中融鑫价值混合A004836(中融核心004671)

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中融鑫价值混合A基金(004836)
  • 最新净值: 1.2135+1.06%净值日期: 2021-10-08
中融鑫价值混合A阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
1.06%-5.62%7.47%6.96%7.91%12.76%26.09%37.34%21.34%
  • 基金全称:中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金,基金类型:混合型,  成立时间:2018-03-09股票占比:80.7%,债券占比:3.09%,现金占比:12.03%,资产规模:1.57亿元,  管理人:中融基金
中融鑫价值混合A基金历史净值查询
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-10-08 1.2135 1.2135 1.06%
2021-09-22 1.2375 1.2375 -0.78%
2021-09-15 1.2590 1.2590 -0.89%
2021-09-10 1.2962 1.2962 1.54%
2021-09-08 1.2857 1.2857 -0.36%
2021-09-03 1.2227 1.2227 -1.13%
2021-08-30 1.1563 1.1563 -2.28%
2021-08-27 1.1833 1.1833 0.44%
2021-08-24 1.2200 1.2200 1.64%
2021-08-20 1.1928 1.1928 -0.65%
2021-08-17 1.1422 1.1422 -0.95%
2021-08-13 1.1487 1.1487 0.05%
2021-08-09 1.1368 1.1368 3.02%
2021-08-06 1.1035 1.1035 0.39%
2021-08-02 1.1059 1.1059 2.75%
2021-07-30 1.0763 1.0763 -1.82%
2021-07-28 1.0897 1.0897 0.41%
2021-07-26 1.1191 1.1191 -2.79%
2021-07-23 1.1512 1.1512 0.64%
2021-07-21 1.1272 1.1272 0.09%
中融鑫价值混合A基金前十大重仓股票查询
股票代码 股票名称 持仓市值(元) 占净值比例 季报日期
600036 招商银行 2,855.98(万元) 9.25% 2021-03-31
002142 宁波银行 2,848.82(万元) 9.23% 2021-03-31
601688 华泰证券 2,788.22(万元) 9.03% 2021-03-31
000001 平安银行 2,474.65(万元) 8.02% 2021-03-31
600926 杭州银行 2,467.89(万元) 7.99% 2021-03-31
601166 兴业银行 2,396.71(万元) 7.76% 2021-03-31
601318 中国平安 2,008.44(万元) 6.51% 2021-03-31
601398 工商银行 1,768.48(万元) 5.73% 2021-03-31
300059 东方财富 1,254.23(万元) 4.06% 2021-03-31
600030 中信证券 1,221.50(万元) 3.96% 2021-03-31
600036 招商银行 1,858.65(万元) 9.76% 2020-12-31
601166 兴业银行 1,796.07(万元) 9.43% 2020-12-31
600926 杭州银行 1,775.62(万元) 9.32% 2020-12-31
000001 平安银行 1,758.91(万元) 9.23% 2020-12-31
002142 宁波银行 1,731.66(万元) 9.09% 2020-12-31
601398 工商银行 1,462.07(万元) 7.67% 2020-12-31
601838 成都银行 1,139.94(万元) 5.98% 2020-12-31
601688 华泰证券 1,102.57(万元) 5.79% 2020-12-31
601939 建设银行 979.62(万元) 5.14% 2020-12-31
300059 东方财富 943.95(万元) 4.96% 2020-12-31
688169 石头科技 346,453 7.62% 2020-09-30
601658 邮储银行 2,060,060 9.75% 2020-06-30
600033 福建高速 794,833 3.76% 2020-06-30
600012 皖通高速 760,335 3.60% 2020-06-30
601816 京沪高铁 5,593,330 26.47% 2020-06-30
688169 石头科技 327,531 1.55% 2020-06-30
600030 中信证券 8,372,050 8.79% 2020-03-31
601336 新华保险 7,543,100 7.92% 2020-03-31
600050 中国联通 6,360,570 6.68% 2020-03-31
601985 中国核电 5,192,000 5.45% 2020-03-31
601816 京沪高铁 5,094,730 5.35% 2020-03-31
002236 大华股份 4,399,860 4.62% 2020-03-31
601658 邮储银行 4,126,270 4.33% 2020-03-31
002415 海康威视 3,968,690 4.17% 2020-03-31
601318 中国平安 3,804,350 4.00% 2020-03-31
601601 中国太保 3,220,690 3.38% 2020-03-31

(责任编辑:王明韵)

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