浦银安盛盛勤定开债券C519335今天基金净值
今天盘中估算:1.0272 0.00%单位净值(10-12): 1.0272 ( 0.00% ) 交易状态:暂停申购 暂停赎回 购买手续费: --- 成立日期:2017-04-19 基金经理: 李羿 类型:债券型-长债 管理人:浦银安盛基金 资产规模: 0.00亿元 (截止至:2021-06-30)
浦银安盛盛勤定开债券C519335今天盘中实时净值估算图
浦银安盛盛勤定开债券C519335今天累计收益图
浦银安盛盛勤定开债券C519335基金净值走势图

浦银安盛盛勤定开债券C519335基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20211011 | 1.0272 | 1.1122 |
20211008 | 1.0277 | 1.1127 |
20210930 | 1.0275 | 1.1125 |
20210929 | 1.0273 | 1.1123 |
20210928 | 1.027 | 1.112 |
20210927 | 1.0271 | 1.1121 |
20210924 | 1.0272 | 1.1122 |
20210923 | 1.0273 | 1.1123 |
20210922 | 1.0272 | 1.1122 |
20210917 | 1.0266 | 1.1116 |
20210916 | 1.0262 | 1.1112 |
20210915 | 1.0263 | 1.1113 |
20210914 | 1.0263 | 1.1113 |
20210913 | 1.0265 | 1.1115 |
20210910 | 1.0667 | 1.1117 |
20210909 | 1.0667 | 1.1117 |
20210908 | 1.0668 | 1.1118 |
20210907 | 1.0669 | 1.1119 |
20210906 | 1.0672 | 1.1122 |
20210903 | 1.0672 | 1.1122 |
20210902 | 1.0672 | 1.1122 |
20210901 | 1.0673 | 1.1123 |
20210831 | 1.0669 | 1.1119 |
20210830 | 1.0668 | 1.1118 |
20210827 | 1.0665 | 1.1115 |
20210826 | 1.0665 | 1.1115 |
20210825 | 1.0671 | 1.1121 |
20210824 | 1.0669 | 1.1119 |
20210823 | 1.0668 | 1.1118 |
20210820 | 1.0668 | 1.1118 |
20210819 | 1.0668 | 1.1118 |
20210818 | 1.0665 | 1.1115 |
20210817 | 1.066 | 1.111 |
20210816 | 1.0659 | 1.1109 |
20210813 | 1.0657 | 1.1107 |
20210812 | 1.0659 | 1.1109 |
20210811 | 1.0653 | 1.1103 |
20210810 | 1.0653 | 1.1103 |
20210809 | 1.0652 | 1.1102 |
20210806 | 1.0659 | 1.1109 |
20210805 | 1.0658 | 1.1108 |
20210804 | 1.0652 | 1.1102 |
20210803 | 1.0654 | 1.1104 |
20210802 | 1.0656 | 1.1106 |
20210730 | 1.065 | 1.11 |
20210729 | 1.0643 | 1.1093 |
20210728 | 1.0639 | 1.1089 |
20210727 | 1.0645 | 1.1095 |
20210726 | 1.0652 | 1.1102 |
20210723 | 1.0642 | 1.1092 |
浦银安盛盛勤定开债券C519335基金季/年度涨幅图

浦银安盛盛勤定开债券C519335年度的基金持仓股票一览

(责任编辑:钟庆厚)
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本文标题:浦银安盛盛勤定开债券C519335基金净值
发布日期:2021-10-20 13:00:34
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