永赢沪深300A基金(007538)
- 最新净值： 1.5332， +1.15%， 净值日期: 2021-10-08
| 永赢沪深300A阶段涨幅明细 | ||||||||
| 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 |
| 1.15% | -0.55% | -0.66% | 1.66% | 0.68% | 15.17% | 50.12% | --- | 53.32% |
- 基金全称：永赢沪深300指数型发起式证券投资基金，基金类型：股票型， 成立时间：2019-07-09股票占比：93.25%，债券占比：0%，现金占比：6.55%，资产规模：6.20亿元， 管理人：永赢基金
永赢沪深300A基金历史净值查询
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
| 2021-10-08 | 1.5332 | 1.5332 | 1.15% |
| 2021-09-22 | 1.5029 | 1.5029 | -0.50% |
| 2021-09-15 | 1.5120 | 1.5120 | -0.93% |
| 2021-09-10 | 1.5541 | 1.5541 | 0.90% |
| 2021-09-08 | 1.5417 | 1.5417 | -0.38% |
| 2021-09-03 | 1.5021 | 1.5021 | -0.42% |
| 2021-08-30 | 1.4901 | 1.4901 | -0.25% |
| 2021-08-27 | 1.4939 | 1.4939 | 0.51% |
| 2021-08-24 | 1.5119 | 1.5119 | 1.13% |
| 2021-08-20 | 1.4738 | 1.4738 | -1.81% |
| 2021-08-17 | 1.4928 | 1.4928 | -1.99% |
| 2021-08-13 | 1.5221 | 1.5221 | -0.52% |
| 2021-08-09 | 1.5318 | 1.5318 | 1.22% |
| 2021-08-06 | 1.5133 | 1.5133 | -0.45% |
| 2021-08-02 | 1.5137 | 1.5137 | 2.46% |
| 2021-07-30 | 1.4774 | 1.4774 | -0.62% |
| 2021-07-28 | 1.4591 | 1.4591 | 0.16% |
| 2021-07-26 | 1.5054 | 1.5054 | -3.09% |
| 2021-07-23 | 1.5534 | 1.5534 | -1.09% |
| 2021-07-21 | 1.5656 | 1.5656 | 0.67% |
永赢沪深300A基金前十大重仓股票查询
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(元) | 占净值比例 | 季报日期 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,616.20(万元) | 5.01% | 2021-03-31 |
| 601318 | 中国平安 | 3,010.23(万元) | 4.17% | 2021-03-31 |
| 600036 | 招商银行 | 2,234.60(万元) | 3.10% | 2021-03-31 |
| 000858 | 五粮液 | 1,835.66(万元) | 2.54% | 2021-03-31 |
| 000333 | 美的集团 | 1,428.34(万元) | 1.98% | 2021-03-31 |
| 601166 | 兴业银行 | 1,237.26(万元) | 1.71% | 2021-03-31 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,214.00(万元) | 1.68% | 2021-03-31 |
| 000651 | 格力电器 | 1,065.90(万元) | 1.48% | 2021-03-31 |
| 601888 | 中国中免 | 1,064.39(万元) | 1.47% | 2021-03-31 |
| 600887 | 伊利股份 | 859.58(万元) | 1.19% | 2021-03-31 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,516.48(万元) | 4.76% | 2020-12-31 |
| 601318 | 中国平安 | 3,296.49(万元) | 4.47% | 2020-12-31 |
| 000858 | 五粮液 | 1,981.66(万元) | 2.69% | 2020-12-31 |
| 600036 | 招商银行 | 1,903.91(万元) | 2.58% | 2020-12-31 |
| 000333 | 美的集团 | 1,693.17(万元) | 2.29% | 2020-12-31 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,453.75(万元) | 1.97% | 2020-12-31 |
| 601166 | 兴业银行 | 1,062.28(万元) | 1.44% | 2020-12-31 |
| 000651 | 格力电器 | 1,043.69(万元) | 1.41% | 2020-12-31 |
| 601888 | 中国中免 | 965.27(万元) | 1.31% | 2020-12-31 |
| 600887 | 伊利股份 | 944.34(万元) | 1.28% | 2020-12-31 |
| 601318 | 中国平安 | 29,275,800 | 4.75% | 2020-09-30 |
| 600519 | 贵州茅台 | 29,031,900 | 4.71% | 2020-09-30 |
| 000858 | 五粮液 | 15,160,600 | 2.46% | 2020-09-30 |
| 600036 | 招商银行 | 13,194,000 | 2.14% | 2020-09-30 |
| 000333 | 美的集团 | 12,603,400 | 2.05% | 2020-09-30 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 11,777,900 | 1.91% | 2020-09-30 |
| 000651 | 格力电器 | 9,076,990 | 1.47% | 2020-09-30 |
| 002475 | 立讯精密 | 8,470,550 | 1.38% | 2020-09-30 |
| 600030 | 中信证券 | 8,327,320 | 1.35% | 2020-09-30 |
| 600887 | 伊利股份 | 8,265,950 | 1.34% | 2020-09-30 |
| 601318 | 中国平安 | 17,007,100 | 5.09% | 2020-06-30 |
| 600519 | 贵州茅台 | 15,360,200 | 4.59% | 2020-06-30 |
| 600036 | 招商银行 | 7,202,590 | 2.15% | 2020-06-30 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 7,110,790 | 2.13% | 2020-06-30 |
| 000858 | 五粮液 | 6,896,140 | 2.06% | 2020-06-30 |
| 000333 | 美的集团 | 6,062,710 | 1.81% | 2020-06-30 |
| 000651 | 格力电器 | 5,634,370 | 1.68% | 2020-06-30 |
| 002475 | 立讯精密 | 4,429,860 | 1.32% | 2020-06-30 |
| 600030 | 中信证券 | 4,255,420 | 1.27% | 2020-06-30 |
| 601166 | 兴业银行 | 4,072,820 | 1.22% | 2020-06-30 |
| 601318 | 中国平安 | 14,103,300 | 5.41% | 2020-03-31 |
| 600519 | 贵州茅台 | 10,554,500 | 4.05% | 2020-03-31 |
| 600036 | 招商银行 | 6,530,240 | 2.50% | 2020-03-31 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 5,346,940 | 2.05% | 2020-03-31 |
| 000651 | 格力电器 | 4,979,880 | 1.91% | 2020-03-31 |
| 000333 | 美的集团 | 4,711,270 | 1.81% | 2020-03-31 |
| 601166 | 兴业银行 | 4,360,930 | 1.67% | 2020-03-31 |
| 000858 | 五粮液 | 4,250,880 | 1.63% | 2020-03-31 |
| 601658 | 邮储银行 | 4,126,270 | 1.58% | 2020-03-31 |
| 600030 | 中信证券 | 3,800,440 | 1.46% | 2020-03-31 |
（责任编辑：杨博乐）
本文标题：永赢沪深300A007538(沪深300a基金)
发布日期：2021-10-19 11:57:13
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