泰达宏利沪深300指数增强A162213(泰达宏利沪深300指数增强A)

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泰达宏利沪深300指数增强A基金(162213)
  • 最新净值: 2.3380+1.04%净值日期: 2021-10-08
泰达宏利沪深300指数增强A阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
1.04%-1.22%-3.23%-0.12%0.68%14.77%49.45%84.27%233.46%
  • 基金全称:泰达宏利沪深300指数增强型证券投资基金,基金类型:股票型,  成立时间:2010-04-23股票占比:94.3%,债券占比:0%,现金占比:6.17%,资产规模:2.70亿元,  管理人:泰达宏利基金
泰达宏利沪深300指数增强A基金历史净值查询
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-10-08 2.3380 2.7780 1.04%
2021-09-22 2.3139 2.7539 -0.47%
2021-09-15 2.3300 2.7700 -0.74%
2021-09-10 2.3834 2.8234 0.65%
2021-09-08 2.3669 2.8069 -0.42%
2021-09-03 2.3105 2.7505 -0.79%
2021-08-30 2.3010 2.7410 -0.30%
2021-08-27 2.3080 2.7480 0.52%
2021-08-24 2.3343 2.7743 1.17%
2021-08-20 2.2774 2.7174 -1.80%
2021-08-17 2.3076 2.7476 -2.12%
2021-08-13 2.3610 2.8010 -0.14%
2021-08-09 2.3697 2.8097 1.23%
2021-08-06 2.3408 2.7808 -0.29%
2021-08-02 2.3448 2.7848 2.44%
2021-07-30 2.2889 2.7289 -1.14%
2021-07-28 2.2835 2.7235 0.27%
2021-07-26 2.3470 2.7870 -3.14%
2021-07-23 2.4231 2.8631 -1.31%
2021-07-21 2.4478 2.8878 0.46%
泰达宏利沪深300指数增强A基金前十大重仓股票查询
股票代码 股票名称 持仓市值(元) 占净值比例 季报日期
601318 中国平安 2,525.33(万元) 5.52% 2021-03-31
600519 贵州茅台 2,212.91(万元) 4.84% 2021-03-31
600036 招商银行 2,027.22(万元) 4.43% 2021-03-31
600276 恒瑞医药 1,452.43(万元) 3.18% 2021-03-31
000333 美的集团 1,308.36(万元) 2.86% 2021-03-31
601398 工商银行 1,125.67(万元) 2.46% 2021-03-31
000568 泸州老窖 1,059.84(万元) 2.32% 2021-03-31
000725 京东方A 1,014.30(万元) 2.22% 2021-03-31
601012 隆基股份 992.90(万元) 2.17% 2021-03-31
600000 浦发银行 979.10(万元) 2.14% 2021-03-31
600519 贵州茅台 3,219.78(万元) 6.03% 2020-12-31
601318 中国平安 2,967.59(万元) 5.56% 2020-12-31
600276 恒瑞医药 1,881.66(万元) 3.52% 2020-12-31
600036 招商银行 1,860.91(万元) 3.48% 2020-12-31
000333 美的集团 1,467.84(万元) 2.75% 2020-12-31
601166 兴业银行 1,309.91(万元) 2.45% 2020-12-31
000001 平安银行 1,266.56(万元) 2.37% 2020-12-31
000568 泸州老窖 1,196.39(万元) 2.24% 2020-12-31
002475 立讯精密 1,080.74(万元) 2.02% 2020-12-31
300124 汇川技术 1,068.48(万元) 2.00% 2020-12-31
601318 中国平安 28,863,000 5.79% 2020-09-30
600519 贵州茅台 27,889,000 5.59% 2020-09-30
600036 招商银行 18,079,800 3.62% 2020-09-30
000333 美的集团 17,663,600 3.54% 2020-09-30
600030 中信证券 14,664,200 2.94% 2020-09-30
600276 恒瑞医药 13,777,800 2.76% 2020-09-30
000002 万科A 12,910,900 2.59% 2020-09-30
002475 立讯精密 12,350,100 2.48% 2020-09-30
000001 平安银行 11,591,400 2.32% 2020-09-30
600887 伊利股份 11,385,300 2.28% 2020-09-30
600519 贵州茅台 17,869,100 5.60% 2020-06-30
601318 中国平安 12,613,200 3.95% 2020-06-30
600036 招商银行 11,819,400 3.70% 2020-06-30
600276 恒瑞医药 11,705,800 3.67% 2020-06-30
000858 五粮液 11,550,600 3.62% 2020-06-30
000333 美的集团 10,678,500 3.35% 2020-06-30
600030 中信证券 9,034,430 2.83% 2020-06-30
002475 立讯精密 8,866,910 2.78% 2020-06-30
000001 平安银行 7,257,600 2.27% 2020-06-30
601688 华泰证券 7,027,440 2.20% 2020-06-30
601318 中国平安 18,133,300 5.32% 2020-03-31
600276 恒瑞医药 10,895,100 3.20% 2020-03-31
600519 贵州茅台 10,737,800 3.15% 2020-03-31
000858 五粮液 8,674,560 2.55% 2020-03-31
600036 招商银行 8,428,820 2.47% 2020-03-31
000333 美的集团 7,834,360 2.30% 2020-03-31
000002 万科A 7,301,910 2.14% 2020-03-31
002475 立讯精密 6,616,940 1.94% 2020-03-31
600887 伊利股份 6,584,820 1.93% 2020-03-31
600837 海通证券 6,075,890 1.78% 2020-03-31

(责任编辑:陈竹隐)

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