中银中证100指数增强基金(163808)
- 最新净值： 2.1110， +1.88%， 净值日期: 2021-10-08
| 中银中证100指数增强阶段涨幅明细 | ||||||||
| 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 |
| 1.88% | 1.88% | -1.54% | -3.39% | -4.18% | 11.52% | 39.06% | 72.89% | 113.21% |
- 基金全称：中银中证100指数增强型证券投资基金，基金类型：股票型， 成立时间：2009-09-04股票占比：91.57%，债券占比：5.7%，现金占比：2.85%，资产规模：5.69亿元， 管理人：中银基金
中银中证100指数增强基金历史净值查询
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
| 2021-10-08 | 2.1110 | 2.1210 | 1.88% |
| 2021-09-22 | 2.0220 | 2.0320 | -1.12% |
| 2021-09-15 | 2.0340 | 2.0440 | -1.17% |
| 2021-09-10 | 2.0950 | 2.1050 | 1.16% |
| 2021-09-08 | 2.0720 | 2.0820 | -0.67% |
| 2021-09-03 | 2.0340 | 2.0440 | 0.00% |
| 2021-08-30 | 1.9970 | 2.0070 | -0.60% |
| 2021-08-27 | 2.0090 | 2.0190 | 0.60% |
| 2021-08-24 | 2.0350 | 2.0450 | 1.19% |
| 2021-08-20 | 1.9920 | 2.0020 | -2.06% |
| 2021-08-17 | 2.0340 | 2.0440 | -2.02% |
| 2021-08-13 | 2.0690 | 2.0790 | -0.29% |
| 2021-08-09 | 2.0730 | 2.0830 | 1.47% |
| 2021-08-06 | 2.0430 | 2.0530 | -0.58% |
| 2021-08-02 | 2.0500 | 2.0600 | 2.65% |
| 2021-07-30 | 1.9970 | 2.0070 | -1.33% |
| 2021-07-28 | 2.0060 | 2.0160 | 0.65% |
| 2021-07-26 | 2.0600 | 2.0700 | -3.51% |
| 2021-07-23 | 2.1350 | 2.1450 | -1.20% |
| 2021-07-21 | 2.1590 | 2.1690 | 0.23% |
中银中证100指数增强基金前十大重仓股票查询
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(元) | 占净值比例 | 季报日期 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,078.47(万元) | 7.17% | 2021-03-31 |
| 601318 | 中国平安 | 3,477.15(万元) | 6.11% | 2021-03-31 |
| 600036 | 招商银行 | 2,570.86(万元) | 4.52% | 2021-03-31 |
| 000858 | 五粮液 | 2,090.38(万元) | 3.68% | 2021-03-31 |
| 000333 | 美的集团 | 1,606.29(万元) | 2.82% | 2021-03-31 |
| 601166 | 兴业银行 | 1,451.45(万元) | 2.55% | 2021-03-31 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,390.20(万元) | 2.44% | 2021-03-31 |
| 000651 | 格力电器 | 1,218.32(万元) | 2.14% | 2021-03-31 |
| 601888 | 中国中免 | 1,181.47(万元) | 2.08% | 2021-03-31 |
| 600887 | 伊利股份 | 990.88(万元) | 1.74% | 2021-03-31 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,655.54(万元) | 7.07% | 2020-12-31 |
| 601318 | 中国平安 | 4,384.87(万元) | 6.65% | 2020-12-31 |
| 000858 | 五粮液 | 2,653.06(万元) | 4.03% | 2020-12-31 |
| 600036 | 招商银行 | 2,601.41(万元) | 3.95% | 2020-12-31 |
| 000333 | 美的集团 | 2,262.55(万元) | 3.43% | 2020-12-31 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,943.43(万元) | 2.95% | 2020-12-31 |
| 601166 | 兴业银行 | 1,475.11(万元) | 2.24% | 2020-12-31 |
| 000651 | 格力电器 | 1,391.23(万元) | 2.11% | 2020-12-31 |
| 601888 | 中国中免 | 1,296.45(万元) | 1.97% | 2020-12-31 |
| 600887 | 伊利股份 | 1,244.73(万元) | 1.89% | 2020-12-31 |
| 600519 | 贵州茅台 | 34,873,300 | 7.20% | 2020-09-30 |
| 601318 | 中国平安 | 34,730,600 | 7.17% | 2020-09-30 |
| 000858 | 五粮液 | 18,078,900 | 3.73% | 2020-09-30 |
| 600036 | 招商银行 | 16,311,700 | 3.37% | 2020-09-30 |
| 000333 | 美的集团 | 14,907,800 | 3.08% | 2020-09-30 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 13,774,900 | 2.84% | 2020-09-30 |
| 000651 | 格力电器 | 10,788,500 | 2.23% | 2020-09-30 |
| 600030 | 中信证券 | 10,717,300 | 2.21% | 2020-09-30 |
| 002475 | 立讯精密 | 9,991,750 | 2.06% | 2020-09-30 |
| 600887 | 伊利股份 | 9,741,810 | 2.01% | 2020-09-30 |
| 601318 | 中国平安 | 35,780,300 | 7.56% | 2020-06-30 |
| 600519 | 贵州茅台 | 33,501,400 | 7.07% | 2020-06-30 |
| 600036 | 招商银行 | 16,769,600 | 3.54% | 2020-06-30 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 15,696,600 | 3.31% | 2020-06-30 |
| 000858 | 五粮液 | 15,145,000 | 3.20% | 2020-06-30 |
| 000333 | 美的集团 | 13,383,500 | 2.83% | 2020-06-30 |
| 000651 | 格力电器 | 12,570,400 | 2.65% | 2020-06-30 |
| 002475 | 立讯精密 | 10,880,800 | 2.30% | 2020-06-30 |
| 600030 | 中信证券 | 9,421,850 | 1.99% | 2020-06-30 |
| 601166 | 兴业银行 | 9,021,580 | 1.90% | 2020-06-30 |
| 601318 | 中国平安 | 37,388,000 | 8.15% | 2020-03-31 |
| 600519 | 贵州茅台 | 27,776,100 | 6.05% | 2020-03-31 |
| 600036 | 招商银行 | 17,628,700 | 3.84% | 2020-03-31 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 14,028,500 | 3.06% | 2020-03-31 |
| 000651 | 格力电器 | 12,298,800 | 2.68% | 2020-03-31 |
| 000333 | 美的集团 | 11,826,100 | 2.58% | 2020-03-31 |
| 601166 | 兴业银行 | 11,507,900 | 2.51% | 2020-03-31 |
| 000858 | 五粮液 | 11,313,200 | 2.47% | 2020-03-31 |
| 600030 | 中信证券 | 9,413,260 | 2.05% | 2020-03-31 |
| 600887 | 伊利股份 | 8,976,930 | 1.96% | 2020-03-31 |
（责任编辑：张馨文）
本文标题：中银中证100指数增强163808(中银中证100指数增强)
发布日期：2021-10-14 08:46:45
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