003545基金净值(005788基金净值查询)

最后更新时间：2022-05-19 03:29:14 实旺网 86 0

东兴兴利债券A003545今天基金净值

今天盘中估算：1.0359 0.00%单位净值（10-12）： 1.0366 ( 0.07% ) 交易状态：开放申购开放赎回购买手续费： 0.80% 0.08% 1折成立日期：2017-04-14 基金经理：司马义买买提类型：债券型-混合债管理人：东兴基金管理资产规模： 2.41亿元（截止至：2021-06-30）

东兴兴利债券A003545今天盘中实时净值估算图
东兴兴利债券A003545今天累计收益图

东兴兴利债券A003545基金净值走势图

东兴兴利债券A003545基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20211011	1.0359	1.1459
20211008	1.0356	1.1456
20210930	1.0346	1.1446
20210929	1.034	1.144
20210928	1.0338	1.1438
20210927	1.0337	1.1437
20210924	1.0334	1.1434
20210923	1.0335	1.1435
20210922	1.0334	1.1434
20210917	1.0329	1.1429
20210916	1.0328	1.1428
20210915	1.0328	1.1428
20210914	1.0328	1.1428
20210913	1.0328	1.1428
20210910	1.0325	1.1425
20210909	1.0325	1.1425
20210908	1.0324	1.1424
20210907	1.0323	1.1423
20210906	1.0322	1.1422
20210903	1.032	1.142
20210902	1.0317	1.1417
20210901	1.0316	1.1416
20210831	1.0315	1.1415
20210830	1.0313	1.1413
20210827	1.0309	1.1409
20210826	1.0309	1.1409
20210825	1.0309	1.1409
20210824	1.0307	1.1407
20210823	1.0305	1.1405
20210820	1.03	1.14
20210819	1.0299	1.1399
20210818	1.0298	1.1398
20210817	1.0296	1.1396
20210816	1.0295	1.1395
20210813	1.0294	1.1394
20210812	1.0294	1.1394
20210811	1.0293	1.1393
20210810	1.0292	1.1392
20210809	1.0288	1.1388
20210806	1.0289	1.1389
20210805	1.0288	1.1388
20210804	1.0287	1.1387
20210803	1.0287	1.1387
20210802	1.0287	1.1387
20210730	1.0284	1.1384
20210729	1.0282	1.1382
20210728	1.028	1.138
20210727	1.0281	1.1381
20210726	1.0282	1.1382
20210723	1.0278	1.1378