诺安积极配置混合A006007(宝盈策略增长(213003)基金净值)

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诺安积极配置混合A基金(006007)
  • 最新净值: 1.7992+1.09%净值日期: 2021-10-08
诺安积极配置混合A阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
1.09%0.70%-10.21%-6.48%-10.87%-8.88%33.68%79.45%79.92%
  • 基金全称:诺安积极配置混合型证券投资基金,基金类型:混合型,  成立时间:2018-07-27股票占比:83.18%,债券占比:0%,现金占比:14.35%,资产规模:19.52亿元,  管理人:诺安基金
诺安积极配置混合A基金历史净值查询
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-10-08 1.7992 1.7992 1.09%
2021-09-22 1.7470 1.7470 -1.48%
2021-09-15 1.7442 1.7442 -1.49%
2021-09-10 1.7773 1.7773 -0.04%
2021-09-08 1.7867 1.7867 -0.37%
2021-09-03 1.7378 1.7378 0.60%
2021-08-30 1.7602 1.7602 -0.72%
2021-08-27 1.7729 1.7729 -0.10%
2021-08-24 1.8489 1.8489 0.96%
2021-08-20 1.8178 1.8178 -3.25%
2021-08-17 1.9009 1.9009 -2.30%
2021-08-13 1.9186 1.9186 -0.05%
2021-08-09 1.9483 1.9483 2.38%
2021-08-06 1.9030 1.9030 -2.21%
2021-08-02 1.8950 1.8950 2.37%
2021-07-30 1.8511 1.8511 -1.96%
2021-07-28 1.8707 1.8707 0.48%
2021-07-26 1.9245 1.9245 -3.21%
2021-07-23 1.9883 1.9883 -2.03%
2021-07-21 2.0626 2.0626 1.18%
诺安积极配置混合A基金前十大重仓股票查询
股票代码 股票名称 持仓市值(元) 占净值比例 季报日期
000661 长春高新 4,980.03(万元) 7.43% 2021-03-31
300143 盈康生命 4,795.00(万元) 7.16% 2021-03-31
300760 迈瑞医疗 4,789.32(万元) 7.15% 2021-03-31
603866 桃李面包 4,782.00(万元) 7.14% 2021-03-31
603605 珀莱雅 4,780.50(万元) 7.13% 2021-03-31
600276 恒瑞医药 4,604.50(万元) 6.87% 2021-03-31
601888 中国中免 4,591.20(万元) 6.85% 2021-03-31
600315 上海家化 4,561.90(万元) 6.81% 2021-03-31
603195 公牛集团 4,467.25(万元) 6.67% 2021-03-31
000538 云南白药 4,217.85(万元) 6.30% 2021-03-31
600887 伊利股份 13,311.00(万元) 6.82% 2020-12-31
601888 中国中免 12,427.80(万元) 6.37% 2020-12-31
600276 恒瑞医药 12,261.54(万元) 6.28% 2020-12-31
600315 上海家化 12,155.82(万元) 6.23% 2020-12-31
000538 云南白药 11,360.53(万元) 5.82% 2020-12-31
000661 长春高新 11,223.38(万元) 5.75% 2020-12-31
002557 洽洽食品 10,770.00(万元) 5.52% 2020-12-31
300482 万孚生物 10,705.63(万元) 5.48% 2020-12-31
300760 迈瑞医疗 10,650.00(万元) 5.46% 2020-12-31
603195 公牛集团 10,265.53(万元) 5.26% 2020-12-31
002557 洽洽食品 139,200,000 6.80% 2020-09-30
600315 上海家化 131,953,000 6.44% 2020-09-30
002242 九阳股份 121,593,000 5.94% 2020-09-30
600887 伊利股份 115,500,000 5.64% 2020-09-30
001914 招商积余 105,403,000 5.15% 2020-09-30
000538 云南白药 101,965,000 4.98% 2020-09-30
300572 安车检测 96,300,000 4.70% 2020-09-30
002507 涪陵榨菜 94,120,000 4.60% 2020-09-30
600276 恒瑞医药 89,827,500 4.39% 2020-09-30
300482 万孚生物 83,056,600 4.06% 2020-09-30
300010 立思辰 3,326,900 5.39% 2020-06-30
001914 招商积余 3,073,000 4.98% 2020-06-30
603866 桃李面包 3,053,400 4.95% 2020-06-30
300760 迈瑞医疗 3,057,000 4.95% 2020-06-30
300326 凯利泰 2,910,000 4.72% 2020-06-30
600315 上海家化 2,874,000 4.66% 2020-06-30
000538 云南白药 2,814,300 4.56% 2020-06-30
603899 晨光文具 2,730,000 4.42% 2020-06-30
603605 珀莱雅 2,700,300 4.38% 2020-06-30
000661 长春高新 2,611,800 4.23% 2020-06-30
603345 安井食品 1,716,400 9.86% 2020-03-31
000661 长春高新 1,644,000 9.45% 2020-03-31
603605 珀莱雅 1,496,950 8.60% 2020-03-31
600887 伊利股份 1,493,000 8.58% 2020-03-31
603866 桃李面包 1,484,400 8.53% 2020-03-31
002507 涪陵榨菜 1,261,600 7.25% 2020-03-31
601888 中国国旅 1,008,000 5.79% 2020-03-31
001914 招商积余 943,600 5.42% 2020-03-31
300144 宋城演艺 749,400 4.31% 2020-03-31
600872 中炬高新 583,160 3.35% 2020-03-31

(责任编辑:王熙然)

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