申万菱信沪深300指数增强C007804(申万菱信量化小盘基金)

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申万菱信沪深300指数增强C基金(007804)
  • 最新净值: 1.5827+1.18%净值日期: 2021-10-08
申万菱信沪深300指数增强C阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
1.18%-1.08%0.08%2.64%1.79%13.54%52.30%---58.27%
  • 基金全称:申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金,基金类型:股票型,  成立时间:2019-08-08股票占比:91.36%,债券占比:4.96%,现金占比:3.86%,资产规模:1.91亿元,  管理人:申万菱信基金
申万菱信沪深300指数增强C基金历史净值查询
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-10-08 1.5827 1.5827 1.18%
2021-09-22 1.5552 1.5552 -0.83%
2021-09-15 1.5704 1.5704 -0.94%
2021-09-10 1.6134 1.6134 0.65%
2021-09-08 1.6000 1.6000 -0.36%
2021-09-03 1.5615 1.5615 -0.54%
2021-08-30 1.5431 1.5431 -0.17%
2021-08-27 1.5458 1.5458 0.55%
2021-08-24 1.5677 1.5677 1.05%
2021-08-20 1.5283 1.5283 -1.92%
2021-08-17 1.5472 1.5472 -2.16%
2021-08-13 1.5816 1.5816 -0.03%
2021-08-09 1.5902 1.5902 1.53%
2021-08-06 1.5663 1.5663 -0.41%
2021-08-02 1.5727 1.5727 3.46%
2021-07-30 1.5201 1.5201 -1.11%
2021-07-28 1.5145 1.5145 0.16%
2021-07-26 1.5556 1.5556 -2.78%
2021-07-23 1.6000 1.6000 -1.38%
2021-07-21 1.6224 1.6224 0.65%
申万菱信沪深300指数增强C基金前十大重仓股票查询
股票代码 股票名称 持仓市值(元) 占净值比例 季报日期
600519 贵州茅台 3,042.63(万元) 3.57% 2021-03-31
601166 兴业银行 2,521.74(万元) 2.96% 2021-03-31
600809 山西汾酒 2,505.98(万元) 2.94% 2021-03-31
000333 美的集团 2,401.46(万元) 2.82% 2021-03-31
601318 中国平安 1,912.73(万元) 2.25% 2021-03-31
300558 贝达药业 1,557.37(万元) 1.83% 2021-03-31
300450 先导智能 845.98(万元) 0.99% 2021-03-31
300308 中际旭创 661.10(万元) 0.78% 2021-03-31
002127 南极电商 239.69(万元) 0.28% 2021-03-31
688063 派能科技 65.93(万元) 0.08% 2021-03-31
600519 贵州茅台 3,545.45(万元) 3.92% 2020-12-31
000333 美的集团 2,889.63(万元) 3.20% 2020-12-31
600809 山西汾酒 2,829.69(万元) 3.13% 2020-12-31
601318 中国平安 2,231.39(万元) 2.47% 2020-12-31
601166 兴业银行 2,196.78(万元) 2.43% 2020-12-31
300558 贝达药业 1,189.66(万元) 1.32% 2020-12-31
688063 派能科技 115.37(万元) 0.13% 2020-12-31
688017 绿的谐波 57.01(万元) 0.06% 2020-12-31
688788 科思科技 44.29(万元) 0.05% 2020-12-31
688301 奕瑞科技 39.49(万元) 0.04% 2020-12-31
600519 贵州茅台 36,947,300 4.76% 2020-09-30
000333 美的集团 20,759,400 2.68% 2020-09-30
601318 中国平安 19,960,400 2.57% 2020-09-30
300433 蓝思科技 17,711,200 2.28% 2020-09-30
601166 兴业银行 16,539,700 2.13% 2020-09-30
300529 健帆生物 12,025,500 1.55% 2020-09-30
600600 青岛啤酒 9,381,240 1.21% 2020-09-30
600872 中炬高新 8,803,200 1.13% 2020-09-30
002010 传化智联 4,277,110 0.55% 2020-09-30
300999 金龙鱼 972,822 0.13% 2020-09-30
600519 贵州茅台 28,736,800 5.26% 2020-06-30
600036 招商银行 18,801,200 3.44% 2020-06-30
601318 中国平安 18,688,300 3.42% 2020-06-30
000333 美的集团 15,619,700 2.86% 2020-06-30
600276 恒瑞医药 13,399,900 2.45% 2020-06-30
002010 传化智联 4,132,770 0.76% 2020-06-30
688266 泽璟制药 2,214,810 0.41% 2020-06-30
688086 紫晶存储 605,189 0.11% 2020-06-30
688558 国盛智科 358,278 0.07% 2020-06-30
688518 联赢激光 371,402 0.07% 2020-06-30
601318 中国平安 25,595,700 5.15% 2020-03-31
600519 贵州茅台 23,824,300 4.79% 2020-03-31
600036 招商银行 18,724,600 3.77% 2020-03-31
000895 双汇发展 11,186,200 2.25% 2020-03-31
600276 恒瑞医药 10,583,300 2.13% 2020-03-31
688266 泽璟制药 1,289,370 0.26% 2020-03-31
688086 紫晶存储 432,104 0.09% 2020-03-31
688085 三友医疗 184,595 0.04% 2020-03-31
688039 当虹科技 221,314 0.04% 2020-03-31
688300 联瑞新材 133,900 0.03% 2020-03-31

(责任编辑:徐丽敏)

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