交银丰润收益债券C519745今天基金净值
今天盘中估算:1.1201 0.00%单位净值(10-12): 1.1200 ( -0.01% ) 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费: 0.00% 成立日期:2014-12-15 基金经理: 魏玉敏 季参平 类型:债券型-长债 管理人:交银施罗德基金 资产规模: 0.04亿元 (截止至:2021-06-30)
交银丰润收益债券C519745今天盘中实时净值估算图
交银丰润收益债券C519745今天累计收益图
交银丰润收益债券C519745基金净值走势图

交银丰润收益债券C519745基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20211011 | 1.1201 | 1.2541 |
20211008 | 1.1208 | 1.2548 |
20210930 | 1.1207 | 1.2547 |
20210929 | 1.1203 | 1.2543 |
20210928 | 1.1198 | 1.2538 |
20210927 | 1.1201 | 1.2541 |
20210924 | 1.1202 | 1.2542 |
20210923 | 1.1204 | 1.2544 |
20210922 | 1.1201 | 1.2541 |
20210917 | 1.1195 | 1.2535 |
20210916 | 1.1193 | 1.2533 |
20210915 | 1.1193 | 1.2533 |
20210914 | 1.1192 | 1.2532 |
20210913 | 1.1197 | 1.2537 |
20210910 | 1.12 | 1.254 |
20210909 | 1.1201 | 1.2541 |
20210908 | 1.1203 | 1.2543 |
20210907 | 1.1207 | 1.2547 |
20210906 | 1.121 | 1.255 |
20210903 | 1.121 | 1.255 |
20210902 | 1.1211 | 1.2551 |
20210901 | 1.121 | 1.255 |
20210831 | 1.1204 | 1.2544 |
20210830 | 1.1203 | 1.2543 |
20210827 | 1.1199 | 1.2539 |
20210826 | 1.1197 | 1.2537 |
20210825 | 1.1204 | 1.2544 |
20210824 | 1.1201 | 1.2541 |
20210823 | 1.12 | 1.254 |
20210820 | 1.12 | 1.254 |
20210819 | 1.12 | 1.254 |
20210818 | 1.1198 | 1.2538 |
20210817 | 1.1196 | 1.2536 |
20210816 | 1.1196 | 1.2536 |
20210813 | 1.1196 | 1.2536 |
20210812 | 1.1195 | 1.2535 |
20210811 | 1.119 | 1.253 |
20210810 | 1.1187 | 1.2527 |
20210809 | 1.1187 | 1.2527 |
20210806 | 1.1185 | 1.2525 |
20210805 | 1.1182 | 1.2522 |
20210804 | 1.1175 | 1.2515 |
20210803 | 1.1168 | 1.2508 |
20210802 | 1.1157 | 1.2497 |
20210730 | 1.1151 | 1.2491 |
20210729 | 1.1146 | 1.2486 |
20210728 | 1.1141 | 1.2481 |
20210727 | 1.1139 | 1.2479 |
20210726 | 1.1138 | 1.2478 |
20210723 | 1.1128 | 1.2468 |
交银丰润收益债券C519745基金季/年度涨幅图

交银丰润收益债券C519745年度的基金持仓股票一览

(责任编辑:曾文杰)
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本文标题:519745基金净值(华夏平稳增长基金净值)
发布日期:2021-10-20 15:47:33
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