东兴量化优享混合004696(东兴未来发展趋势)

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东兴量化优享混合基金(004696)
  • 最新净值: 1.3622+1.08%净值日期: 2021-10-08
东兴量化优享混合阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
1.08%-5.68%3.03%-0.69%0.79%7.99%30.59%41.45%36.21%
  • 基金全称:东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金,基金类型:混合型,  成立时间:2018-02-09股票占比:93.93%,债券占比:0%,现金占比:6.79%,资产规模:0.07亿元,  管理人:东兴证券
东兴量化优享混合基金历史净值查询
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-10-08 1.3622 1.3622 1.08%
2021-09-22 1.3811 1.3811 -0.60%
2021-09-15 1.4034 1.4034 -1.04%
2021-09-10 1.4441 1.4441 0.50%
2021-09-08 1.4443 1.4443 0.39%
2021-09-03 1.3820 1.3820 -0.96%
2021-08-30 1.3100 1.3100 -1.61%
2021-08-27 1.3314 1.3314 0.03%
2021-08-24 1.3648 1.3648 1.71%
2021-08-20 1.3270 1.3270 -0.29%
2021-08-17 1.2832 1.2832 -0.63%
2021-08-13 1.2874 1.2874 -0.04%
2021-08-09 1.2635 1.2635 2.97%
2021-08-06 1.2271 1.2271 0.21%
2021-08-02 1.2396 1.2396 2.65%
2021-07-30 1.2076 1.2076 -1.75%
2021-07-28 1.2223 1.2223 -1.02%
2021-07-26 1.2710 1.2710 -3.19%
2021-07-23 1.3129 1.3129 -0.24%
2021-07-21 1.3088 1.3088 -0.60%
东兴量化优享混合基金前十大重仓股票查询
股票代码 股票名称 持仓市值(元) 占净值比例 季报日期
600036 招商银行 31.69(万元) 5.10% 2021-03-31
601009 南京银行 29.85(万元) 4.81% 2021-03-31
601688 华泰证券 29.43(万元) 4.74% 2021-03-31
600030 中信证券 27.95(万元) 4.50% 2021-03-31
601818 光大银行 27.78(万元) 4.47% 2021-03-31
002739 万达电影 26.45(万元) 4.26% 2021-03-31
603043 广州酒家 25.70(万元) 4.14% 2021-03-31
600104 上汽集团 25.57(万元) 4.12% 2021-03-31
601838 成都银行 23.98(万元) 3.86% 2021-03-31
600926 杭州银行 20.77(万元) 3.34% 2021-03-31
002497 雅化集团 43.90(万元) 6.67% 2020-12-31
600036 招商银行 37.36(万元) 5.68% 2020-12-31
600104 上汽集团 31.77(万元) 4.83% 2020-12-31
601818 光大银行 27.17(万元) 4.13% 2020-12-31
300059 东方财富 26.35(万元) 4.00% 2020-12-31
002739 万达电影 26.22(万元) 3.98% 2020-12-31
600030 中信证券 25.28(万元) 3.84% 2020-12-31
600887 伊利股份 24.85(万元) 3.78% 2020-12-31
601009 南京银行 23.84(万元) 3.62% 2020-12-31
601318 中国平安 22.61(万元) 3.44% 2020-12-31
600104 上汽集团 462,946 6.55% 2020-09-30
601211 国泰君安 461,472 6.53% 2020-09-30
600030 中信证券 441,441 6.25% 2020-09-30
600036 招商银行 374,400 5.30% 2020-09-30
600887 伊利股份 358,050 5.07% 2020-09-30
601688 华泰证券 352,110 4.99% 2020-09-30
601318 中国平安 335,544 4.75% 2020-09-30
002027 分众传媒 276,801 3.92% 2020-09-30
300136 信维通信 239,844 3.40% 2020-09-30
300059 东方财富 235,102 3.33% 2020-09-30
600036 招商银行 751,956 7.09% 2020-06-30
601318 中国平安 749,700 7.07% 2020-06-30
601077 渝农商行 697,512 6.58% 2020-06-30
600519 贵州茅台 585,152 5.52% 2020-06-30
600030 中信证券 564,174 5.32% 2020-06-30
601688 华泰证券 548,039 5.17% 2020-06-30
601211 国泰君安 528,156 4.98% 2020-06-30
600104 上汽集团 497,807 4.69% 2020-06-30
002063 远光软件 477,414 4.50% 2020-06-30
600887 伊利股份 348,656 3.29% 2020-06-30
600519 贵州茅台 1,111,000 9.02% 2020-03-31
601318 中国平安 961,463 7.80% 2020-03-31
600036 招商银行 836,052 6.78% 2020-03-31
601077 渝农商行 768,446 6.24% 2020-03-31
600276 恒瑞医药 625,804 5.08% 2020-03-31
600000 浦发银行 457,765 3.71% 2020-03-31
600887 伊利股份 388,180 3.15% 2020-03-31
600016 民生银行 334,035 2.71% 2020-03-31
600030 中信证券 332,400 2.70% 2020-03-31
688030 山石网科 308,015 2.50% 2020-03-31

(责任编辑:朱兰玺)

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