005513基金净值(华夏平稳增长基金净值)

最后更新时间：2023-06-06 14:28:26 实旺网 360 0

南华瑞恒中短债债券A005513今天基金净值

今天盘中估算：1.0246 0.00%单位净值（10-12）： 1.0244 ( -0.02% ) 交易状态：开放申购开放赎回购买手续费： 0.40% 0.04% 1折成立日期：2019-01-29 基金经理：刘斐类型：债券型-中短债管理人：南华基金资产规模： 0.01亿元（截止至：2021-06-30）

南华瑞恒中短债债券A005513今天盘中实时净值估算图
南华瑞恒中短债债券A005513今天累计收益图

南华瑞恒中短债债券A005513基金净值走势图

南华瑞恒中短债债券A005513基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20211011	1.0246	1.0246
20211008	1.0252	1.0252
20210930	1.0267	1.0267
20210929	1.0266	1.0266
20210928	1.0267	1.0267
20210927	1.027	1.027
20210924	1.0277	1.0277
20210923	1.0278	1.0278
20210922	1.028	1.028
20210917	1.0287	1.0287
20210916	1.0289	1.0289
20210915	1.0292	1.0292
20210914	1.0293	1.0293
20210913	1.0296	1.0296
20210910	1.0302	1.0302
20210909	1.0305	1.0305
20210908	1.0306	1.0306
20210907	1.0309	1.0309
20210906	1.0311	1.0311
20210903	1.0316	1.0316
20210902	1.0319	1.0319
20210901	1.032	1.032
20210831	1.0322	1.0322
20210830	1.0322	1.0322
20210827	1.0326	1.0326
20210826	1.033	1.033
20210825	1.0332	1.0332
20210824	1.0334	1.0334
20210823	1.0335	1.0335
20210820	1.0342	1.0342
20210819	1.0345	1.0345
20210818	1.0345	1.0345
20210817	1.0346	1.0346
20210816	1.0349	1.0349
20210813	1.0352	1.0352
20210812	1.0353	1.0353
20210811	1.0355	1.0355
20210810	1.0355	1.0355
20210809	1.0361	1.0361
20210806	1.0369	1.0369
20210805	1.0367	1.0367
20210804	1.0367	1.0367
20210803	1.0371	1.0371
20210802	1.0373	1.0373
20210730	1.0371	1.0371
20210729	1.0363	1.0363
20210728	1.0362	1.0362
20210727	1.0364	1.0364
20210726	1.0363	1.0363
20210723	1.0357	1.0357