信诚深度价值混合(LOF)165508今天基金净值
今天盘中估算:2.4809 -2.02%单位净值(10-12): 2.5170 ( -0.59% ) 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费: 1.50% 0.15% 1折 成立日期:2010-07-30 基金经理: 夏明月 类型:混合型-偏股 管理人:中信保诚基金 资产规模: 0.38亿元 (截止至:2021-06-30)
信诚深度价值混合(LOF)165508今天盘中实时净值估算图
信诚深度价值混合(LOF)165508今天累计收益图
信诚深度价值混合(LOF)165508基金净值走势图

信诚深度价值混合(LOF)165508基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20211011 | 2.532 | 2.532 |
20211008 | 2.501 | 2.501 |
20210930 | 2.476 | 2.476 |
20210929 | 2.458 | 2.458 |
20210928 | 2.472 | 2.472 |
20210927 | 2.458 | 2.458 |
20210924 | 2.458 | 2.458 |
20210923 | 2.457 | 2.457 |
20210922 | 2.46 | 2.46 |
20210917 | 2.495 | 2.495 |
20210916 | 2.48 | 2.48 |
20210915 | 2.537 | 2.537 |
20210914 | 2.56 | 2.56 |
20210913 | 2.599 | 2.599 |
20210910 | 2.612 | 2.612 |
20210909 | 2.585 | 2.585 |
20210908 | 2.598 | 2.598 |
20210907 | 2.627 | 2.627 |
20210906 | 2.61 | 2.61 |
20210903 | 2.587 | 2.587 |
20210902 | 2.608 | 2.608 |
20210901 | 2.605 | 2.605 |
20210831 | 2.583 | 2.583 |
20210830 | 2.576 | 2.576 |
20210827 | 2.569 | 2.569 |
20210826 | 2.536 | 2.536 |
20210825 | 2.577 | 2.577 |
20210824 | 2.571 | 2.571 |
20210823 | 2.551 | 2.551 |
20210820 | 2.515 | 2.515 |
20210819 | 2.541 | 2.541 |
20210818 | 2.544 | 2.544 |
20210817 | 2.539 | 2.539 |
20210816 | 2.593 | 2.593 |
20210813 | 2.602 | 2.602 |
20210812 | 2.622 | 2.622 |
20210811 | 2.634 | 2.634 |
20210810 | 2.649 | 2.649 |
20210809 | 2.622 | 2.622 |
20210806 | 2.592 | 2.592 |
20210805 | 2.609 | 2.609 |
20210804 | 2.627 | 2.627 |
20210803 | 2.595 | 2.595 |
20210802 | 2.593 | 2.593 |
20210730 | 2.51 | 2.51 |
20210729 | 2.534 | 2.534 |
20210728 | 2.472 | 2.472 |
20210727 | 2.466 | 2.466 |
20210726 | 2.549 | 2.549 |
20210723 | 2.617 | 2.617 |
信诚深度价值混合(LOF)165508基金季/年度涨幅图

信诚深度价值混合(LOF)165508年度的基金持仓股票一览

(责任编辑:单佟江)
声明:信诚深度价值混合(LOF)基金净值,165508今天基金净值查询【估算/走势图+历史净值明细】,由编辑单佟江整理发布,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本文标题:165508基金净值(519672基金净值)
发布日期:2021-10-20 16:19:07
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