万家品质基金(519195)
- 最新净值： 2.8335， +1.16%， 净值日期: 2021-10-08
| 万家品质阶段涨幅明细 | ||||||||
| 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 |
| 1.16% | -3.58% | 13.86% | 33.90% | 25.34% | 61.55% | 157.87% | 175.59% | 292.14% |
- 基金全称：万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金，基金类型：混合型， 成立时间：2015-08-06股票占比：93.63%，债券占比：0%，现金占比：6.77%，资产规模：8.90亿元， 管理人：万家基金
万家品质基金历史净值查询
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
| 2021-10-08 | 2.8335 | 3.2515 | 1.16% |
| 2021-09-22 | 2.8894 | 3.3074 | 0.63% |
| 2021-09-15 | 2.9562 | 3.3742 | 0.76% |
| 2021-09-10 | 2.9699 | 3.3879 | -0.21% |
| 2021-09-08 | 2.9388 | 3.3568 | 1.46% |
| 2021-09-03 | 2.8571 | 3.2751 | 0.20% |
| 2021-08-30 | 2.8193 | 3.2373 | 1.04% |
| 2021-08-27 | 2.7904 | 3.2084 | 0.89% |
| 2021-08-24 | 2.7656 | 3.1836 | 0.84% |
| 2021-08-20 | 2.7230 | 3.1410 | 0.19% |
| 2021-08-17 | 2.6867 | 3.1047 | -2.06% |
| 2021-08-13 | 2.8245 | 3.2425 | 1.22% |
| 2021-08-09 | 2.7714 | 3.1894 | 0.08% |
| 2021-08-06 | 2.7693 | 3.1873 | 0.55% |
| 2021-08-02 | 2.7013 | 3.1193 | -0.32% |
| 2021-07-30 | 2.7099 | 3.1279 | 3.07% |
| 2021-07-28 | 2.5224 | 2.9404 | -1.88% |
| 2021-07-26 | 2.6515 | 3.0695 | -0.86% |
| 2021-07-23 | 2.6746 | 3.0926 | 0.58% |
| 2021-07-21 | 2.6067 | 3.0247 | 2.32% |
万家品质基金前十大重仓股票查询
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(元) | 占净值比例 | 季报日期 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 6,530.19(万元) | 7.34% | 2021-03-31 |
| 000998 | 隆平高科 | 6,345.16(万元) | 7.13% | 2021-03-31 |
| 002299 | 圣农发展 | 5,517.25(万元) | 6.20% | 2021-03-31 |
| 000002 | 万科A | 5,409.30(万元) | 6.08% | 2021-03-31 |
| 002074 | 国轩高科 | 5,188.68(万元) | 5.83% | 2021-03-31 |
| 600048 | 保利地产 | 4,967.45(万元) | 5.58% | 2021-03-31 |
| 603986 | 兆易创新 | 4,311.87(万元) | 4.84% | 2021-03-31 |
| 600383 | 金地集团 | 3,851.01(万元) | 4.33% | 2021-03-31 |
| 002041 | 登海种业 | 3,777.17(万元) | 4.24% | 2021-03-31 |
| 600036 | 招商银行 | 3,761.98(万元) | 4.23% | 2021-03-31 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 12,013.30(万元) | 8.40% | 2020-12-31 |
| 002594 | 比亚迪 | 11,304.04(万元) | 7.90% | 2020-12-31 |
| 000333 | 美的集团 | 8,183.32(万元) | 5.72% | 2020-12-31 |
| 300750 | 宁德时代 | 7,636.15(万元) | 5.34% | 2020-12-31 |
| 002074 | 国轩高科 | 7,097.15(万元) | 4.96% | 2020-12-31 |
| 603986 | 兆易创新 | 6,630.73(万元) | 4.64% | 2020-12-31 |
| 688388 | 嘉元科技 | 6,382.77(万元) | 4.46% | 2020-12-31 |
| 002299 | 圣农发展 | 5,686.52(万元) | 3.98% | 2020-12-31 |
| 600048 | 保利地产 | 5,522.49(万元) | 3.86% | 2020-12-31 |
| 000002 | 万科A | 5,440.66(万元) | 3.80% | 2020-12-31 |
| 002594 | 比亚迪 | 110,228,000 | 8.89% | 2020-09-30 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 79,254,800 | 6.39% | 2020-09-30 |
| 000333 | 美的集团 | 60,352,400 | 4.86% | 2020-09-30 |
| 600048 | 保利地产 | 58,200,700 | 4.69% | 2020-09-30 |
| 000002 | 万科A | 53,117,500 | 4.28% | 2020-09-30 |
| 600030 | 中信证券 | 51,309,900 | 4.14% | 2020-09-30 |
| 300750 | 宁德时代 | 50,686,200 | 4.09% | 2020-09-30 |
| 600837 | 海通证券 | 48,316,600 | 3.89% | 2020-09-30 |
| 601377 | 兴业证券 | 47,155,400 | 3.80% | 2020-09-30 |
| 002299 | 圣农发展 | 46,880,600 | 3.78% | 2020-09-30 |
| 002594 | 比亚迪 | 99,601,200 | 8.98% | 2020-03-31 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 85,794,300 | 7.73% | 2020-03-31 |
| 300450 | 先导智能 | 79,446,500 | 7.16% | 2020-03-31 |
| 300413 | 芒果超媒 | 76,267,900 | 6.87% | 2020-03-31 |
| 300750 | 宁德时代 | 52,394,600 | 4.72% | 2020-03-31 |
| 002074 | 国轩高科 | 51,038,100 | 4.60% | 2020-03-31 |
| 000002 | 万科A | 51,058,900 | 4.60% | 2020-03-31 |
| 002299 | 圣农发展 | 50,673,000 | 4.57% | 2020-03-31 |
| 600048 | 保利地产 | 47,313,800 | 4.26% | 2020-03-31 |
| 603986 | 兆易创新 | 41,210,700 | 3.71% | 2020-03-31 |
（责任编辑：秦蔚文）
本文标题：万家品质519195(519975基金净值)
发布日期：2021-10-19 11:02:00
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