大成中债3-5年国开债指数A007507今天基金净值
今天盘中估算:1.0355 0.00%单位净值(10-12): 1.0353 ( -0.02% ) 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费: 0.50% 0.05% 1折 成立日期:2019-06-27 基金经理: 方孝成 类型:债券型-长债 管理人:大成基金 资产规模: 18.34亿元 (截止至:2021-06-30)
大成中债3-5年国开债指数A007507今天盘中实时净值估算图
大成中债3-5年国开债指数A007507今天累计收益图
大成中债3-5年国开债指数A007507基金净值走势图

大成中债3-5年国开债指数A007507基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20211011 | 1.0355 | 1.0835 |
20211008 | 1.0368 | 1.0848 |
20210930 | 1.037 | 1.085 |
20210929 | 1.0369 | 1.0849 |
20210928 | 1.036 | 1.084 |
20210927 | 1.0364 | 1.0844 |
20210924 | 1.0366 | 1.0846 |
20210923 | 1.0368 | 1.0848 |
20210922 | 1.0366 | 1.0846 |
20210917 | 1.0357 | 1.0837 |
20210916 | 1.0352 | 1.0832 |
20210915 | 1.0351 | 1.0831 |
20210914 | 1.0351 | 1.0831 |
20210913 | 1.0356 | 1.0836 |
20210910 | 1.0411 | 1.0841 |
20210909 | 1.0412 | 1.0842 |
20210908 | 1.0413 | 1.0843 |
20210907 | 1.0415 | 1.0845 |
20210906 | 1.0421 | 1.0851 |
20210903 | 1.042 | 1.085 |
20210902 | 1.0422 | 1.0852 |
20210901 | 1.0421 | 1.0851 |
20210831 | 1.0414 | 1.0844 |
20210830 | 1.0412 | 1.0842 |
20210827 | 1.0405 | 1.0835 |
20210826 | 1.0398 | 1.0828 |
20210825 | 1.0411 | 1.0841 |
20210824 | 1.0409 | 1.0839 |
20210823 | 1.0404 | 1.0834 |
20210820 | 1.0406 | 1.0836 |
20210819 | 1.0409 | 1.0839 |
20210818 | 1.0401 | 1.0831 |
20210817 | 1.0392 | 1.0822 |
20210816 | 1.0387 | 1.0817 |
20210813 | 1.0389 | 1.0819 |
20210812 | 1.0391 | 1.0821 |
20210811 | 1.0382 | 1.0812 |
20210810 | 1.0383 | 1.0813 |
20210809 | 1.0385 | 1.0815 |
20210806 | 1.0402 | 1.0832 |
20210805 | 1.0403 | 1.0833 |
20210804 | 1.039 | 1.082 |
20210803 | 1.0395 | 1.0825 |
20210802 | 1.04 | 1.083 |
20210730 | 1.0391 | 1.0821 |
20210729 | 1.0375 | 1.0805 |
20210728 | 1.0362 | 1.0792 |
20210727 | 1.0372 | 1.0802 |
20210726 | 1.0385 | 1.0815 |
20210723 | 1.0369 | 1.0799 |
大成中债3-5年国开债指数A007507基金季/年度涨幅图

大成中债3-5年国开债指数A007507年度的基金持仓股票一览

(责任编辑:宋雨晴)
声明:大成中债3-5年国开债指数A基金净值,007507今天基金净值查询【估算/走势图+历史净值明细】,由编辑宋雨晴整理发布,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本文标题:3-5年国开债指数A007507基金净值(国债指数怎么买)
发布日期:2021-10-20 15:24:55
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