长盛中证100指数基金(519100)
- 最新净值： 1.4474， +1.89%， 净值日期: 2021-10-08
| 长盛中证100指数阶段涨幅明细 | ||||||||
| 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 |
| 1.89% | 2.05% | -0.59% | -1.86% | -2.53% | 13.56% | 43.41% | 72.47% | 221.75% |
- 基金全称：长盛中证100指数证券投资基金，基金类型：股票型， 成立时间：2006-11-22股票占比：94.1%，债券占比：.01%，现金占比：5.96%，资产规模：4.10亿元， 管理人：长盛基金
长盛中证100指数基金历史净值查询
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
| 2021-10-08 | 1.4474 | 2.6034 | 1.89% |
| 2021-09-22 | 1.3847 | 2.5407 | -1.13% |
| 2021-09-15 | 1.3917 | 2.5477 | -1.23% |
| 2021-09-10 | 1.4334 | 2.5894 | 1.16% |
| 2021-09-08 | 1.4183 | 2.5743 | -0.63% |
| 2021-09-03 | 1.3910 | 2.5470 | -0.01% |
| 2021-08-30 | 1.3652 | 2.5212 | -0.60% |
| 2021-08-24 | 1.3915 | 2.5475 | 1.27% |
| 2021-08-13 | 1.4151 | 2.5711 | -0.25% |
| 2021-08-09 | 1.4176 | 2.5736 | 1.58% |
| 2021-08-06 | 1.3956 | 2.5516 | -0.48% |
| 2021-08-02 | 1.3955 | 2.5515 | 2.65% |
| 2021-07-30 | 1.3595 | 2.5155 | -1.23% |
| 2021-07-28 | 1.3638 | 2.5198 | 0.65% |
| 2021-07-26 | 1.4011 | 2.5571 | -3.61% |
| 2021-07-23 | 1.4536 | 2.6096 | -1.08% |
| 2021-07-21 | 1.4677 | 2.6237 | 0.18% |
| 2021-07-19 | 1.4702 | 2.6262 | 0.54% |
| 2021-07-16 | 1.4623 | 2.6183 | -1.03% |
| 2021-07-15 | 1.4775 | 2.6335 | 1.48% |
长盛中证100指数基金前十大重仓股票查询
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(元) | 占净值比例 | 季报日期 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,477.10(万元) | 7.20% | 2021-03-31 |
| 601318 | 中国平安 | 2,043.71(万元) | 5.94% | 2021-03-31 |
| 600036 | 招商银行 | 1,604.37(万元) | 4.66% | 2021-03-31 |
| 000858 | 五粮液 | 1,362.49(万元) | 3.96% | 2021-03-31 |
| 000333 | 美的集团 | 1,063.20(万元) | 3.09% | 2021-03-31 |
| 601166 | 兴业银行 | 922.90(万元) | 2.68% | 2021-03-31 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 838.86(万元) | 2.44% | 2021-03-31 |
| 000651 | 格力电器 | 797.81(万元) | 2.32% | 2021-03-31 |
| 601888 | 中国中免 | 756.02(万元) | 2.20% | 2021-03-31 |
| 600887 | 伊利股份 | 604.93(万元) | 1.76% | 2021-03-31 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,182.81(万元) | 7.76% | 2020-12-31 |
| 601318 | 中国平安 | 2,792.79(万元) | 6.81% | 2020-12-31 |
| 000858 | 五粮液 | 1,705.66(万元) | 4.16% | 2020-12-31 |
| 000333 | 美的集团 | 1,463.76(万元) | 3.57% | 2020-12-31 |
| 600036 | 招商银行 | 1,439.65(万元) | 3.51% | 2020-12-31 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,259.40(万元) | 3.07% | 2020-12-31 |
| 000651 | 格力电器 | 906.44(万元) | 2.21% | 2020-12-31 |
| 601888 | 中国中免 | 869.95(万元) | 2.12% | 2020-12-31 |
| 601166 | 兴业银行 | 840.65(万元) | 2.05% | 2020-12-31 |
| 600887 | 伊利股份 | 818.72(万元) | 2.00% | 2020-12-31 |
| 600519 | 贵州茅台 | 32,085,300 | 7.55% | 2020-09-30 |
| 601318 | 中国平安 | 30,937,500 | 7.28% | 2020-09-30 |
| 000858 | 五粮液 | 16,142,500 | 3.80% | 2020-09-30 |
| 600036 | 招商银行 | 13,916,400 | 3.27% | 2020-09-30 |
| 000333 | 美的集团 | 13,314,600 | 3.13% | 2020-09-30 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 12,511,100 | 2.94% | 2020-09-30 |
| 000651 | 格力电器 | 9,617,560 | 2.26% | 2020-09-30 |
| 600030 | 中信证券 | 9,559,480 | 2.25% | 2020-09-30 |
| 002475 | 立讯精密 | 8,971,700 | 2.11% | 2020-09-30 |
| 600887 | 伊利股份 | 8,763,370 | 2.06% | 2020-09-30 |
| 601318 | 中国平安 | 28,185,700 | 8.36% | 2020-03-31 |
| 600519 | 贵州茅台 | 21,142,300 | 6.27% | 2020-03-31 |
| 600036 | 招商银行 | 12,520,300 | 3.71% | 2020-03-31 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 10,723,900 | 3.18% | 2020-03-31 |
| 000651 | 格力电器 | 9,450,390 | 2.80% | 2020-03-31 |
| 000333 | 美的集团 | 8,850,980 | 2.63% | 2020-03-31 |
| 601166 | 兴业银行 | 8,699,670 | 2.58% | 2020-03-31 |
| 000858 | 五粮液 | 8,414,550 | 2.50% | 2020-03-31 |
| 600887 | 伊利股份 | 6,850,480 | 2.03% | 2020-03-31 |
| 600030 | 中信证券 | 6,557,830 | 1.95% | 2020-03-31 |
（责任编辑：张小璐）
本文标题：长盛中证100指数519100(中证金融指数基金)
发布日期：2021-10-14 08:39:38
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