方正富邦深证100ETF联接C基金(006688)
- 最新净值： 1.7911， +1.17%， 净值日期: 2021-10-08
| 方正富邦深证100ETF联接C阶段涨幅明细 | ||||||||
| 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 |
| 1.17% | 0.36% | -4.36% | 2.19% | -0.79% | 16.45% | 62.53% | --- | 79.11% |
- 基金全称：方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金，基金类型：股票型， 成立时间：2019-01-24股票占比：1.79%，债券占比：0%，现金占比：6.64%，资产规模：5.19亿元， 管理人：方正富邦基金
方正富邦深证100ETF联接C基金历史净值查询
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
| 2021-10-08 | 1.7911 | 1.7911 | 1.17% |
| 2021-09-22 | 1.7281 | 1.7281 | -1.06% |
| 2021-09-15 | 1.7540 | 1.7540 | -1.04% |
| 2021-09-10 | 1.7923 | 1.7923 | 0.56% |
| 2021-09-08 | 1.7846 | 1.7846 | -0.44% |
| 2021-09-03 | 1.7284 | 1.7284 | -0.75% |
| 2021-08-30 | 1.7591 | 1.7591 | -0.48% |
| 2021-08-27 | 1.7676 | 1.7676 | -0.06% |
| 2021-08-24 | 1.8029 | 1.8029 | 0.86% |
| 2021-08-20 | 1.7494 | 1.7494 | -2.04% |
| 2021-08-17 | 1.7668 | 1.7668 | -2.19% |
| 2021-08-13 | 1.8173 | 1.8173 | -0.73% |
| 2021-08-09 | 1.8489 | 1.8489 | 0.71% |
| 2021-08-06 | 1.8359 | 1.8359 | -0.56% |
| 2021-08-02 | 1.8346 | 1.8346 | 2.38% |
| 2021-07-30 | 1.7920 | 1.7920 | -0.85% |
| 2021-07-28 | 1.7586 | 1.7586 | 0.70% |
| 2021-07-26 | 1.8216 | 1.8216 | -2.99% |
| 2021-07-23 | 1.8777 | 1.8777 | -1.71% |
| 2021-07-21 | 1.9096 | 1.9096 | 1.28% |
方正富邦深证100ETF联接C基金前十大重仓股票查询
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(元) | 占净值比例 | 季报日期 |
| 000858 | 五粮液 | 72.68(万元) | 0.11% | 2021-03-31 |
| 000333 | 美的集团 | 62.49(万元) | 0.10% | 2021-03-31 |
| 300750 | 宁德时代 | 51.55(万元) | 0.08% | 2021-03-31 |
| 000651 | 格力电器 | 47.03(万元) | 0.07% | 2021-03-31 |
| 000001 | 平安银行 | 29.27(万元) | 0.05% | 2021-03-31 |
| 002415 | 海康威视 | 31.30(万元) | 0.05% | 2021-03-31 |
| 000002 | 万科A | 31.80(万元) | 0.05% | 2021-03-31 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 27.38(万元) | 0.04% | 2021-03-31 |
| 000725 | 京东方A | 27.59(万元) | 0.04% | 2021-03-31 |
| 300059 | 东方财富 | 28.40(万元) | 0.04% | 2021-03-31 |
| 000333 | 美的集团 | 74.81(万元) | 0.12% | 2020-12-31 |
| 000858 | 五粮液 | 78.80(万元) | 0.12% | 2020-12-31 |
| 300750 | 宁德时代 | 56.18(万元) | 0.09% | 2020-12-31 |
| 000651 | 格力电器 | 45.84(万元) | 0.07% | 2020-12-31 |
| 002475 | 立讯精密 | 37.38(万元) | 0.06% | 2020-12-31 |
| 000002 | 万科A | 30.14(万元) | 0.05% | 2020-12-31 |
| 300059 | 东方财富 | 31.99(万元) | 0.05% | 2020-12-31 |
| 000568 | 泸州老窖 | 27.14(万元) | 0.04% | 2020-12-31 |
| 002415 | 海康威视 | 27.17(万元) | 0.04% | 2020-12-31 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 29.22(万元) | 0.04% | 2020-12-31 |
| 000858 | 五粮液 | 773,500 | 0.15% | 2020-09-30 |
| 000333 | 美的集团 | 718,740 | 0.14% | 2020-09-30 |
| 000651 | 格力电器 | 522,340 | 0.10% | 2020-09-30 |
| 002475 | 立讯精密 | 489,033 | 0.09% | 2020-09-30 |
| 000002 | 万科A | 389,478 | 0.08% | 2020-09-30 |
| 300750 | 宁德时代 | 355,640 | 0.07% | 2020-09-30 |
| 300059 | 东方财富 | 295,557 | 0.06% | 2020-09-30 |
| 000001 | 平安银行 | 266,992 | 0.05% | 2020-09-30 |
| 002415 | 海康威视 | 270,581 | 0.05% | 2020-09-30 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 278,400 | 0.05% | 2020-09-30 |
| 000333 | 美的集团 | 603,879 | 0.16% | 2020-06-30 |
| 000858 | 五粮液 | 616,032 | 0.16% | 2020-06-30 |
| 000661 | 长春高新 | 565,890 | 0.15% | 2020-06-30 |
| 000651 | 格力电器 | 531,758 | 0.14% | 2020-06-30 |
| 002475 | 立讯精密 | 413,881 | 0.11% | 2020-06-30 |
| 000002 | 万科A | 339,820 | 0.09% | 2020-06-30 |
| 300750 | 宁德时代 | 313,848 | 0.08% | 2020-06-30 |
| 000725 | 京东方A | 246,109 | 0.06% | 2020-06-30 |
| 002714 | 牧原股份 | 246,000 | 0.06% | 2020-06-30 |
| 300059 | 东方财富 | 246,844 | 0.06% | 2020-06-30 |
| 000333 | 美的集团 | 619,776 | 0.17% | 2020-03-31 |
| 000651 | 格力电器 | 626,400 | 0.17% | 2020-03-31 |
| 000858 | 五粮液 | 552,960 | 0.15% | 2020-03-31 |
| 000661 | 长春高新 | 438,400 | 0.12% | 2020-03-31 |
| 000002 | 万科A | 389,880 | 0.11% | 2020-03-31 |
| 300498 | 温氏股份 | 335,920 | 0.09% | 2020-03-31 |
| 000063 | 中兴通讯 | 273,920 | 0.08% | 2020-03-31 |
| 300750 | 宁德时代 | 288,936 | 0.08% | 2020-03-31 |
| 002475 | 立讯精密 | 305,280 | 0.08% | 2020-03-31 |
| 000001 | 平安银行 | 307,200 | 0.08% | 2020-03-31 |
（责任编辑：张萌澄）
本文标题：方正富邦深证100ETF联接C006688(嘉实深证基本面120连接)
发布日期：2021-10-19 13:17:39
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