大成消费主题混合090016(基金大成2020今日净值)

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大成消费主题混合基金(090016)
  • 最新净值: 2.0490+1.14%净值日期: 2021-10-08
大成消费主题混合阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
1.14%2.86%3.07%7.96%10.64%37.52%125.66%170.67%156.23%
  • 基金全称:大成消费主题混合型证券投资基金,基金类型:混合型,  成立时间:2011-11-08股票占比:90.47%,债券占比:0%,现金占比:10.12%,资产规模:1.50亿元,  管理人:大成基金
大成消费主题混合基金历史净值查询
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-10-08 2.0490 2.3060 1.14%
2021-09-22 1.9890 2.2460 -0.85%
2021-09-15 1.9840 2.2410 -0.90%
2021-09-10 2.0370 2.2940 2.05%
2021-09-08 1.9920 2.2490 0.61%
2021-09-03 1.9660 2.2230 0.61%
2021-08-30 1.9290 2.1860 -1.28%
2021-08-27 1.9540 2.2110 0.10%
2021-08-24 1.9820 2.2390 2.38%
2021-08-20 1.9070 2.1640 -1.24%
2021-08-17 1.8800 2.1370 -3.98%
2021-08-13 1.9860 2.2430 -0.15%
2021-08-09 2.0180 2.2750 0.50%
2021-08-06 2.0080 2.2650 -1.28%
2021-08-02 1.9640 2.2210 2.03%
2021-07-30 1.9250 2.1820 -0.05%
2021-07-28 1.8780 2.1350 0.21%
2021-07-26 1.9210 2.1780 -3.18%
2021-07-23 1.9840 2.2410 -1.98%
2021-07-21 2.0430 2.3000 2.10%
大成消费主题混合基金前十大重仓股票查询
股票代码 股票名称 持仓市值(元) 占净值比例 季报日期
688036 传音控股 1,769.87(万元) 9.93% 2021-03-31
600690 海尔智家 1,761.67(万元) 9.88% 2021-03-31
600519 贵州茅台 1,627.29(万元) 9.13% 2021-03-31
000858 五粮液 1,404.22(万元) 7.88% 2021-03-31
300761 立华股份 1,108.95(万元) 6.22% 2021-03-31
300087 荃银高科 1,012.11(万元) 5.68% 2021-03-31
300119 瑞普生物 1,012.72(万元) 5.68% 2021-03-31
688029 南微医学 792.82(万元) 4.45% 2021-03-31
300760 迈瑞医疗 778.26(万元) 4.36% 2021-03-31
603392 万泰生物 754.49(万元) 4.23% 2021-03-31
600690 海尔智家 1,242.30(万元) 8.27% 2020-12-31
600519 贵州茅台 1,158.84(万元) 7.71% 2020-12-31
000858 五粮液 1,126.54(万元) 7.50% 2020-12-31
300087 荃银高科 998.84(万元) 6.65% 2020-12-31
601877 正泰电器 848.52(万元) 5.65% 2020-12-31
688036 传音控股 820.14(万元) 5.46% 2020-12-31
300896 爱美客 753.27(万元) 5.01% 2020-12-31
300999 金龙鱼 701.91(万元) 4.67% 2020-12-31
300760 迈瑞医疗 681.60(万元) 4.54% 2020-12-31
600276 恒瑞医药 587.39(万元) 3.91% 2020-12-31
600690 海尔智家 9,884,460 9.14% 2020-09-30
300087 荃银高科 9,170,520 8.48% 2020-09-30
600519 贵州茅台 8,175,650 7.56% 2020-09-30
300760 迈瑞医疗 6,612,000 6.12% 2020-09-30
601877 正泰电器 6,558,900 6.07% 2020-09-30
603866 桃李面包 6,501,270 6.01% 2020-09-30
300896 爱美客 4,755,460 4.40% 2020-09-30
000858 五粮液 4,508,400 4.17% 2020-09-30
300595 欧普康视 4,495,400 4.16% 2020-09-30
000998 隆平高科 4,019,040 3.72% 2020-09-30
600519 贵州茅台 3,364,620 7.23% 2020-06-30
600690 海尔智家 3,301,050 7.09% 2020-06-30
300760 迈瑞医疗 3,209,850 6.89% 2020-06-30
002127 南极电商 2,785,970 5.98% 2020-06-30
300087 荃银高科 2,539,140 5.45% 2020-06-30
000858 五粮液 2,464,130 5.29% 2020-06-30
000910 大亚圣象 2,455,320 5.27% 2020-06-30
002690 美亚光电 2,088,220 4.48% 2020-06-30
300595 欧普康视 1,840,980 3.95% 2020-06-30
600966 博汇纸业 1,755,950 3.77% 2020-06-30
000998 隆平高科 2,650,960 9.14% 2020-03-31
300087 荃银高科 2,600,610 8.97% 2020-03-31
600519 贵州茅台 2,110,900 7.28% 2020-03-31
600195 中牧股份 1,938,280 6.68% 2020-03-31
600690 海尔智家 1,866,240 6.44% 2020-03-31
300760 迈瑞医疗 1,858,070 6.41% 2020-03-31
601658 邮储银行 1,616,120 5.57% 2020-03-31
600966 博汇纸业 1,400,000 4.83% 2020-03-31
600598 北大荒 998,775 3.44% 2020-03-31
002690 美亚光电 992,036 3.42% 2020-03-31

(责任编辑:张末)

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