创金合信消费主题股票C基金(003191)
- 最新净值: 2.7006, +2.08%, 净值日期: 2021-10-08
创金合信消费主题股票C阶段涨幅明细 | ||||||||
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 |
2.08% | 6.75% | -5.80% | -2.65% | -2.58% | 20.36% | 74.85% | 169.83% | 154.98% |
- 基金全称:创金合信消费主题股票型证券投资基金,基金类型:股票型, 成立时间:2016-08-22股票占比:94.58%,债券占比:2.16%,现金占比:3.52%,资产规模:1.50亿元, 管理人:创金合信基金
创金合信消费主题股票C基金历史净值查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
2021-10-08 | 2.7006 | 2.5498 | 2.08% |
2021-09-22 | 2.4790 | 2.3406 | -1.93% |
2021-09-15 | 2.4667 | 2.3290 | -2.71% |
2021-09-10 | 2.5660 | 2.4228 | 1.73% |
2021-09-08 | 2.5299 | 2.3887 | -1.82% |
2021-09-03 | 2.4628 | 2.3253 | 0.37% |
2021-08-30 | 2.4809 | 2.3424 | 0.10% |
2021-08-27 | 2.4785 | 2.3401 | -0.10% |
2021-08-24 | 2.5164 | 2.3759 | 2.58% |
2021-08-20 | 2.4147 | 2.2799 | -4.72% |
2021-08-17 | 2.5608 | 2.4179 | -4.41% |
2021-08-13 | 2.6804 | 2.5308 | 0.31% |
2021-08-09 | 2.6121 | 2.4663 | 1.17% |
2021-08-06 | 2.5819 | 2.4378 | -0.52% |
2021-08-02 | 2.5846 | 2.4403 | 4.12% |
2021-07-30 | 2.4823 | 2.3437 | -5.34% |
2021-07-28 | 2.6198 | 2.4736 | 1.91% |
2021-07-26 | 2.6613 | 2.5127 | -6.54% |
2021-07-23 | 2.8476 | 2.6886 | -2.29% |
2021-07-21 | 2.9509 | 2.7862 | 0.11% |
创金合信消费主题股票C基金前十大重仓股票查询
股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(元) | 占净值比例 | 季报日期 |
000858 | 五粮液 | 1,949.37(万元) | 9.92% | 2021-03-31 |
600519 | 贵州茅台 | 1,948.73(万元) | 9.91% | 2021-03-31 |
601888 | 中国中免 | 1,891.02(万元) | 9.62% | 2021-03-31 |
000568 | 泸州老窖 | 1,841.83(万元) | 9.37% | 2021-03-31 |
002714 | 牧原股份 | 1,767.73(万元) | 8.99% | 2021-03-31 |
600809 | 山西汾酒 | 1,650.69(万元) | 8.40% | 2021-03-31 |
000333 | 美的集团 | 1,374.06(万元) | 6.99% | 2021-03-31 |
603369 | 今世缘 | 766.88(万元) | 3.90% | 2021-03-31 |
600887 | 伊利股份 | 660.31(万元) | 3.36% | 2021-03-31 |
603288 | 海天味业 | 643.32(万元) | 3.27% | 2021-03-31 |
000858 | 五粮液 | 1,066.51(万元) | 9.95% | 2020-12-31 |
600519 | 贵州茅台 | 1,058.94(万元) | 9.88% | 2020-12-31 |
600809 | 山西汾酒 | 1,024.54(万元) | 9.56% | 2020-12-31 |
601888 | 中国中免 | 1,013.49(万元) | 9.46% | 2020-12-31 |
000568 | 泸州老窖 | 974.73(万元) | 9.10% | 2020-12-31 |
000333 | 美的集团 | 805.24(万元) | 7.51% | 2020-12-31 |
002714 | 牧原股份 | 459.67(万元) | 4.29% | 2020-12-31 |
603288 | 海天味业 | 456.39(万元) | 4.26% | 2020-12-31 |
600887 | 伊利股份 | 430.39(万元) | 4.02% | 2020-12-31 |
603369 | 今世缘 | 355.45(万元) | 3.32% | 2020-12-31 |
600519 | 贵州茅台 | 10,177,800 | 9.98% | 2020-09-30 |
601888 | 中国中免 | 8,066,420 | 7.91% | 2020-09-30 |
002714 | 牧原股份 | 7,527,280 | 7.38% | 2020-09-30 |
600809 | 山西汾酒 | 7,253,750 | 7.11% | 2020-09-30 |
000876 | 新希望 | 7,198,230 | 7.05% | 2020-09-30 |
002901 | 大博医疗 | 6,300,720 | 6.18% | 2020-09-30 |
000568 | 泸州老窖 | 5,713,150 | 5.60% | 2020-09-30 |
603288 | 海天味业 | 4,710,300 | 4.62% | 2020-09-30 |
002084 | 海鸥住工 | 4,132,560 | 4.05% | 2020-09-30 |
000858 | 五粮液 | 10,232,300 | 10.03% | 2020-09-30 |
000858 | 五粮液 | 5,561,400 | 9.54% | 2020-06-30 |
600519 | 贵州茅台 | 5,558,940 | 9.53% | 2020-06-30 |
002714 | 牧原股份 | 5,475,140 | 9.39% | 2020-06-30 |
300482 | 万孚生物 | 5,179,200 | 8.88% | 2020-06-30 |
000876 | 新希望 | 4,519,590 | 7.75% | 2020-06-30 |
601888 | 中国中免 | 4,371,680 | 7.50% | 2020-06-30 |
002901 | 大博医疗 | 4,172,880 | 7.16% | 2020-06-30 |
002127 | 南极电商 | 3,888,930 | 6.67% | 2020-06-30 |
002084 | 海鸥住工 | 3,723,170 | 6.38% | 2020-06-30 |
600809 | 山西汾酒 | 3,393,000 | 5.82% | 2020-06-30 |
600519 | 贵州茅台 | 5,110,600 | 9.97% | 2020-03-31 |
002714 | 牧原股份 | 5,071,720 | 9.90% | 2020-03-31 |
000876 | 新希望 | 4,675,650 | 9.12% | 2020-03-31 |
000858 | 五粮液 | 4,377,600 | 8.54% | 2020-03-31 |
000333 | 美的集团 | 3,515,290 | 6.86% | 2020-03-31 |
000651 | 格力电器 | 3,126,780 | 6.10% | 2020-03-31 |
000568 | 泸州老窖 | 2,962,870 | 5.78% | 2020-03-31 |
600887 | 伊利股份 | 2,884,540 | 5.63% | 2020-03-31 |
300498 | 温氏股份 | 2,545,240 | 4.97% | 2020-03-31 |
300482 | 万孚生物 | 2,093,040 | 4.08% | 2020-03-31 |
(责任编辑:李欣烨)
本文标题:创金合信消费主题股票C003191(创金合信科技成长股票)
发布日期:2021-10-14 09:57:23
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