南方粤港澳大湾区ETF联接C基金(009080)
- 最新净值: 1.2608, +1.16%, 净值日期: 2021-10-08
南方粤港澳大湾区ETF联接C阶段涨幅明细 | ||||||||
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 |
1.16% | -2.98% | -5.50% | -7.40% | -8.62% | 3.56% | --- | --- | 26.08% |
- 基金全称:南方粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金,基金类型:股票型, 成立时间:2020-03-26股票占比:3.14%,债券占比:0%,现金占比:6.77%,资产规模:0.36亿元, 管理人:南方基金
南方粤港澳大湾区ETF联接C基金历史净值查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
2021-10-08 | 1.2608 | 1.2608 | 1.16% |
2021-09-22 | 1.2287 | 1.2287 | -1.04% |
2021-09-15 | 1.2464 | 1.2464 | -1.42% |
2021-09-10 | 1.2937 | 1.2937 | 0.74% |
2021-09-08 | 1.2995 | 1.2995 | -0.41% |
2021-09-03 | 1.2698 | 1.2698 | -0.49% |
2021-08-30 | 1.2624 | 1.2624 | -1.34% |
2021-08-27 | 1.2796 | 1.2796 | 0.61% |
2021-08-24 | 1.2979 | 1.2979 | 1.29% |
2021-08-20 | 1.2614 | 1.2614 | -1.51% |
2021-08-17 | 1.2780 | 1.2780 | -2.05% |
2021-08-13 | 1.3096 | 1.3096 | -0.61% |
2021-08-09 | 1.3161 | 1.3161 | 1.17% |
2021-08-06 | 1.3009 | 1.3009 | 0.21% |
2021-08-02 | 1.2978 | 1.2978 | 2.32% |
2021-07-30 | 1.2684 | 1.2684 | -0.91% |
2021-07-28 | 1.2477 | 1.2477 | 0.86% |
2021-07-26 | 1.2837 | 1.2837 | -3.32% |
2021-07-23 | 1.3278 | 1.3278 | -1.43% |
2021-07-21 | 1.3407 | 1.3407 | 0.16% |
南方粤港澳大湾区ETF联接C基金前十大重仓股票查询
股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(元) | 占净值比例 | 季报日期 |
601318 | 中国平安 | 15.74(万元) | 0.39% | 2021-03-31 |
00388 | 香港交易所 | 15.46(万元) | 0.38% | 2021-03-31 |
00700 | 腾讯控股 | 15.47(万元) | 0.38% | 2021-03-31 |
000333 | 美的集团 | 10.69(万元) | 0.26% | 2021-03-31 |
000651 | 格力电器 | 8.15(万元) | 0.20% | 2021-03-31 |
00669 | 创科实业 | 5.62(万元) | 0.14% | 2021-03-31 |
00001 | 长和 | 5.24(万元) | 0.13% | 2021-03-31 |
600030 | 中信证券 | 5.26(万元) | 0.13% | 2021-03-31 |
000002 | 万科A | 5.40(万元) | 0.13% | 2021-03-31 |
300760 | 迈瑞医疗 | 3.99(万元) | 0.10% | 2021-03-31 |
601318 | 中国平安 | 14.79(万元) | 0.36% | 2020-12-31 |
000333 | 美的集团 | 13.78(万元) | 0.33% | 2020-12-31 |
000651 | 格力电器 | 8.67(万元) | 0.21% | 2020-12-31 |
002475 | 立讯精密 | 7.02(万元) | 0.17% | 2020-12-31 |
000002 | 万科A | 6.31(万元) | 0.15% | 2020-12-31 |
600030 | 中信证券 | 5.59(万元) | 0.14% | 2020-12-31 |
002594 | 比亚迪 | 5.83(万元) | 0.14% | 2020-12-31 |
00700 | 腾讯控股 | 4.75(万元) | 0.11% | 2020-12-31 |
603288 | 海天味业 | 4.01(万元) | 0.10% | 2020-12-31 |
300760 | 迈瑞医疗 | 4.26(万元) | 0.10% | 2020-12-31 |
601318 | 中国平安 | 45,756 | 0.13% | 2020-09-30 |
000651 | 格力电器 | 26,650 | 0.08% | 2020-09-30 |
000333 | 美的集团 | 29,040 | 0.08% | 2020-09-30 |
600030 | 中信证券 | 24,024 | 0.07% | 2020-09-30 |
000002 | 万科A | 19,614 | 0.06% | 2020-09-30 |
002475 | 立讯精密 | 19,996 | 0.06% | 2020-09-30 |
603288 | 海天味业 | 16,210 | 0.05% | 2020-09-30 |
300014 | 亿纬锂能 | 9,900 | 0.03% | 2020-09-30 |
002594 | 比亚迪 | 11,624 | 0.03% | 2020-09-30 |
002352 | 顺丰控股 | 8,120 | 0.02% | 2020-09-30 |
601318 | 中国平安 | 57,120 | 0.18% | 2020-06-30 |
000333 | 美的集团 | 41,853 | 0.13% | 2020-06-30 |
000651 | 格力电器 | 39,599 | 0.12% | 2020-06-30 |
300760 | 迈瑞医疗 | 30,570 | 0.10% | 2020-06-30 |
002475 | 立讯精密 | 33,378 | 0.10% | 2020-06-30 |
600030 | 中信证券 | 28,932 | 0.09% | 2020-06-30 |
000002 | 万科A | 20,912 | 0.07% | 2020-06-30 |
000063 | 中兴通讯 | 16,052 | 0.05% | 2020-06-30 |
603288 | 海天味业 | 12,440 | 0.04% | 2020-06-30 |
000100 | TCL科技 | 10,540 | 0.03% | 2020-06-30 |
(责任编辑:王添羽)
本文标题:南方粤港澳大湾区ETF联接C009080(粤港澳大湾区最新消息)
发布日期:2021-10-19 13:42:09
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