汇添富中证生物科技指数(LOF)A501009基金净值

最后更新时间：2023-06-04 08:25:09 实旺网 317 0

汇添富中证生物科技指数(LOF)A501009今天基金净值

今天盘中估算：2.2541 -0.25%单位净值（10-12）： 2.2548 ( -0.22% ) 交易状态：开放申购开放赎回购买手续费： 1.00% 0.10% 1折成立日期：2016-12-22 基金经理：过蓓蓓类型：指数型-股票管理人：汇添富基金资产规模： 10.79亿元（截止至：2021-06-30）

汇添富中证生物科技指数(LOF)A501009今天盘中实时净值估算图
汇添富中证生物科技指数(LOF)A501009今天累计收益图

汇添富中证生物科技指数(LOF)A501009基金净值走势图

汇添富中证生物科技指数(LOF)A501009基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20211011	2.2597	2.2597
20211008	2.3039	2.3039
20210930	2.3323	2.3323
20210929	2.2952	2.2952
20210928	2.3424	2.3424
20210927	2.3553	2.3553
20210924	2.3294	2.3294
20210923	2.3089	2.3089
20210922	2.3269	2.3269
20210917	2.3298	2.3298
20210916	2.2277	2.2277
20210915	2.2353	2.2353
20210914	2.2769	2.2769
20210913	2.2558	2.2558
20210910	2.2727	2.2727
20210909	2.2837	2.2837
20210908	2.2837	2.2837
20210907	2.3066	2.3066
20210906	2.3138	2.3138
20210903	2.2042	2.2042
20210902	2.1993	2.1993
20210901	2.2819	2.2819
20210831	2.2611	2.2611
20210830	2.2863	2.2863
20210827	2.2782	2.2782
20210826	2.2772	2.2772
20210825	2.3568	2.3568
20210824	2.3417	2.3417
20210823	2.3044	2.3044
20210820	2.2343	2.2343
20210819	2.3698	2.3698
20210818	2.3561	2.3561
20210817	2.3458	2.3458
20210816	2.4485	2.4485
20210813	2.4648	2.4648
20210812	2.4806	2.4806
20210811	2.5185	2.5185
20210810	2.5774	2.5774
20210809	2.5535	2.5535
20210806	2.5586	2.5586
20210805	2.6694	2.6694
20210804	2.6639	2.6639
20210803	2.6838	2.6838
20210802	2.5602	2.5602
20210730	2.5303	2.5303
20210729	2.5494	2.5494
20210728	2.4864	2.4864
20210727	2.4114	2.4114
20210726	2.4793	2.4793
20210723	2.5999	2.5999