 | 6.01% | 2020-03-31 |
| 000651 | 格力电器 | 42,412,400 | 4.54% | 2020-03-31 |
| 601166 | 兴业银行 | 39,059,000 | 4.18% | 2020-03-31 |
| 600900 | 长江电力 | 25,686,800 | 2.75% | 2020-03-31 |
| 000002 | 万科A | 25,264,700 | 2.70% | 2020-03-31 |
| 600016 | 民生银行 | 23,928,800 | 2.56% | 2020-03-31 |
| 601328 | 交通银行 | 23,934,300 | 2.56% | 2020-03-31 |
| 601288 | 农业银行 | 21,794,800 | 2.33% | 2020-03-31 |
| 000001 | 平安银行 | 20,967,600 | 2.24% | 2020-03-31 |
（责任编辑：王思远）
本文标题：申万菱信沪深300价值指数A310398(申万菱信基金排名)
发布日期：2021-10-19 09:54:24
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