交银主题优选混合基金(519700)
- 最新净值： 2.0740， +1.97%， 净值日期: 2021-10-08
| 交银主题优选混合阶段涨幅明细 | ||||||||
| 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 |
| 1.97% | -0.67% | 8.64% | 9.16% | 6.03% | 13.23% | 67.66% | 124.98% | 361.71% |
- 基金全称：交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金，基金类型：混合型， 成立时间：2010-06-30股票占比：70.75%，债券占比：9.01%，现金占比：18.38%，资产规模：20.34亿元， 管理人：交银施罗德基金
交银主题优选混合基金历史净值查询
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
| 2021-10-08 | 2.0740 | 3.2580 | 1.97% |
| 2021-09-22 | 2.0580 | 3.2420 | 0.73% |
| 2021-09-15 | 2.0730 | 3.2570 | 0.05% |
| 2021-09-10 | 2.0880 | 3.2720 | -0.38% |
| 2021-09-08 | 2.0880 | 3.2720 | 1.46% |
| 2021-09-03 | 2.0060 | 3.1900 | 0.10% |
| 2021-08-30 | 1.9610 | 3.1450 | 0.15% |
| 2021-08-27 | 1.9580 | 3.1420 | -0.31% |
| 2021-08-24 | 1.9790 | 3.1630 | 0.82% |
| 2021-08-20 | 1.9490 | 3.1330 | -0.86% |
| 2021-08-17 | 1.9680 | 3.1520 | -1.40% |
| 2021-08-13 | 1.9990 | 3.1830 | 0.45% |
| 2021-08-09 | 1.9680 | 3.1520 | 1.55% |
| 2021-08-06 | 1.9380 | 3.1220 | 0.57% |
| 2021-08-02 | 1.9400 | 3.1240 | 2.00% |
| 2021-07-30 | 1.9020 | 3.0860 | 0.11% |
| 2021-07-28 | 1.8710 | 3.0550 | -0.80% |
| 2021-07-26 | 1.9330 | 3.1170 | -1.73% |
| 2021-07-23 | 1.9670 | 3.1510 | -0.91% |
| 2021-07-21 | 1.9590 | 3.1430 | 0.62% |
交银主题优选混合基金前十大重仓股票查询
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(元) | 占净值比例 | 季报日期 |
| 002352 | 顺丰控股 | 16,102.81(万元) | 7.92% | 2021-03-31 |
| 600030 | 中信证券 | 10,334.34(万元) | 5.08% | 2021-03-31 |
| 600456 | 宝钛股份 | 7,513.54(万元) | 3.69% | 2021-03-31 |
| 603799 | 华友钴业 | 6,639.86(万元) | 3.26% | 2021-03-31 |
| 601318 | 中国平安 | 6,047.57(万元) | 2.97% | 2021-03-31 |
| 601233 | 桐昆股份 | 5,891.84(万元) | 2.90% | 2021-03-31 |
| 002028 | 思源电气 | 4,655.64(万元) | 2.29% | 2021-03-31 |
| 000002 | 万科A | 4,542.51(万元) | 2.23% | 2021-03-31 |
| 002493 | 荣盛石化 | 4,469.74(万元) | 2.20% | 2021-03-31 |
| 002555 | 三七互娱 | 4,084.05(万元) | 2.01% | 2021-03-31 |
| 002352 | 顺丰控股 | 18,241.65(万元) | 5.76% | 2020-12-31 |
| 600030 | 中信证券 | 15,161.29(万元) | 4.78% | 2020-12-31 |
| 600690 | 海尔智家 | 13,463.71(万元) | 4.25% | 2020-12-31 |
| 601601 | 中国太保 | 12,527.23(万元) | 3.95% | 2020-12-31 |
| 002555 | 三七互娱 | 11,091.32(万元) | 3.50% | 2020-12-31 |
| 601318 | 中国平安 | 10,652.73(万元) | 3.36% | 2020-12-31 |
| 601166 | 兴业银行 | 10,083.84(万元) | 3.18% | 2020-12-31 |
| 002049 | 紫光国微 | 8,992.03(万元) | 2.84% | 2020-12-31 |
| 002841 | 视源股份 | 8,337.21(万元) | 2.63% | 2020-12-31 |
| 601688 | 华泰证券 | 6,998.88(万元) | 2.21% | 2020-12-31 |
| 002352 | 顺丰控股 | 210,349,000 | 6.85% | 2020-09-30 |
| 600690 | 海尔智家 | 108,211,000 | 3.52% | 2020-09-30 |
| 600030 | 中信证券 | 103,925,000 | 3.39% | 2020-09-30 |
| 600383 | 金地集团 | 104,087,000 | 3.39% | 2020-09-30 |
| 002841 | 视源股份 | 87,808,800 | 2.86% | 2020-09-30 |
| 300188 | 美亚柏科 | 73,757,700 | 2.40% | 2020-09-30 |
| 002439 | 启明星辰 | 71,409,200 | 2.33% | 2020-09-30 |
| 000998 | 隆平高科 | 67,741,500 | 2.21% | 2020-09-30 |
| 002928 | 华夏航空 | 65,284,000 | 2.13% | 2020-09-30 |
| 002230 | 科大讯飞 | 62,866,700 | 2.05% | 2020-09-30 |
| 600383 | 金地集团 | 95,162,400 | 4.56% | 2020-03-31 |
| 002439 | 启明星辰 | 70,719,800 | 3.39% | 2020-03-31 |
| 000998 | 隆平高科 | 67,044,400 | 3.22% | 2020-03-31 |
| 601166 | 兴业银行 | 63,846,800 | 3.06% | 2020-03-31 |
| 603517 | 绝味食品 | 60,820,900 | 2.92% | 2020-03-31 |
| 000656 | 金科股份 | 52,672,900 | 2.53% | 2020-03-31 |
| 600030 | 中信证券 | 49,365,800 | 2.37% | 2020-03-31 |
| 000860 | 顺鑫农业 | 47,089,800 | 2.26% | 2020-03-31 |
| 603195 | 公牛集团 | 46,019,000 | 2.21% | 2020-03-31 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 45,568,100 | 2.19% | 2020-03-31 |
（责任编辑：张茵）
本文标题：交银主题优选混合519700(519700的最新净值)
发布日期：2021-10-14 10:00:37
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