嘉实港股互联网产业核心资产A基金(011924)
- 最新净值： 0.9630， +1.08%， 净值日期: 2021-10-08
| 嘉实港股互联网产业核心资产A阶段涨幅明细 | ||||||||
| 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 |
| 1.08% | -4.84% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -3.70% |
- 基金全称：嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金，基金类型：开放式， 成立时间：2021-08-18股票占比：%，债券占比：%，现金占比：%，资产规模：1.61亿元， 管理人：嘉实基金
嘉实港股互联网产业核心资产A基金历史净值查询
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
| 2021-10-08 | 0.9630 | 0.9630 | 1.08% |
| 2021-09-22 | 0.9485 | 0.9485 | -1.56% |
| 2021-09-15 | 0.9626 | 0.9626 | -2.08% |
| 2021-09-10 | 1.0037 | 1.0037 | 1.25% |
| 2021-09-08 | 1.0120 | 1.0120 | -0.74% |
| 2021-09-03 | 1.0084 | 1.0084 | 0.14% |
| 2021-08-30 | 1.0008 | 1.0008 | 0.04% |
| 2021-08-27 | 1.0004 | 1.0004 | -0.01% |
| 2021-08-26 | 1.0005 | 1.0005 | 0.05% |
| 2021-08-25 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
（责任编辑：汪寿华）
本文标题：嘉实港股互联网产业核心资产A011924(民国1924)
发布日期：2021-10-19 13:35:21
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