鹏华领航一年持有混合A基金(011574)
- 最新净值: 0.9903, +1.06%, 净值日期: 2021-10-08
鹏华领航一年持有混合A阶段涨幅明细 | ||||||||
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 |
1.06% | -0.62% | -0.80% | --- | --- | --- | --- | --- | -0.97% |
- 基金全称:鹏华领航一年持有期混合型证券投资基金,基金类型:开放式, 成立时间:2021-06-22股票占比:%,债券占比:%,现金占比:%,资产规模:1.61亿元, 管理人:鹏华基金
鹏华领航一年持有混合A基金历史净值查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
2021-10-08 | 0.9903 | 0.9903 | 1.06% |
2021-09-22 | 0.9778 | 0.9778 | -0.32% |
2021-08-06 | 0.9941 | 0.9941 | 1.81% |
2021-07-23 | 0.9868 | 0.9868 | -0.73% |
2021-07-16 | 0.9941 | 0.9941 | 0.03% |
2021-07-02 | 0.9983 | 0.9983 | -0.19% |
2021-06-30 | 1.0002 | 1.0002 | 0.01% |
2021-06-25 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% |
(责任编辑:曾可铁)
本文标题:鹏华领航一年持有混合A011574(鹏华价值基金净值)
发布日期:2021-10-19 10:44:09
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