信诚中证800金融指数分级基金(165521)
- 最新净值： 1.1179， +2.07%， 净值日期: 2021-10-08
| 信诚中证800金融指数分级阶段涨幅明细 | ||||||||
| 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 |
| 2.07% | -3.13% | 1.63% | -1.07% | -2.79% | 4.24% | 11.44% | 32.54% | 107.96% |
- 基金全称：信诚中证800金融指数分级证券投资基金，基金类型：股票型， 成立时间：2013-12-20股票占比：93.92%，债券占比：.48%，现金占比：5.86%，资产规模：2.68亿元， 管理人：中信保诚基金
信诚中证800金融指数分级基金历史净值查询
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
| 2021-10-08 | 1.1179 | 1.8699 | 2.07% |
| 2021-09-22 | 1.1015 | 1.8535 | -1.59% |
| 2021-09-15 | 1.1290 | 1.8810 | -0.55% |
| 2021-09-10 | 1.1661 | 1.9181 | 1.59% |
| 2021-09-08 | 1.1540 | 1.9060 | -0.10% |
| 2021-09-03 | 1.1232 | 1.8752 | -0.16% |
| 2021-08-30 | 1.0679 | 1.8199 | -1.74% |
| 2021-08-27 | 1.0868 | 1.8388 | 0.52% |
| 2021-08-24 | 1.1100 | 1.8620 | 0.82% |
| 2021-08-20 | 1.0990 | 1.8510 | -0.54% |
| 2021-08-17 | 1.0800 | 1.8320 | -0.92% |
| 2021-08-13 | 1.0850 | 1.8370 | 0.00% |
| 2021-08-09 | 1.0730 | 1.8250 | 2.39% |
| 2021-08-06 | 1.0480 | 1.8000 | 0.19% |
| 2021-08-02 | 1.0550 | 1.8070 | 2.13% |
| 2021-07-30 | 1.0330 | 1.7850 | -1.34% |
| 2021-07-28 | 1.0440 | 1.7960 | 0.38% |
| 2021-07-26 | 1.0700 | 1.8220 | -3.25% |
| 2021-07-23 | 1.1060 | 1.8580 | -0.27% |
| 2021-07-21 | 1.0950 | 1.8470 | 0.18% |
信诚中证800金融指数分级基金前十大重仓股票查询
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(元) | 占净值比例 | 季报日期 |
| 601166 | 兴业银行 | 1,654.64(万元) | 6.16% | 2021-03-31 |
| 600030 | 中信证券 | 1,202.74(万元) | 4.48% | 2021-03-31 |
| 000001 | 平安银行 | 1,010.37(万元) | 3.76% | 2021-03-31 |
| 601398 | 工商银行 | 919.40(万元) | 3.42% | 2021-03-31 |
| 300059 | 东方财富 | 889.28(万元) | 3.31% | 2021-03-31 |
| 601328 | 交通银行 | 642.70(万元) | 2.39% | 2021-03-31 |
| 601601 | 中国太保 | 614.18(万元) | 2.29% | 2021-03-31 |
| 600000 | 浦发银行 | 612.44(万元) | 2.28% | 2021-03-31 |
| 601318 | 中国平安 | 3,373.34(万元) | 12.56% | 2021-03-31 |
| 600036 | 招商银行 | 2,988.74(万元) | 11.13% | 2021-03-31 |
| 600036 | 招商银行 | 5,352.58(万元) | 9.47% | 2020-12-31 |
| 601166 | 兴业银行 | 2,990.37(万元) | 5.29% | 2020-12-31 |
| 600030 | 中信证券 | 2,471.81(万元) | 4.37% | 2020-12-31 |
| 300059 | 东方财富 | 2,108.99(万元) | 3.73% | 2020-12-31 |
| 000001 | 平安银行 | 1,853.84(万元) | 3.28% | 2020-12-31 |
| 601398 | 工商银行 | 1,728.77(万元) | 3.06% | 2020-12-31 |
| 601601 | 中国太保 | 1,304.10(万元) | 2.31% | 2020-12-31 |
| 601328 | 交通银行 | 1,218.60(万元) | 2.16% | 2020-12-31 |
| 600000 | 浦发银行 | 1,128.37(万元) | 2.00% | 2020-12-31 |
| 601318 | 中国平安 | 7,758.90(万元) | 13.73% | 2020-12-31 |
| 600036 | 招商银行 | 51,079,700 | 7.23% | 2020-09-30 |
| 600030 | 中信证券 | 35,181,600 | 4.98% | 2020-09-30 |
| 601166 | 兴业银行 | 27,692,900 | 3.92% | 2020-09-30 |
| 601398 | 工商银行 | 23,774,800 | 3.36% | 2020-09-30 |
| 300059 | 东方财富 | 21,819,400 | 3.09% | 2020-09-30 |
| 000001 | 平安银行 | 20,299,700 | 2.87% | 2020-09-30 |
| 601328 | 交通银行 | 17,196,100 | 2.43% | 2020-09-30 |
| 601688 | 华泰证券 | 16,702,800 | 2.36% | 2020-09-30 |
| 600837 | 海通证券 | 16,628,900 | 2.35% | 2020-09-30 |
| 601318 | 中国平安 | 89,981,700 | 12.73% | 2020-09-30 |
| 600036 | 招商银行 | 53,445,500 | 7.54% | 2020-06-30 |
| 600030 | 中信证券 | 31,549,100 | 4.45% | 2020-06-30 |
| 601166 | 兴业银行 | 30,225,900 | 4.26% | 2020-06-30 |
| 601398 | 工商银行 | 26,822,600 | 3.78% | 2020-06-30 |
| 601328 | 交通银行 | 21,659,800 | 3.05% | 2020-06-30 |
| 300059 | 东方财富 | 20,022,600 | 2.82% | 2020-06-30 |
| 000001 | 平安银行 | 19,085,400 | 2.69% | 2020-06-30 |
| 600000 | 浦发银行 | 19,088,100 | 2.69% | 2020-06-30 |
| 600016 | 民生银行 | 18,539,000 | 2.61% | 2020-06-30 |
| 601318 | 中国平安 | 94,157,500 | 13.28% | 2020-06-30 |
| 600036 | 招商银行 | 55,918,000 | 8.15% | 2020-03-31 |
| 601166 | 兴业银行 | 38,857,900 | 5.66% | 2020-03-31 |
| 600030 | 中信证券 | 29,214,600 | 4.26% | 2020-03-31 |
| 600016 | 民生银行 | 23,805,900 | 3.47% | 2020-03-31 |
| 601328 | 交通银行 | 23,810,300 | 3.47% | 2020-03-31 |
| 601288 | 农业银行 | 21,682,900 | 3.16% | 2020-03-31 |
| 000001 | 平安银行 | 20,859,500 | 3.04% | 2020-03-31 |
| 600000 | 浦发银行 | 20,010,400 | 2.92% | 2020-03-31 |
| 601398 | 工商银行 | 18,653,700 | 2.72% | 2020-03-31 |
| 601318 | 中国平安 | 90,093,700 | 13.13% | 2020-03-31 |
（责任编辑：王静怡）
本文标题：信诚中证800金融指数分级165521(信诚沪深300)
发布日期：2021-10-14 08:54:17
版权声明：信诚中证800金融指数分级165521(信诚沪深300)由互联网用户自发贡献自行上传，本网站不拥有所有权，未作人工编辑处理，也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容，欢迎发送邮件至：admin@swsy88.com进行举报，并提供相关证据，工作人员会在5个工作日内联系你，一经查实，本站将立刻删除涉嫌侵权内容。
