华安全球美元收益债券(QDII)C002393今天基金净值
今天盘中估算:--- ---单位净值(10-11): 1.0840 ( -0.18% ) 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费: 0.00% 成立日期:2016-03-23 基金经理: 庄宇飞 类型:QDII 管理人:华安基金 资产规模: 0.32亿元 (截止至:2021-06-30)
华安全球美元收益债券(QDII)C002393今天盘中实时净值估算图
华安全球美元收益债券(QDII)C002393今天累计收益图
华安全球美元收益债券(QDII)C002393基金净值走势图

华安全球美元收益债券(QDII)C002393基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20211008 | 1.086 | 1.086 |
20210930 | 1.104 | 1.104 |
20210929 | 1.101 | 1.101 |
20210928 | 1.101 | 1.101 |
20210927 | 1.103 | 1.103 |
20210924 | 1.102 | 1.102 |
20210923 | 1.105 | 1.105 |
20210922 | 1.103 | 1.103 |
20210917 | 1.103 | 1.103 |
20210916 | 1.102 | 1.102 |
20210915 | 1.106 | 1.106 |
20210914 | 1.107 | 1.107 |
20210913 | 1.108 | 1.108 |
20210910 | 1.108 | 1.108 |
20210909 | 1.109 | 1.109 |
20210908 | 1.11 | 1.11 |
20210907 | 1.108 | 1.108 |
20210906 | 1.107 | 1.107 |
20210903 | 1.108 | 1.108 |
20210902 | 1.109 | 1.109 |
20210901 | 1.11 | 1.11 |
20210831 | 1.11 | 1.11 |
20210830 | 1.109 | 1.109 |
20210827 | 1.112 | 1.112 |
20210826 | 1.109 | 1.109 |
20210825 | 1.109 | 1.109 |
20210824 | 1.11 | 1.11 |
20210823 | 1.113 | 1.113 |
20210820 | 1.113 | 1.113 |
20210819 | 1.11 | 1.11 |
20210818 | 1.112 | 1.112 |
20210817 | 1.109 | 1.109 |
20210816 | 1.108 | 1.108 |
20210813 | 1.109 | 1.109 |
20210812 | 1.108 | 1.108 |
20210811 | 1.109 | 1.109 |
20210810 | 1.108 | 1.108 |
20210809 | 1.108 | 1.108 |
20210806 | 1.104 | 1.104 |
20210805 | 1.106 | 1.106 |
20210804 | 1.105 | 1.105 |
20210803 | 1.104 | 1.104 |
20210802 | 1.103 | 1.103 |
20210730 | 1.102 | 1.102 |
20210729 | 1.111 | 1.111 |
20210728 | 1.111 | 1.111 |
20210727 | 1.107 | 1.107 |
20210726 | 1.109 | 1.109 |
20210723 | 1.108 | 1.108 |
20210722 | 1.108 | 1.108 |
华安全球美元收益债券(QDII)C002393基金季/年度涨幅图

华安全球美元收益债券(QDII)C002393年度的基金持仓股票一览

(责任编辑:陈子轩)
声明:华安全球美元收益债券(QDII)C基金净值,002393今天基金净值查询【估算/走势图+历史净值明细】,由编辑陈子轩整理发布,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关