东兴量化优享混合基金(004696)
- 最新净值: 1.3622, +1.08%, 净值日期: 2021-10-08
东兴量化优享混合阶段涨幅明细 | ||||||||
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 |
1.08% | -5.68% | 3.03% | -0.69% | 0.79% | 7.99% | 30.59% | 41.45% | 36.21% |
- 基金全称:东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金,基金类型:混合型, 成立时间:2018-02-09股票占比:93.93%,债券占比:0%,现金占比:6.79%,资产规模:0.07亿元, 管理人:东兴证券
东兴量化优享混合基金历史净值查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
2021-10-08 | 1.3622 | 1.3622 | 1.08% |
2021-09-22 | 1.3811 | 1.3811 | -0.60% |
2021-09-15 | 1.4034 | 1.4034 | -1.04% |
2021-09-10 | 1.4441 | 1.4441 | 0.50% |
2021-09-08 | 1.4443 | 1.4443 | 0.39% |
2021-09-03 | 1.3820 | 1.3820 | -0.96% |
2021-08-30 | 1.3100 | 1.3100 | -1.61% |
2021-08-27 | 1.3314 | 1.3314 | 0.03% |
2021-08-24 | 1.3648 | 1.3648 | 1.71% |
2021-08-20 | 1.3270 | 1.3270 | -0.29% |
2021-08-17 | 1.2832 | 1.2832 | -0.63% |
2021-08-13 | 1.2874 | 1.2874 | -0.04% |
2021-08-09 | 1.2635 | 1.2635 | 2.97% |
2021-08-06 | 1.2271 | 1.2271 | 0.21% |
2021-08-02 | 1.2396 | 1.2396 | 2.65% |
2021-07-30 | 1.2076 | 1.2076 | -1.75% |
2021-07-28 | 1.2223 | 1.2223 | -1.02% |
2021-07-26 | 1.2710 | 1.2710 | -3.19% |
2021-07-23 | 1.3129 | 1.3129 | -0.24% |
2021-07-21 | 1.3088 | 1.3088 | -0.60% |
东兴量化优享混合基金前十大重仓股票查询
股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(元) | 占净值比例 | 季报日期 |
600036 | 招商银行 | 31.69(万元) | 5.10% | 2021-03-31 |
601009 | 南京银行 | 29.85(万元) | 4.81% | 2021-03-31 |
601688 | 华泰证券 | 29.43(万元) | 4.74% | 2021-03-31 |
600030 | 中信证券 | 27.95(万元) | 4.50% | 2021-03-31 |
601818 | 光大银行 | 27.78(万元) | 4.47% | 2021-03-31 |
002739 | 万达电影 | 26.45(万元) | 4.26% | 2021-03-31 |
603043 | 广州酒家 | 25.70(万元) | 4.14% | 2021-03-31 |
600104 | 上汽集团 | 25.57(万元) | 4.12% | 2021-03-31 |
601838 | 成都银行 | 23.98(万元) | 3.86% | 2021-03-31 |
600926 | 杭州银行 | 20.77(万元) | 3.34% | 2021-03-31 |
002497 | 雅化集团 | 43.90(万元) | 6.67% | 2020-12-31 |
600036 | 招商银行 | 37.36(万元) | 5.68% | 2020-12-31 |
600104 | 上汽集团 | 31.77(万元) | 4.83% | 2020-12-31 |
601818 | 光大银行 | 27.17(万元) | 4.13% | 2020-12-31 |
300059 | 东方财富 | 26.35(万元) | 4.00% | 2020-12-31 |
002739 | 万达电影 | 26.22(万元) | 3.98% | 2020-12-31 |
600030 | 中信证券 | 25.28(万元) | 3.84% | 2020-12-31 |
600887 | 伊利股份 | 24.85(万元) | 3.78% | 2020-12-31 |
601009 | 南京银行 | 23.84(万元) | 3.62% | 2020-12-31 |
601318 | 中国平安 | 22.61(万元) | 3.44% | 2020-12-31 |
600104 | 上汽集团 | 462,946 | 6.55% | 2020-09-30 |
601211 | 国泰君安 | 461,472 | 6.53% | 2020-09-30 |
600030 | 中信证券 | 441,441 | 6.25% | 2020-09-30 |
600036 | 招商银行 | 374,400 | 5.30% | 2020-09-30 |
600887 | 伊利股份 | 358,050 | 5.07% | 2020-09-30 |
601688 | 华泰证券 | 352,110 | 4.99% | 2020-09-30 |
601318 | 中国平安 | 335,544 | 4.75% | 2020-09-30 |
002027 | 分众传媒 | 276,801 | 3.92% | 2020-09-30 |
300136 | 信维通信 | 239,844 | 3.40% | 2020-09-30 |
300059 | 东方财富 | 235,102 | 3.33% | 2020-09-30 |
600036 | 招商银行 | 751,956 | 7.09% | 2020-06-30 |
601318 | 中国平安 | 749,700 | 7.07% | 2020-06-30 |
601077 | 渝农商行 | 697,512 | 6.58% | 2020-06-30 |
600519 | 贵州茅台 | 585,152 | 5.52% | 2020-06-30 |
600030 | 中信证券 | 564,174 | 5.32% | 2020-06-30 |
601688 | 华泰证券 | 548,039 | 5.17% | 2020-06-30 |
601211 | 国泰君安 | 528,156 | 4.98% | 2020-06-30 |
600104 | 上汽集团 | 497,807 | 4.69% | 2020-06-30 |
002063 | 远光软件 | 477,414 | 4.50% | 2020-06-30 |
600887 | 伊利股份 | 348,656 | 3.29% | 2020-06-30 |
600519 | 贵州茅台 | 1,111,000 | 9.02% | 2020-03-31 |
601318 | 中国平安 | 961,463 | 7.80% | 2020-03-31 |
600036 | 招商银行 | 836,052 | 6.78% | 2020-03-31 |
601077 | 渝农商行 | 768,446 | 6.24% | 2020-03-31 |
600276 | 恒瑞医药 | 625,804 | 5.08% | 2020-03-31 |
600000 | 浦发银行 | 457,765 | 3.71% | 2020-03-31 |
600887 | 伊利股份 | 388,180 | 3.15% | 2020-03-31 |
600016 | 民生银行 | 334,035 | 2.71% | 2020-03-31 |
600030 | 中信证券 | 332,400 | 2.70% | 2020-03-31 |
688030 | 山石网科 | 308,015 | 2.50% | 2020-03-31 |
(责任编辑:朱兰玺)
本文标题:东兴量化优享混合004696(东兴未来发展趋势)
发布日期:2021-10-19 13:21:05
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