东兴量化优享混合基金(004696)
- 最新净值： 1.3622， +1.08%， 净值日期: 2021-10-08
| 东兴量化优享混合阶段涨幅明细 | ||||||||
| 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 |
| 1.08% | -5.68% | 3.03% | -0.69% | 0.79% | 7.99% | 30.59% | 41.45% | 36.21% |
- 基金全称：东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金，基金类型：混合型， 成立时间：2018-02-09股票占比：93.93%，债券占比：0%，现金占比：6.79%，资产规模：0.07亿元， 管理人：东兴证券
东兴量化优享混合基金历史净值查询
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
| 2021-10-08 | 1.3622 | 1.3622 | 1.08% |
| 2021-09-22 | 1.3811 | 1.3811 | -0.60% |
| 2021-09-15 | 1.4034 | 1.4034 | -1.04% |
| 2021-09-10 | 1.4441 | 1.4441 | 0.50% |
| 2021-09-08 | 1.4443 | 1.4443 | 0.39% |
| 2021-09-03 | 1.3820 | 1.3820 | -0.96% |
| 2021-08-30 | 1.3100 | 1.3100 | -1.61% |
| 2021-08-27 | 1.3314 | 1.3314 | 0.03% |
| 2021-08-24 | 1.3648 | 1.3648 | 1.71% |
| 2021-08-20 | 1.3270 | 1.3270 | -0.29% |
| 2021-08-17 | 1.2832 | 1.2832 | -0.63% |
| 2021-08-13 | 1.2874 | 1.2874 | -0.04% |
| 2021-08-09 | 1.2635 | 1.2635 | 2.97% |
| 2021-08-06 | 1.2271 | 1.2271 | 0.21% |
| 2021-08-02 | 1.2396 | 1.2396 | 2.65% |
| 2021-07-30 | 1.2076 | 1.2076 | -1.75% |
| 2021-07-28 | 1.2223 | 1.2223 | -1.02% |
| 2021-07-26 | 1.2710 | 1.2710 | -3.19% |
| 2021-07-23 | 1.3129 | 1.3129 | -0.24% |
| 2021-07-21 | 1.3088 | 1.3088 | -0.60% |
东兴量化优享混合基金前十大重仓股票查询
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(元) | 占净值比例 | 季报日期 |
| 600036 | 招商银行 | 31.69(万元) | 5.10% | 2021-03-31 |
| 601009 | 南京银行 | 29.85(万元) | 4.81% | 2021-03-31 |
| 601688 | 华泰证券 | 29.43(万元) | 4.74% | 2021-03-31 |
| 600030 | 中信证券 | 27.95(万元) | 4.50% | 2021-03-31 |
| 601818 | 光大银行 | 27.78(万元) | 4.47% | 2021-03-31 |
| 002739 | 万达电影 | 26.45(万元) | 4.26% | 2021-03-31 |
| 603043 | 广州酒家 | 25.70(万元) | 4.14% | 2021-03-31 |
| 600104 | 上汽集团 | 25.57(万元) | 4.12% | 2021-03-31 |
| 601838 | 成都银行 | 23.98(万元) | 3.86% | 2021-03-31 |
| 600926 | 杭州银行 | 20.77(万元) | 3.34% | 2021-03-31 |
| 002497 | 雅化集团 | 43.90(万元) | 6.67% | 2020-12-31 |
| 600036 | 招商银行 | 37.36(万元) | 5.68% | 2020-12-31 |
| 600104 | 上汽集团 | 31.77(万元) | 4.83% | 2020-12-31 |
| 601818 | 光大银行 | 27.17(万元) | 4.13% | 2020-12-31 |
| 300059 | 东方财富 | 26.35(万元) | 4.00% | 2020-12-31 |
| 002739 | 万达电影 | 26.22(万元) | 3.98% | 2020-12-31 |
| 600030 | 中信证券 | 25.28(万元) | 3.84% | 2020-12-31 |
| 600887 | 伊利股份 | 24.85(万元) | 3.78% | 2020-12-31 |
| 601009 | 南京银行 | 23.84(万元) | 3.62% | 2020-12-31 |
| 601318 | 中国平安 | 22.61(万元) | 3.44% | 2020-12-31 |
| 600104 | 上汽集团 | 462,946 | 6.55% | 2020-09-30 |
| 601211 | 国泰君安 | 461,472 | 6.53% | 2020-09-30 |
| 600030 | 中信证券 | 441,441 | 6.25% | 2020-09-30 |
| 600036 | 招商银行 | 374,400 | 5.30% | 2020-09-30 |
| 600887 | 伊利股份 | 358,050 | 5.07% | 2020-09-30 |
| 601688 | 华泰证券 | 352,110 | 4.99% | 2020-09-30 |
| 601318 | 中国平安 | 335,544 | 4.75% | 2020-09-30 |
| 002027 | 分众传媒 | 276,801 | 3.92% | 2020-09-30 |
| 300136 | 信维通信 | 239,844 | 3.40% | 2020-09-30 |
| 300059 | 东方财富 | 235,102 | 3.33% | 2020-09-30 |
| 600036 | 招商银行 | 751,956 | 7.09% | 2020-06-30 |
| 601318 | 中国平安 | 749,700 | 7.07% | 2020-06-30 |
| 601077 | 渝农商行 | 697,512 | 6.58% | 2020-06-30 |
| 600519 | 贵州茅台 | 585,152 | 5.52% | 2020-06-30 |
| 600030 | 中信证券 | 564,174 | 5.32% | 2020-06-30 |
| 601688 | 华泰证券 | 548,039 | 5.17% | 2020-06-30 |
| 601211 | 国泰君安 | 528,156 | 4.98% | 2020-06-30 |
| 600104 | 上汽集团 | 497,807 | 4.69% | 2020-06-30 |
| 002063 | 远光软件 | 477,414 | 4.50% | 2020-06-30 |
| 600887 | 伊利股份 | 348,656 | 3.29% | 2020-06-30 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,111,000 | 9.02% | 2020-03-31 |
| 601318 | 中国平安 | 961,463 | 7.80% | 2020-03-31 |
| 600036 | 招商银行 | 836,052 | 6.78% | 2020-03-31 |
| 601077 | 渝农商行 | 768,446 | 6.24% | 2020-03-31 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 625,804 | 5.08% | 2020-03-31 |
| 600000 | 浦发银行 | 457,765 | 3.71% | 2020-03-31 |
| 600887 | 伊利股份 | 388,180 | 3.15% | 2020-03-31 |
| 600016 | 民生银行 | 334,035 | 2.71% | 2020-03-31 |
| 600030 | 中信证券 | 332,400 | 2.70% | 2020-03-31 |
| 688030 | 山石网科 | 308,015 | 2.50% | 2020-03-31 |
（责任编辑：朱兰玺）
本文标题：东兴量化优享混合004696(东兴未来发展趋势)
发布日期：2021-10-19 13:21:05
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