万家品质519195(519975基金净值)

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万家品质基金(519195)
  • 最新净值: 2.8335+1.16%净值日期: 2021-10-08
万家品质阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
1.16%-3.58%13.86%33.90%25.34%61.55%157.87%175.59%292.14%
  • 基金全称:万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金,基金类型:混合型,  成立时间:2015-08-06股票占比:93.63%,债券占比:0%,现金占比:6.77%,资产规模:8.90亿元,  管理人:万家基金
万家品质基金历史净值查询
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-10-08 2.8335 3.2515 1.16%
2021-09-22 2.8894 3.3074 0.63%
2021-09-15 2.9562 3.3742 0.76%
2021-09-10 2.9699 3.3879 -0.21%
2021-09-08 2.9388 3.3568 1.46%
2021-09-03 2.8571 3.2751 0.20%
2021-08-30 2.8193 3.2373 1.04%
2021-08-27 2.7904 3.2084 0.89%
2021-08-24 2.7656 3.1836 0.84%
2021-08-20 2.7230 3.1410 0.19%
2021-08-17 2.6867 3.1047 -2.06%
2021-08-13 2.8245 3.2425 1.22%
2021-08-09 2.7714 3.1894 0.08%
2021-08-06 2.7693 3.1873 0.55%
2021-08-02 2.7013 3.1193 -0.32%
2021-07-30 2.7099 3.1279 3.07%
2021-07-28 2.5224 2.9404 -1.88%
2021-07-26 2.6515 3.0695 -0.86%
2021-07-23 2.6746 3.0926 0.58%
2021-07-21 2.6067 3.0247 2.32%
万家品质基金前十大重仓股票查询
股票代码 股票名称 持仓市值(元) 占净值比例 季报日期
002460 赣锋锂业 6,530.19(万元) 7.34% 2021-03-31
000998 隆平高科 6,345.16(万元) 7.13% 2021-03-31
002299 圣农发展 5,517.25(万元) 6.20% 2021-03-31
000002 万科A 5,409.30(万元) 6.08% 2021-03-31
002074 国轩高科 5,188.68(万元) 5.83% 2021-03-31
600048 保利地产 4,967.45(万元) 5.58% 2021-03-31
603986 兆易创新 4,311.87(万元) 4.84% 2021-03-31
600383 金地集团 3,851.01(万元) 4.33% 2021-03-31
002041 登海种业 3,777.17(万元) 4.24% 2021-03-31
600036 招商银行 3,761.98(万元) 4.23% 2021-03-31
002460 赣锋锂业 12,013.30(万元) 8.40% 2020-12-31
002594 比亚迪 11,304.04(万元) 7.90% 2020-12-31
000333 美的集团 8,183.32(万元) 5.72% 2020-12-31
300750 宁德时代 7,636.15(万元) 5.34% 2020-12-31
002074 国轩高科 7,097.15(万元) 4.96% 2020-12-31
603986 兆易创新 6,630.73(万元) 4.64% 2020-12-31
688388 嘉元科技 6,382.77(万元) 4.46% 2020-12-31
002299 圣农发展 5,686.52(万元) 3.98% 2020-12-31
600048 保利地产 5,522.49(万元) 3.86% 2020-12-31
000002 万科A 5,440.66(万元) 3.80% 2020-12-31
002594 比亚迪 110,228,000 8.89% 2020-09-30
002460 赣锋锂业 79,254,800 6.39% 2020-09-30
000333 美的集团 60,352,400 4.86% 2020-09-30
600048 保利地产 58,200,700 4.69% 2020-09-30
000002 万科A 53,117,500 4.28% 2020-09-30
600030 中信证券 51,309,900 4.14% 2020-09-30
300750 宁德时代 50,686,200 4.09% 2020-09-30
600837 海通证券 48,316,600 3.89% 2020-09-30
601377 兴业证券 47,155,400 3.80% 2020-09-30
002299 圣农发展 46,880,600 3.78% 2020-09-30
002594 比亚迪 99,601,200 8.98% 2020-03-31
002460 赣锋锂业 85,794,300 7.73% 2020-03-31
300450 先导智能 79,446,500 7.16% 2020-03-31
300413 芒果超媒 76,267,900 6.87% 2020-03-31
300750 宁德时代 52,394,600 4.72% 2020-03-31
002074 国轩高科 51,038,100 4.60% 2020-03-31
000002 万科A 51,058,900 4.60% 2020-03-31
002299 圣农发展 50,673,000 4.57% 2020-03-31
600048 保利地产 47,313,800 4.26% 2020-03-31
603986 兆易创新 41,210,700 3.71% 2020-03-31

(责任编辑:秦蔚文)

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