银华沪深300指数(LOF)161811今天基金净值
今天盘中估算:1.0389 -1.01%单位净值(10-12): 1.0386 ( -1.04% ) 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费: 1.20% 0.12% 1折 成立日期:2009-10-14 基金经理: 张凯 类型:指数型-股票 管理人:银华基金 资产规模: 1.16亿元 (截止至:2021-06-30)
银华沪深300指数(LOF)161811今天盘中实时净值估算图
银华沪深300指数(LOF)161811今天累计收益图
银华沪深300指数(LOF)161811基金净值走势图

银华沪深300指数(LOF)161811基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20211011 | 1.0495 | 1.0495 |
20211008 | 1.0502 | 1.0502 |
20210930 | 1.0442 | 1.0442 |
20210929 | 1.0355 | 1.0355 |
20210928 | 1.0455 | 1.0455 |
20210927 | 1.045 | 1.045 |
20210924 | 1.0399 | 1.0399 |
20210923 | 1.0389 | 1.0389 |
20210922 | 1.0379 | 1.0379 |
20210917 | 1.0466 | 1.0466 |
20210916 | 1.0282 | 1.0282 |
20210915 | 1.0428 | 1.0428 |
20210914 | 1.0519 | 1.0519 |
20210913 | 1.0591 | 1.0591 |
20210910 | 1.064 | 1.064 |
20210909 | 1.0519 | 1.0519 |
20210908 | 1.0527 | 1.0527 |
20210907 | 1.0602 | 1.0602 |
20210906 | 1.0443 | 1.0443 |
20210903 | 1.0205 | 1.0205 |
20210902 | 1.0299 | 1.0299 |
20210901 | 1.0326 | 1.0326 |
20210831 | 1.021 | 1.021 |
20210830 | 1.0242 | 1.0242 |
20210827 | 1.0294 | 1.0294 |
20210826 | 1.0255 | 1.0255 |
20210825 | 1.0468 | 1.0468 |
20210824 | 1.0463 | 1.0463 |
20210823 | 1.0319 | 1.0319 |
20210820 | 1.0174 | 1.0174 |
20210819 | 1.0419 | 1.0419 |
20210818 | 1.0468 | 1.0468 |
20210817 | 1.0335 | 1.0335 |
20210816 | 1.0579 | 1.0579 |
20210813 | 1.0626 | 1.0626 |
20210812 | 1.0663 | 1.0663 |
20210811 | 1.0753 | 1.0753 |
20210810 | 1.0804 | 1.0804 |
20210809 | 1.0702 | 1.0702 |
20210806 | 1.0594 | 1.0594 |
20210805 | 1.0662 | 1.0662 |
20210804 | 1.0685 | 1.0685 |
20210803 | 1.0551 | 1.0551 |
20210802 | 1.0527 | 1.0527 |
20210730 | 1.027 | 1.027 |
20210729 | 1.0417 | 1.0417 |
20210728 | 1.0227 | 1.0227 |
20210727 | 1.0166 | 1.0166 |
20210726 | 1.0511 | 1.0511 |
20210723 | 1.0907 | 1.0907 |
银华沪深300指数(LOF)161811基金季/年度涨幅图

银华沪深300指数(LOF)161811年度的基金持仓股票一览

(责任编辑:周子玉)
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本文标题:300指数(LOF)161811基金净值(银华沪深300指数基金)
发布日期:2021-10-20 14:53:09
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