大成消费主题混合基金(090016)
- 最新净值: 2.0490, +1.14%, 净值日期: 2021-10-08
大成消费主题混合阶段涨幅明细 | ||||||||
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 |
1.14% | 2.86% | 3.07% | 7.96% | 10.64% | 37.52% | 125.66% | 170.67% | 156.23% |
- 基金全称:大成消费主题混合型证券投资基金,基金类型:混合型, 成立时间:2011-11-08股票占比:90.47%,债券占比:0%,现金占比:10.12%,资产规模:1.50亿元, 管理人:大成基金
大成消费主题混合基金历史净值查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
2021-10-08 | 2.0490 | 2.3060 | 1.14% |
2021-09-22 | 1.9890 | 2.2460 | -0.85% |
2021-09-15 | 1.9840 | 2.2410 | -0.90% |
2021-09-10 | 2.0370 | 2.2940 | 2.05% |
2021-09-08 | 1.9920 | 2.2490 | 0.61% |
2021-09-03 | 1.9660 | 2.2230 | 0.61% |
2021-08-30 | 1.9290 | 2.1860 | -1.28% |
2021-08-27 | 1.9540 | 2.2110 | 0.10% |
2021-08-24 | 1.9820 | 2.2390 | 2.38% |
2021-08-20 | 1.9070 | 2.1640 | -1.24% |
2021-08-17 | 1.8800 | 2.1370 | -3.98% |
2021-08-13 | 1.9860 | 2.2430 | -0.15% |
2021-08-09 | 2.0180 | 2.2750 | 0.50% |
2021-08-06 | 2.0080 | 2.2650 | -1.28% |
2021-08-02 | 1.9640 | 2.2210 | 2.03% |
2021-07-30 | 1.9250 | 2.1820 | -0.05% |
2021-07-28 | 1.8780 | 2.1350 | 0.21% |
2021-07-26 | 1.9210 | 2.1780 | -3.18% |
2021-07-23 | 1.9840 | 2.2410 | -1.98% |
2021-07-21 | 2.0430 | 2.3000 | 2.10% |
大成消费主题混合基金前十大重仓股票查询
股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(元) | 占净值比例 | 季报日期 |
688036 | 传音控股 | 1,769.87(万元) | 9.93% | 2021-03-31 |
600690 | 海尔智家 | 1,761.67(万元) | 9.88% | 2021-03-31 |
600519 | 贵州茅台 | 1,627.29(万元) | 9.13% | 2021-03-31 |
000858 | 五粮液 | 1,404.22(万元) | 7.88% | 2021-03-31 |
300761 | 立华股份 | 1,108.95(万元) | 6.22% | 2021-03-31 |
300087 | 荃银高科 | 1,012.11(万元) | 5.68% | 2021-03-31 |
300119 | 瑞普生物 | 1,012.72(万元) | 5.68% | 2021-03-31 |
688029 | 南微医学 | 792.82(万元) | 4.45% | 2021-03-31 |
300760 | 迈瑞医疗 | 778.26(万元) | 4.36% | 2021-03-31 |
603392 | 万泰生物 | 754.49(万元) | 4.23% | 2021-03-31 |
600690 | 海尔智家 | 1,242.30(万元) | 8.27% | 2020-12-31 |
600519 | 贵州茅台 | 1,158.84(万元) | 7.71% | 2020-12-31 |
000858 | 五粮液 | 1,126.54(万元) | 7.50% | 2020-12-31 |
300087 | 荃银高科 | 998.84(万元) | 6.65% | 2020-12-31 |
601877 | 正泰电器 | 848.52(万元) | 5.65% | 2020-12-31 |
688036 | 传音控股 | 820.14(万元) | 5.46% | 2020-12-31 |
300896 | 爱美客 | 753.27(万元) | 5.01% | 2020-12-31 |
300999 | 金龙鱼 | 701.91(万元) | 4.67% | 2020-12-31 |
300760 | 迈瑞医疗 | 681.60(万元) | 4.54% | 2020-12-31 |
600276 | 恒瑞医药 | 587.39(万元) | 3.91% | 2020-12-31 |
600690 | 海尔智家 | 9,884,460 | 9.14% | 2020-09-30 |
300087 | 荃银高科 | 9,170,520 | 8.48% | 2020-09-30 |
600519 | 贵州茅台 | 8,175,650 | 7.56% | 2020-09-30 |
300760 | 迈瑞医疗 | 6,612,000 | 6.12% | 2020-09-30 |
601877 | 正泰电器 | 6,558,900 | 6.07% | 2020-09-30 |
603866 | 桃李面包 | 6,501,270 | 6.01% | 2020-09-30 |
300896 | 爱美客 | 4,755,460 | 4.40% | 2020-09-30 |
000858 | 五粮液 | 4,508,400 | 4.17% | 2020-09-30 |
300595 | 欧普康视 | 4,495,400 | 4.16% | 2020-09-30 |
000998 | 隆平高科 | 4,019,040 | 3.72% | 2020-09-30 |
600519 | 贵州茅台 | 3,364,620 | 7.23% | 2020-06-30 |
600690 | 海尔智家 | 3,301,050 | 7.09% | 2020-06-30 |
300760 | 迈瑞医疗 | 3,209,850 | 6.89% | 2020-06-30 |
002127 | 南极电商 | 2,785,970 | 5.98% | 2020-06-30 |
300087 | 荃银高科 | 2,539,140 | 5.45% | 2020-06-30 |
000858 | 五粮液 | 2,464,130 | 5.29% | 2020-06-30 |
000910 | 大亚圣象 | 2,455,320 | 5.27% | 2020-06-30 |
002690 | 美亚光电 | 2,088,220 | 4.48% | 2020-06-30 |
300595 | 欧普康视 | 1,840,980 | 3.95% | 2020-06-30 |
600966 | 博汇纸业 | 1,755,950 | 3.77% | 2020-06-30 |
000998 | 隆平高科 | 2,650,960 | 9.14% | 2020-03-31 |
300087 | 荃银高科 | 2,600,610 | 8.97% | 2020-03-31 |
600519 | 贵州茅台 | 2,110,900 | 7.28% | 2020-03-31 |
600195 | 中牧股份 | 1,938,280 | 6.68% | 2020-03-31 |
600690 | 海尔智家 | 1,866,240 | 6.44% | 2020-03-31 |
300760 | 迈瑞医疗 | 1,858,070 | 6.41% | 2020-03-31 |
601658 | 邮储银行 | 1,616,120 | 5.57% | 2020-03-31 |
600966 | 博汇纸业 | 1,400,000 | 4.83% | 2020-03-31 |
600598 | 北大荒 | 998,775 | 3.44% | 2020-03-31 |
002690 | 美亚光电 | 992,036 | 3.42% | 2020-03-31 |
(责任编辑:张末)
本文标题:大成消费主题混合090016(基金大成2020今日净值)
发布日期:2021-10-19 13:00:13
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