交银瑞思三年封闭运作混合基金(501092)
- 最新净值： 1.2553， +2.02%， 净值日期: 2021-10-08
| 交银瑞思三年封闭运作混合阶段涨幅明细 | ||||||||
| 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 |
| 1.17% | 4.50% | 8.14% | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
- 基金全称：交银施罗德瑞思三年封闭运作混合型证券投资基金，基金类型：混合型， 成立时间：2020-02-21股票占比：83.15%，债券占比：0%，现金占比：17.67%，资产规模：62.26亿元， 管理人：交银施罗德基金
交银瑞思三年封闭运作混合基金历史净值查询
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
| 2021-10-08 | 1.2553 | 1.2553 | 2.02% |
| 2021-09-22 | 1.2429 | 1.2429 | 0.37% |
| 2021-09-15 | 1.2580 | 1.2580 | -0.36% |
| 2021-09-10 | 1.2755 | 1.2755 | -0.30% |
| 2021-09-08 | 1.2817 | 1.2817 | 0.93% |
| 2021-09-03 | 1.2417 | 1.2417 | 0.06% |
| 2021-08-30 | 1.2189 | 1.2189 | -0.05% |
| 2021-08-27 | 1.2195 | 1.2195 | -0.60% |
| 2021-08-24 | 1.2453 | 1.2453 | 0.85% |
| 2021-08-20 | 1.2228 | 1.2228 | -1.28% |
| 2021-08-17 | 1.2393 | 1.2393 | -1.36% |
| 2021-08-13 | 1.2597 | 1.2597 | 0.08% |
| 2021-08-09 | 1.2442 | 1.2442 | 1.70% |
| 2021-08-06 | 1.2234 | 1.2234 | 0.54% |
| 2021-08-02 | 1.2252 | 1.2252 | 2.22% |
| 2021-07-30 | 1.1986 | 1.1986 | -0.18% |
| 2021-07-28 | 1.1800 | 1.1800 | -0.30% |
| 2021-07-26 | 1.2213 | 1.2213 | -2.51% |
| 2021-07-23 | 1.2527 | 1.2527 | -1.10% |
| 2021-07-21 | 1.2575 | 1.2575 | 0.48% |
交银瑞思三年封闭运作混合基金前十大重仓股票查询
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(元) | 占净值比例 | 季报日期 |
| 002352 | 顺丰控股 | 34,132.60(万元) | 5.48% | 2021-03-31 |
| 600690 | 海尔智家 | 23,775.54(万元) | 3.82% | 2021-03-31 |
| 601166 | 兴业银行 | 23,318.30(万元) | 3.75% | 2021-03-31 |
| 01066 | 威高股份 | 18,612.64(万元) | 2.99% | 2021-03-31 |
| 601318 | 中国平安 | 18,439.80(万元) | 2.96% | 2021-03-31 |
| 002928 | 华夏航空 | 15,223.99(万元) | 2.45% | 2021-03-31 |
| 601601 | 中国太保 | 12,936.74(万元) | 2.08% | 2021-03-31 |
| 00700 | 腾讯控股 | 12,698.24(万元) | 2.04% | 2021-03-31 |
| 002555 | 三七互娱 | 12,145.37(万元) | 1.95% | 2021-03-31 |
| 600030 | 中信证券 | 10,552.21(万元) | 1.69% | 2021-03-31 |
| 002352 | 顺丰控股 | 37,170.07(万元) | 5.80% | 2020-12-31 |
| 600690 | 海尔智家 | 26,279.24(万元) | 4.10% | 2020-12-31 |
| 601166 | 兴业银行 | 22,966.93(万元) | 3.59% | 2020-12-31 |
| 601318 | 中国平安 | 22,989.24(万元) | 3.59% | 2020-12-31 |
| 01066 | 威高股份 | 16,721.43(万元) | 2.61% | 2020-12-31 |
| 002841 | 视源股份 | 16,043.02(万元) | 2.51% | 2020-12-31 |
| 600383 | 金地集团 | 14,416.56(万元) | 2.25% | 2020-12-31 |
| 600030 | 中信证券 | 12,985.98(万元) | 2.03% | 2020-12-31 |
| 002928 | 华夏航空 | 12,512.45(万元) | 1.95% | 2020-12-31 |
| 002555 | 三七互娱 | 12,209.85(万元) | 1.91% | 2020-12-31 |
| 002352 | 顺丰控股 | 332,340,000 | 5.67% | 2020-09-30 |
| 600690 | 海尔智家 | 223,063,000 | 3.81% | 2020-09-30 |
| 600383 | 金地集团 | 178,658,000 | 3.05% | 2020-09-30 |
| 002928 | 华夏航空 | 135,906,000 | 2.32% | 2020-09-30 |
| 002841 | 视源股份 | 123,505,000 | 2.11% | 2020-09-30 |
| 002439 | 启明星辰 | 121,344,000 | 2.07% | 2020-09-30 |
| 601166 | 兴业银行 | 118,823,000 | 2.03% | 2020-09-30 |
| 600048 | 保利地产 | 106,040,000 | 1.81% | 2020-09-30 |
| 002648 | 卫星石化 | 102,357,000 | 1.75% | 2020-09-30 |
| 002352 | 顺丰控股 | 258,518,000 | 4.61% | 2020-07-28 |
| 600690 | 海尔智家 | 167,246,000 | 2.98% | 2020-07-28 |
| 600383 | 金地集团 | 160,936,000 | 2.87% | 2020-07-28 |
| 002439 | 启明星辰 | 136,315,000 | 2.43% | 2020-07-28 |
| 600754 | 锦江酒店 | 120,447,000 | 2.15% | 2020-07-28 |
| 300034 | 钢研高纳 | 120,605,000 | 2.15% | 2020-07-28 |
| 300463 | 迈克生物 | 105,747,000 | 1.88% | 2020-07-28 |
| 600048 | 保利地产 | 104,772,000 | 1.87% | 2020-07-28 |
| 000656 | 金科股份 | 101,538,000 | 1.81% | 2020-07-28 |
| 603517 | 绝味食品 | 100,655,000 | 1.79% | 2020-07-28 |
（责任编辑：张茵）
本文标题：交银瑞思三年封闭运作混合501092(瑞思英语价格)
发布日期：2021-10-14 08:43:37
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