中融鑫价值混合C基金(004837)
- 最新净值： 1.1306， +1.05%， 净值日期: 2021-10-08
| 中融鑫价值混合C阶段涨幅明细 | ||||||||
| 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 |
| 1.05% | -5.62% | 7.45% | 6.76% | 7.37% | 11.77% | 18.03% | 28.13% | 13.05% |
- 基金全称：中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金，基金类型：混合型， 成立时间：2018-03-09股票占比：80.7%，债券占比：3.09%，现金占比：12.03%，资产规模：1.51亿元， 管理人：中融基金
中融鑫价值混合C基金历史净值查询
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
| 2021-10-08 | 1.1306 | 1.1306 | 1.05% |
| 2021-09-22 | 1.1530 | 1.1530 | -0.78% |
| 2021-09-15 | 1.1730 | 1.1730 | -0.90% |
| 2021-09-10 | 1.2077 | 1.2077 | 1.54% |
| 2021-09-08 | 1.1979 | 1.1979 | -0.37% |
| 2021-09-03 | 1.1394 | 1.1394 | -1.13% |
| 2021-08-30 | 1.0775 | 1.0775 | -2.28% |
| 2021-08-27 | 1.1026 | 1.1026 | 0.44% |
| 2021-08-24 | 1.1368 | 1.1368 | 1.64% |
| 2021-08-20 | 1.1115 | 1.1115 | -0.65% |
| 2021-08-17 | 1.0643 | 1.0643 | -0.95% |
| 2021-08-13 | 1.0704 | 1.0704 | 0.05% |
| 2021-08-09 | 1.0594 | 1.0594 | 3.02% |
| 2021-08-06 | 1.0283 | 1.0283 | 0.39% |
| 2021-08-02 | 1.0306 | 1.0306 | 2.75% |
| 2021-07-30 | 1.0030 | 1.0030 | -1.82% |
| 2021-07-28 | 1.0155 | 1.0155 | 0.42% |
| 2021-07-26 | 1.0429 | 1.0429 | -2.79% |
| 2021-07-23 | 1.0728 | 1.0728 | 0.64% |
| 2021-07-21 | 1.0505 | 1.0505 | 0.10% |
中融鑫价值混合C基金前十大重仓股票查询
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(元) | 占净值比例 | 季报日期 |
| 600036 | 招商银行 | 2,855.98(万元) | 9.25% | 2021-03-31 |
| 002142 | 宁波银行 | 2,848.82(万元) | 9.23% | 2021-03-31 |
| 601688 | 华泰证券 | 2,788.22(万元) | 9.03% | 2021-03-31 |
| 000001 | 平安银行 | 2,474.65(万元) | 8.02% | 2021-03-31 |
| 600926 | 杭州银行 | 2,467.89(万元) | 7.99% | 2021-03-31 |
| 601166 | 兴业银行 | 2,396.71(万元) | 7.76% | 2021-03-31 |
| 601318 | 中国平安 | 2,008.44(万元) | 6.51% | 2021-03-31 |
| 601398 | 工商银行 | 1,768.48(万元) | 5.73% | 2021-03-31 |
| 300059 | 东方财富 | 1,254.23(万元) | 4.06% | 2021-03-31 |
| 600030 | 中信证券 | 1,221.50(万元) | 3.96% | 2021-03-31 |
| 600036 | 招商银行 | 1,858.65(万元) | 9.76% | 2020-12-31 |
| 601166 | 兴业银行 | 1,796.07(万元) | 9.43% | 2020-12-31 |
| 600926 | 杭州银行 | 1,775.62(万元) | 9.32% | 2020-12-31 |
| 000001 | 平安银行 | 1,758.91(万元) | 9.23% | 2020-12-31 |
| 002142 | 宁波银行 | 1,731.66(万元) | 9.09% | 2020-12-31 |
| 601398 | 工商银行 | 1,462.07(万元) | 7.67% | 2020-12-31 |
| 601838 | 成都银行 | 1,139.94(万元) | 5.98% | 2020-12-31 |
| 601688 | 华泰证券 | 1,102.57(万元) | 5.79% | 2020-12-31 |
| 601939 | 建设银行 | 979.62(万元) | 5.14% | 2020-12-31 |
| 300059 | 东方财富 | 943.95(万元) | 4.96% | 2020-12-31 |
| 688169 | 石头科技 | 346,453 | 7.62% | 2020-09-30 |
| 601658 | 邮储银行 | 2,060,060 | 9.75% | 2020-06-30 |
| 600033 | 福建高速 | 794,833 | 3.76% | 2020-06-30 |
| 600012 | 皖通高速 | 760,335 | 3.60% | 2020-06-30 |
| 601816 | 京沪高铁 | 5,593,330 | 26.47% | 2020-06-30 |
| 688169 | 石头科技 | 327,531 | 1.55% | 2020-06-30 |
| 600030 | 中信证券 | 8,372,050 | 8.79% | 2020-03-31 |
| 601336 | 新华保险 | 7,543,100 | 7.92% | 2020-03-31 |
| 600050 | 中国联通 | 6,360,570 | 6.68% | 2020-03-31 |
| 601985 | 中国核电 | 5,192,000 | 5.45% | 2020-03-31 |
| 601816 | 京沪高铁 | 5,094,730 | 5.35% | 2020-03-31 |
| 002236 | 大华股份 | 4,399,860 | 4.62% | 2020-03-31 |
| 601658 | 邮储银行 | 4,126,270 | 4.33% | 2020-03-31 |
| 002415 | 海康威视 | 3,968,690 | 4.17% | 2020-03-31 |
| 601318 | 中国平安 | 3,804,350 | 4.00% | 2020-03-31 |
| 601601 | 中国太保 | 3,220,690 | 3.38% | 2020-03-31 |
（责任编辑：吕马童）
本文标题：中融鑫价值混合C004837(中融聚鑫投资正规吗)
发布日期：2021-10-19 11:15:39
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