建信睿信三个月定期开放债券008064今天基金净值
今天盘中估算:1.0615 0.00%单位净值(10-12): 1.0616 ( 0.01% ) 交易状态:暂停申购 暂停赎回 购买手续费: --- 成立日期:2019-12-31 基金经理: 李峰 类型:债券型-长债 管理人:建信基金 资产规模: 2.19亿元 (截止至:2021-06-30)
建信睿信三个月定期开放债券008064今天盘中实时净值估算图
建信睿信三个月定期开放债券008064今天累计收益图
建信睿信三个月定期开放债券008064基金净值走势图

建信睿信三个月定期开放债券008064基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20211011 | 1.0615 | 1.0615 |
20211008 | 1.0618 | 1.0618 |
20210930 | 1.0614 | 1.0614 |
20210929 | 1.0613 | 1.0613 |
20210928 | 1.0611 | 1.0611 |
20210927 | 1.0613 | 1.0613 |
20210924 | 1.0613 | 1.0613 |
20210923 | 1.0616 | 1.0616 |
20210922 | 1.0613 | 1.0613 |
20210917 | 1.0602 | 1.0602 |
20210916 | 1.0598 | 1.0598 |
20210915 | 1.0594 | 1.0594 |
20210914 | 1.0597 | 1.0597 |
20210913 | 1.0597 | 1.0597 |
20210910 | 1.0603 | 1.0603 |
20210909 | 1.0602 | 1.0602 |
20210908 | 1.0604 | 1.0604 |
20210907 | 1.0606 | 1.0606 |
20210906 | 1.0613 | 1.0613 |
20210903 | 1.0611 | 1.0611 |
20210902 | 1.0612 | 1.0612 |
20210901 | 1.0614 | 1.0614 |
20210831 | 1.0604 | 1.0604 |
20210830 | 1.0604 | 1.0604 |
20210827 | 1.0598 | 1.0598 |
20210826 | 1.0593 | 1.0593 |
20210825 | 1.0602 | 1.0602 |
20210824 | 1.0599 | 1.0599 |
20210823 | 1.0595 | 1.0595 |
20210820 | 1.0595 | 1.0595 |
20210819 | 1.0597 | 1.0597 |
20210818 | 1.0592 | 1.0592 |
20210817 | 1.0581 | 1.0581 |
20210816 | 1.0576 | 1.0576 |
20210813 | 1.0576 | 1.0576 |
20210812 | 1.0579 | 1.0579 |
20210811 | 1.057 | 1.057 |
20210810 | 1.0571 | 1.0571 |
20210809 | 1.0572 | 1.0572 |
20210806 | 1.0585 | 1.0585 |
20210805 | 1.0585 | 1.0585 |
20210804 | 1.0572 | 1.0572 |
20210803 | 1.057 | 1.057 |
20210802 | 1.0572 | 1.0572 |
20210730 | 1.0557 | 1.0557 |
20210729 | 1.0543 | 1.0543 |
20210728 | 1.053 | 1.053 |
20210727 | 1.0534 | 1.0534 |
20210726 | 1.0546 | 1.0546 |
20210723 | 1.0523 | 1.0523 |
建信睿信三个月定期开放债券008064基金季/年度涨幅图

建信睿信三个月定期开放债券008064年度的基金持仓股票一览

(责任编辑:序卦传)
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本文标题:建信睿信三个月定期开放债券008064基金净值
发布日期:2021-10-20 14:16:38
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