华润元大富时中国A50指数基金(000835)
- 最新净值： 2.9525， +2.08%， 净值日期: 2021-10-08
| 华润元大富时中国A50指数阶段涨幅明细 | ||||||||
| 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 |
| 2.08% | 2.82% | -1.78% | -1.72% | -0.53% | 16.19% | 50.10% | 88.54% | 195.25% |
- 基金全称：华润元大富时中国A50指数型证券投资基金，基金类型：股票型， 成立时间：2014-11-20股票占比：94.51%，债券占比：0%，现金占比：9.12%，资产规模：3.15亿元， 管理人：华润元大基金
华润元大富时中国A50指数基金历史净值查询
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
| 2021-10-08 | 2.9525 | 2.9525 | 2.08% |
| 2021-09-22 | 2.8014 | 2.8014 | -1.39% |
| 2021-09-15 | 2.8269 | 2.8269 | -1.49% |
| 2021-09-10 | 2.9082 | 2.9082 | 1.46% |
| 2021-09-08 | 2.8716 | 2.8716 | -0.83% |
| 2021-09-03 | 2.8211 | 2.8211 | 0.25% |
| 2021-08-30 | 2.7662 | 2.7662 | -0.89% |
| 2021-08-27 | 2.7909 | 2.7909 | 0.58% |
| 2021-08-24 | 2.8305 | 2.8305 | 1.30% |
| 2021-08-17 | 2.8384 | 2.8384 | -2.12% |
| 2021-08-13 | 2.9021 | 2.9021 | 0.06% |
| 2021-08-09 | 2.8828 | 2.8828 | 1.55% |
| 2021-08-06 | 2.8387 | 2.8387 | -0.20% |
| 2021-08-02 | 2.8413 | 2.8413 | 2.79% |
| 2021-07-30 | 2.7642 | 2.7642 | -1.90% |
| 2021-07-28 | 2.7957 | 2.7957 | 1.07% |
| 2021-07-26 | 2.8680 | 2.8680 | -4.00% |
| 2021-07-23 | 2.9874 | 2.9874 | -1.05% |
| 2021-07-21 | 3.0122 | 3.0122 | -0.04% |
| 2021-07-19 | 3.0242 | 3.0242 | 0.44% |
华润元大富时中国A50指数基金前十大重仓股票查询
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(元) | 占净值比例 | 季报日期 |
| 600036 | 招商银行 | 22,248,900 | 7.24% | 2021-03-31 |
| 000858 | 五粮液 | 15,891,200 | 5.17% | 2021-03-31 |
| 601166 | 兴业银行 | 12,767,700 | 4.15% | 2021-03-31 |
| 601888 | 中国中免 | 9,121,180 | 2.97% | 2021-03-31 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 8,607,740 | 2.80% | 2021-03-31 |
| 600030 | 中信证券 | 7,694,970 | 2.50% | 2021-03-31 |
| 600887 | 伊利股份 | 7,617,710 | 2.48% | 2021-03-31 |
| 601939 | 建设银行 | 7,565,360 | 2.46% | 2021-03-31 |
| 601318 | 中国平安 | 35,171,400 | 11.44% | 2021-03-31 |
| 600519 | 贵州茅台 | 34,153,000 | 11.11% | 2021-03-31 |
| 600036 | 招商银行 | 1,859.09(万元) | 5.91% | 2020-12-31 |
| 000858 | 五粮液 | 1,558.48(万元) | 4.95% | 2020-12-31 |
| 600030 | 中信证券 | 1,158.07(万元) | 3.68% | 2020-12-31 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,027.34(万元) | 3.27% | 2020-12-31 |
| 601166 | 兴业银行 | 1,024.72(万元) | 3.26% | 2020-12-31 |
| 000651 | 格力电器 | 898.75(万元) | 2.86% | 2020-12-31 |
| 000002 | 万科A | 786.95(万元) | 2.50% | 2020-12-31 |
| 601939 | 建设银行 | 779.41(万元) | 2.48% | 2020-12-31 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,356.64(万元) | 10.67% | 2020-12-31 |
| 601318 | 中国平安 | 3,204.39(万元) | 10.19% | 2020-12-31 |
| 601318 | 中国平安 | 30,268,000 | 9.96% | 2020-09-30 |
| 600519 | 贵州茅台 | 29,365,600 | 9.67% | 2020-09-30 |
| 600036 | 招商银行 | 17,386,600 | 5.72% | 2020-09-30 |
| 000858 | 五粮液 | 14,453,400 | 4.76% | 2020-09-30 |
| 600030 | 中信证券 | 10,982,000 | 3.61% | 2020-09-30 |
| 000001 | 平安银行 | 10,314,300 | 3.40% | 2020-09-30 |
| 601166 | 兴业银行 | 10,032,900 | 3.30% | 2020-09-30 |
| 000651 | 格力电器 | 9,999,080 | 3.29% | 2020-09-30 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 9,751,850 | 3.21% | 2020-09-30 |
| 000002 | 万科A | 7,873,590 | 2.59% | 2020-09-30 |
| 600519 | 贵州茅台 | 17,408,300 | 9.90% | 2020-06-30 |
| 000001 | 平安银行 | 17,115,100 | 9.73% | 2020-06-30 |
| 000858 | 五粮液 | 8,145,310 | 4.63% | 2020-06-30 |
| 000651 | 格力电器 | 6,522,520 | 3.71% | 2020-06-30 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 6,098,350 | 3.47% | 2020-06-30 |
| 601166 | 兴业银行 | 5,922,230 | 3.37% | 2020-06-30 |
| 600030 | 中信证券 | 5,494,670 | 3.12% | 2020-06-30 |
| 000002 | 万科A | 4,579,700 | 2.60% | 2020-06-30 |
| 600016 | 民生银行 | 4,246,260 | 2.41% | 2020-06-30 |
| 601318 | 中国平安 | 17,928,900 | 10.20% | 2020-06-30 |
| 600519 | 贵州茅台 | 12,776,500 | 8.00% | 2020-03-31 |
| 600036 | 招商银行 | 10,161,700 | 6.36% | 2020-03-31 |
| 000651 | 格力电器 | 6,895,620 | 4.32% | 2020-03-31 |
| 600030 | 中信证券 | 6,814,200 | 4.26% | 2020-03-31 |
| 601166 | 兴业银行 | 6,679,020 | 4.18% | 2020-03-31 |
| 000858 | 五粮液 | 5,944,320 | 3.72% | 2020-03-31 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 5,343,170 | 3.34% | 2020-03-31 |
| 601328 | 交通银行 | 5,030,040 | 3.15% | 2020-03-31 |
| 000002 | 万科A | 4,773,440 | 2.99% | 2020-03-31 |
| 601318 | 中国平安 | 18,019,100 | 11.28% | 2020-03-31 |
（责任编辑：王思予）
本文标题：华润元大富时中国A50指数000835(000835新董事)
发布日期：2021-10-14 09:39:09
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