嘉实港股互联网产业核心资产A011924(民国1924)

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嘉实港股互联网产业核心资产A基金(011924)
  • 最新净值: 0.9630+1.08%净值日期: 2021-10-08
嘉实港股互联网产业核心资产A阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
1.08%-4.84%-------------------3.70%
  • 基金全称:嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金,基金类型:开放式,  成立时间:2021-08-18股票占比:%,债券占比:%,现金占比:%,资产规模:1.61亿元,  管理人:嘉实基金
嘉实港股互联网产业核心资产A基金历史净值查询
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-10-08 0.9630 0.9630 1.08%
2021-09-22 0.9485 0.9485 -1.56%
2021-09-15 0.9626 0.9626 -2.08%
2021-09-10 1.0037 1.0037 1.25%
2021-09-08 1.0120 1.0120 -0.74%
2021-09-03 1.0084 1.0084 0.14%
2021-08-30 1.0008 1.0008 0.04%
2021-08-27 1.0004 1.0004 -0.01%
2021-08-26 1.0005 1.0005 0.05%
2021-08-25 1.0000 1.0000 0.00%

(责任编辑:汪寿华)

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