007497基金净值(中庚价值灵动混合)

最后更新时间：2023-03-28 10:08:21 实旺网 379 0

中庚价值灵动灵活配置混合007497今天基金净值

今天盘中估算：2.0788 -3.40%单位净值（10-12）： 2.1250 ( -1.25% ) 交易状态：限大额（单日累计购买上限1.00万元）开放赎回购买手续费： 1.50% 成立日期：2019-07-16 基金经理：丘栋荣吴承根类型：混合型-灵活管理人：中庚基金资产规模： 20.83亿元（截止至：2021-06-30）

中庚价值灵动灵活配置混合007497今天盘中实时净值估算图
中庚价值灵动灵活配置混合007497今天累计收益图

中庚价值灵动灵活配置混合007497基金净值走势图

中庚价值灵动灵活配置混合007497基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20211011	2.152	2.152
20211008	2.131	2.131
20210930	2.1525	2.1525
20210929	2.1058	2.1058
20210928	2.17	2.17
20210927	2.1257	2.1257
20210924	2.191	2.191
20210923	2.2619	2.2619
20210922	2.2584	2.2584
20210917	2.2183	2.2183
20210916	2.2457	2.2457
20210915	2.2617	2.2617
20210914	2.2577	2.2577
20210913	2.2869	2.2869
20210910	2.2313	2.2313
20210909	2.2418	2.2418
20210908	2.2211	2.2211
20210907	2.2084	2.2084
20210906	2.162	2.162
20210903	2.133	2.133
20210902	2.1357	2.1357
20210901	2.0871	2.0871
20210831	2.1078	2.1078
20210830	2.0769	2.0769
20210827	2.0574	2.0574
20210826	2.0406	2.0406
20210825	2.0508	2.0508
20210824	2.0262	2.0262
20210823	2.0072	2.0072
20210820	1.9658	1.9658
20210819	1.9668	1.9668
20210818	1.9833	1.9833
20210817	1.9745	1.9745
20210816	2.0096	2.0096
20210813	2.0139	2.0139
20210812	1.987	1.987
20210811	1.9786	1.9786
20210810	1.9508	1.9508
20210809	1.9427	1.9427
20210806	1.9299	1.9299
20210805	1.9267	1.9267
20210804	1.9255	1.9255
20210803	1.8845	1.8845
20210802	1.911	1.911
20210730	1.8739	1.8739
20210729	1.8839	1.8839
20210728	1.8359	1.8359
20210727	1.8766	1.8766
20210726	1.9278	1.9278
20210723	1.9315	1.9315