长安沪深300非周期740101(2017长安cs75保养周期表)

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长安沪深300非周期基金(740101)
  • 最新净值: 1.6330+1.18%净值日期: 2021-10-08
长安沪深300非周期阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
1.18%1.24%-3.71%-2.10%-4.61%10.04%50.37%76.92%150.66%
  • 基金全称:长安沪深300非周期行业指数证券投资基金,基金类型:股票型,  成立时间:2012-06-25股票占比:93.07%,债券占比:.02%,现金占比:7.98%,资产规模:0.48亿元,  管理人:长安基金
长安沪深300非周期基金历史净值查询
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-10-08 1.6330 2.1370 1.18%
2021-09-22 1.5790 2.0830 -0.69%
2021-09-15 1.5750 2.0790 -1.13%
2021-09-10 1.6190 2.1230 0.50%
2021-09-08 1.6130 2.1170 -0.43%
2021-09-03 1.5740 2.0780 -0.32%
2021-08-30 1.5870 2.0910 -0.19%
2021-08-27 1.5900 2.0940 0.32%
2021-08-24 1.6120 2.1160 1.00%
2021-08-17 1.6030 2.1070 -2.73%
2021-08-13 1.6500 2.1540 -0.72%
2021-08-09 1.6770 2.1810 0.96%
2021-08-06 1.6610 2.1650 -0.89%
2021-08-02 1.6660 2.1700 2.78%
2021-07-30 1.6210 2.1250 -0.67%
2021-07-28 1.5960 2.1000 0.19%
2021-07-26 1.6480 2.1520 -3.12%
2021-07-23 1.7010 2.2050 -1.33%
2021-07-21 1.7310 2.2350 0.70%
2021-07-19 1.7140 2.2180 0.71%
长安沪深300非周期基金前十大重仓股票查询
股票代码 股票名称 持仓市值(元) 占净值比例 季报日期
600519 贵州茅台 401.00(万元) 8.32% 2021-03-31
000858 五粮液 200.99(万元) 4.17% 2021-03-31
000333 美的集团 153.05(万元) 3.18% 2021-03-31
600276 恒瑞医药 131.35(万元) 2.73% 2021-03-31
601888 中国中免 118.51(万元) 2.46% 2021-03-31
000651 格力电器 117.46(万元) 2.44% 2021-03-31
600887 伊利股份 94.99(万元) 1.97% 2021-03-31
600031 三一重工 79.17(万元) 1.64% 2021-03-31
002415 海康威视 77.88(万元) 1.62% 2021-03-31
002714 牧原股份 71.12(万元) 1.48% 2021-03-31
600519 贵州茅台 418.78(万元) 7.59% 2020-12-31
000858 五粮液 242.24(万元) 4.39% 2020-12-31
000333 美的集团 207.83(万元) 3.76% 2020-12-31
600276 恒瑞医药 173.47(万元) 3.14% 2020-12-31
000651 格力电器 127.18(万元) 2.30% 2020-12-31
601888 中国中免 117.84(万元) 2.13% 2020-12-31
600887 伊利股份 116.83(万元) 2.12% 2020-12-31
002475 立讯精密 101.65(万元) 1.84% 2020-12-31
600031 三一重工 92.99(万元) 1.68% 2020-12-31
603288 海天味业 82.62(万元) 1.50% 2020-12-31
600519 贵州茅台 4,164,580 7.98% 2020-09-30
000858 五粮液 2,077,400 3.98% 2020-09-30
000333 美的集团 1,815,870 3.48% 2020-09-30
600276 恒瑞医药 1,703,260 3.26% 2020-09-30
000651 格力电器 1,344,920 2.58% 2020-09-30
002475 立讯精密 1,120,490 2.15% 2020-09-30
601888 中国中免 1,019,280 1.95% 2020-09-30
600887 伊利股份 1,009,860 1.94% 2020-09-30
600900 长江电力 811,246 1.55% 2020-09-30
002415 海康威视 729,120 1.40% 2020-09-30

(责任编辑:谭洋)

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