南方祥元债券A004705今天基金净值
今天盘中估算：1.1115 0.00%单位净值（10-12）： 1.1114 ( -0.01% ) 交易状态：开放申购 开放赎回 购买手续费： 0.80% 0.08% 1折 成立日期：2017-08-03 基金经理： 黄斌斌 类型：债券型-长债 管理人：南方基金 资产规模： 18.13亿元 （截止至：2021-06-30）
南方祥元债券A004705今天盘中实时净值估算图
南方祥元债券A004705今天累计收益图
南方祥元债券A004705基金净值走势图
南方祥元债券A004705基金历史净值明细
| 日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
| 20211011 | 1.1115 | 1.2195 |
| 20211008 | 1.1119 | 1.2199 |
| 20210930 | 1.1116 | 1.2196 |
| 20210929 | 1.1112 | 1.2192 |
| 20210928 | 1.111 | 1.219 |
| 20210927 | 1.1113 | 1.2193 |
| 20210924 | 1.1114 | 1.2194 |
| 20210923 | 1.1115 | 1.2195 |
| 20210922 | 1.1117 | 1.2197 |
| 20210917 | 1.1114 | 1.2194 |
| 20210916 | 1.1114 | 1.2194 |
| 20210915 | 1.1116 | 1.2196 |
| 20210914 | 1.1116 | 1.2196 |
| 20210913 | 1.1118 | 1.2198 |
| 20210910 | 1.1119 | 1.2199 |
| 20210909 | 1.1118 | 1.2198 |
| 20210908 | 1.1119 | 1.2199 |
| 20210907 | 1.1122 | 1.2202 |
| 20210906 | 1.1125 | 1.2205 |
| 20210903 | 1.1124 | 1.2204 |
| 20210902 | 1.1125 | 1.2205 |
| 20210901 | 1.1126 | 1.2206 |
| 20210831 | 1.1123 | 1.2203 |
| 20210830 | 1.1121 | 1.2201 |
| 20210827 | 1.1117 | 1.2197 |
| 20210826 | 1.1115 | 1.2195 |
| 20210825 | 1.1125 | 1.2205 |
| 20210824 | 1.1124 | 1.2204 |
| 20210823 | 1.1421 | 1.2201 |
| 20210820 | 1.1422 | 1.2202 |
| 20210819 | 1.1423 | 1.2203 |
| 20210818 | 1.142 | 1.22 |
| 20210817 | 1.1412 | 1.2192 |
| 20210816 | 1.1409 | 1.2189 |
| 20210813 | 1.1409 | 1.2189 |
| 20210812 | 1.1413 | 1.2193 |
| 20210811 | 1.1408 | 1.2188 |
| 20210810 | 1.1408 | 1.2188 |
| 20210809 | 1.1411 | 1.2191 |
| 20210806 | 1.1419 | 1.2199 |
| 20210805 | 1.1419 | 1.2199 |
| 20210804 | 1.1412 | 1.2192 |
| 20210803 | 1.1411 | 1.2191 |
| 20210802 | 1.1411 | 1.2191 |
| 20210730 | 1.1403 | 1.2183 |
| 20210729 | 1.1394 | 1.2174 |
| 20210728 | 1.1387 | 1.2167 |
| 20210727 | 1.1391 | 1.2171 |
| 20210726 | 1.1396 | 1.2176 |
| 20210723 | 1.138 | 1.216 |
南方祥元债券A004705基金季/年度涨幅图
南方祥元债券A004705年度的基金持仓股票一览
（责任编辑：黄芊芊）
声明：南方祥元债券A基金净值,004705今天基金净值查询【估算/走势图+历史净值明细】，由编辑黄芊芊整理发布，仅提供参考，不构成投资建议，自己投资盈利亏损与本站无关
本文标题：004705基金净值(长城久祥基金净值)
发布日期：2021-10-20 16:48:18
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