165508基金净值(519672基金净值)

最后更新时间：2023-12-10 08:15:15 实旺网 790 0

信诚深度价值混合(LOF)165508今天基金净值

今天盘中估算：2.4809 -2.02%单位净值（10-12）： 2.5170 ( -0.59% ) 交易状态：开放申购开放赎回购买手续费： 1.50% 0.15% 1折成立日期：2010-07-30 基金经理：夏明月类型：混合型-偏股管理人：中信保诚基金资产规模： 0.38亿元（截止至：2021-06-30）

信诚深度价值混合(LOF)165508今天盘中实时净值估算图
信诚深度价值混合(LOF)165508今天累计收益图

信诚深度价值混合(LOF)165508基金净值走势图

信诚深度价值混合(LOF)165508基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20211011	2.532	2.532
20211008	2.501	2.501
20210930	2.476	2.476
20210929	2.458	2.458
20210928	2.472	2.472
20210927	2.458	2.458
20210924	2.458	2.458
20210923	2.457	2.457
20210922	2.46	2.46
20210917	2.495	2.495
20210916	2.48	2.48
20210915	2.537	2.537
20210914	2.56	2.56
20210913	2.599	2.599
20210910	2.612	2.612
20210909	2.585	2.585
20210908	2.598	2.598
20210907	2.627	2.627
20210906	2.61	2.61
20210903	2.587	2.587
20210902	2.608	2.608
20210901	2.605	2.605
20210831	2.583	2.583
20210830	2.576	2.576
20210827	2.569	2.569
20210826	2.536	2.536
20210825	2.577	2.577
20210824	2.571	2.571
20210823	2.551	2.551
20210820	2.515	2.515
20210819	2.541	2.541
20210818	2.544	2.544
20210817	2.539	2.539
20210816	2.593	2.593
20210813	2.602	2.602
20210812	2.622	2.622
20210811	2.634	2.634
20210810	2.649	2.649
20210809	2.622	2.622
20210806	2.592	2.592
20210805	2.609	2.609
20210804	2.627	2.627
20210803	2.595	2.595
20210802	2.593	2.593
20210730	2.51	2.51
20210729	2.534	2.534
20210728	2.472	2.472
20210727	2.466	2.466
20210726	2.549	2.549
20210723	2.617	2.617