信达澳银消费优选混合基金(610007)
- 最新净值： 1.9130， +1.92%， 净值日期: 2021-10-08
| 信达澳银消费优选混合阶段涨幅明细 | ||||||||
| 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 |
| 1.92% | 5.28% | -7.32% | -11.80% | -8.95% | 4.08% | 54.15% | 88.10% | 155.42% |
- 基金全称：信达澳银消费优选混合型证券投资基金，基金类型：混合型， 成立时间：2012-09-04股票占比：88.46%，债券占比：0%，现金占比：11.62%，资产规模：0.39亿元， 管理人：信达澳银基金
信达澳银消费优选混合基金历史净值查询
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
| 2021-10-08 | 1.9130 | 2.4030 | 1.92% |
| 2021-09-22 | 1.7810 | 2.2710 | -0.95% |
| 2021-09-15 | 1.7530 | 2.2430 | -2.34% |
| 2021-09-10 | 1.8190 | 2.3090 | 0.66% |
| 2021-09-08 | 1.8170 | 2.3070 | -0.71% |
| 2021-09-03 | 1.7880 | 2.2780 | 0.73% |
| 2021-08-30 | 1.7950 | 2.2850 | -0.77% |
| 2021-08-27 | 1.8090 | 2.2990 | -0.28% |
| 2021-08-24 | 1.8330 | 2.3230 | 1.10% |
| 2021-08-20 | 1.7940 | 2.2840 | -3.76% |
| 2021-08-17 | 1.8800 | 2.3700 | -3.04% |
| 2021-08-13 | 1.9230 | 2.4130 | 0.10% |
| 2021-08-09 | 1.9430 | 2.4330 | 2.26% |
| 2021-08-06 | 1.9000 | 2.3900 | -1.30% |
| 2021-08-02 | 1.9050 | 2.3950 | 2.64% |
| 2021-07-30 | 1.8560 | 2.3460 | -3.63% |
| 2021-07-28 | 1.9100 | 2.4000 | 1.76% |
| 2021-07-26 | 1.9470 | 2.4370 | -3.95% |
| 2021-07-23 | 2.0270 | 2.5170 | -2.22% |
| 2021-07-21 | 2.1000 | 2.5900 | -0.80% |
信达澳银消费优选混合基金前十大重仓股票查询
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(元) | 占净值比例 | 季报日期 |
| 603899 | 晨光文具 | 266.48(万元) | 7.71% | 2021-03-31 |
| 600519 | 贵州茅台 | 248.31(万元) | 7.19% | 2021-03-31 |
| 601888 | 中国中免 | 247.04(万元) | 7.15% | 2021-03-31 |
| 000858 | 五粮液 | 233.14(万元) | 6.75% | 2021-03-31 |
| 002372 | 伟星新材 | 217.49(万元) | 6.30% | 2021-03-31 |
| 000333 | 美的集团 | 212.42(万元) | 6.15% | 2021-03-31 |
| 000568 | 泸州老窖 | 209.20(万元) | 6.06% | 2021-03-31 |
| 000651 | 格力电器 | 205.05(万元) | 5.94% | 2021-03-31 |
| 603288 | 海天味业 | 186.97(万元) | 5.41% | 2021-03-31 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 179.32(万元) | 5.19% | 2021-03-31 |
| 601888 | 中国中免 | 231.30(万元) | 5.92% | 2020-12-31 |
| 000651 | 格力电器 | 211.23(万元) | 5.41% | 2020-12-31 |
| 603486 | 科沃斯 | 192.53(万元) | 4.93% | 2020-12-31 |
| 000661 | 长春高新 | 190.43(万元) | 4.88% | 2020-12-31 |
| 600872 | 中炬高新 | 189.95(万元) | 4.86% | 2020-12-31 |
| 600519 | 贵州茅台 | 187.01(万元) | 4.79% | 2020-12-31 |
| 000858 | 五粮液 | 157.60(万元) | 4.04% | 2020-12-31 |
| 000568 | 泸州老窖 | 154.67(万元) | 3.96% | 2020-12-31 |
| 603658 | 安图生物 | 145.18(万元) | 3.72% | 2020-12-31 |
| 000333 | 美的集团 | 143.41(万元) | 3.67% | 2020-12-31 |
| 002241 | 歌尔股份 | 2,174,410 | 5.53% | 2020-09-30 |
| 300832 | 新产业 | 1,817,580 | 4.63% | 2020-09-30 |
| 002508 | 老板电器 | 1,682,910 | 4.28% | 2020-09-30 |
| 000333 | 美的集团 | 1,539,120 | 3.92% | 2020-09-30 |
| 000651 | 格力电器 | 1,369,810 | 3.49% | 2020-09-30 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,349,100 | 3.43% | 2020-09-30 |
| 002035 | 华帝股份 | 1,339,840 | 3.41% | 2020-09-30 |
| 300347 | 泰格医药 | 1,293,770 | 3.29% | 2020-09-30 |
| 000858 | 五粮液 | 1,038,700 | 2.64% | 2020-09-30 |
| 600887 | 伊利股份 | 984,330 | 2.51% | 2020-09-30 |
| 600887 | 伊利股份 | 1,523,430 | 5.05% | 2020-03-31 |
| 300315 | 掌趣科技 | 1,139,600 | 3.78% | 2020-03-31 |
| 300595 | 欧普康视 | 922,508 | 3.06% | 2020-03-31 |
| 300347 | 泰格医药 | 923,409 | 3.06% | 2020-03-31 |
| 300357 | 我武生物 | 865,046 | 2.87% | 2020-03-31 |
| 600872 | 中炬高新 | 807,820 | 2.68% | 2020-03-31 |
| 002385 | 大北农 | 800,125 | 2.65% | 2020-03-31 |
| 300451 | 创业慧康 | 761,806 | 2.53% | 2020-03-31 |
| 300639 | 凯普生物 | 747,066 | 2.48% | 2020-03-31 |
| 300122 | 智飞生物 | 714,334 | 2.37% | 2020-03-31 |
（责任编辑：李盟盟）
本文标题：信达澳银消费优选混合610007(宝盈新价值混合基金净值)
发布日期：2021-10-14 09:01:36
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