易方达沪深300非银联接C基金(007882)
- 最新净值： 1.0059， +2.88%， 净值日期: 2021-10-08
| 易方达沪深300非银联接C阶段涨幅明细 | ||||||||
| 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 |
| 2.88% | -3.80% | 3.42% | -3.36% | -13.93% | -9.77% | 0.26% | --- | -0.29% |
- 基金全称：易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金，基金类型：股票型， 成立时间：2019-08-20股票占比：.36%，债券占比：.08%，现金占比：5.93%，资产规模：2.85亿元， 管理人：易方达基金
易方达沪深300非银联接C基金历史净值查询
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
| 2021-10-08 | 1.0059 | 1.0059 | 2.88% |
| 2021-09-22 | 0.9942 | 0.9942 | -1.02% |
| 2021-09-15 | 1.0147 | 1.0147 | -0.44% |
| 2021-09-10 | 1.0473 | 1.0473 | 0.95% |
| 2021-09-08 | 1.0456 | 1.0456 | -0.13% |
| 2021-09-03 | 1.0047 | 1.0047 | -0.63% |
| 2021-08-30 | 0.9541 | 0.9541 | -1.77% |
| 2021-08-27 | 0.9713 | 0.9713 | 0.75% |
| 2021-08-24 | 0.9927 | 0.9927 | 1.29% |
| 2021-08-20 | 0.9799 | 0.9799 | -0.54% |
| 2021-08-17 | 0.9571 | 0.9571 | -0.80% |
| 2021-08-13 | 0.9561 | 0.9561 | -0.19% |
| 2021-08-09 | 0.9606 | 0.9606 | 2.32% |
| 2021-08-06 | 0.9388 | 0.9388 | -0.10% |
| 2021-08-02 | 0.9466 | 0.9466 | 2.80% |
| 2021-07-30 | 0.9208 | 0.9208 | -1.05% |
| 2021-07-28 | 0.9226 | 0.9226 | -0.40% |
| 2021-07-26 | 0.9561 | 0.9561 | -3.62% |
| 2021-07-23 | 0.9920 | 0.9920 | -0.10% |
| 2021-07-21 | 0.9777 | 0.9777 | 0.78% |
易方达沪深300非银联接C基金前十大重仓股票查询
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(元) | 占净值比例 | 季报日期 |
| 601318 | 中国平安 | 158.97(万元) | 0.11% | 2021-03-31 |
| 601995 | 中金公司 | 118.34(万元) | 0.08% | 2021-03-31 |
| 600030 | 中信证券 | 37.75(万元) | 0.03% | 2021-03-31 |
| 601601 | 中国太保 | 24.22(万元) | 0.02% | 2021-03-31 |
| 601628 | 中国人寿 | 10.18(万元) | 0.01% | 2021-03-31 |
| 601211 | 国泰君安 | 13.64(万元) | 0.01% | 2021-03-31 |
| 600999 | 招商证券 | 13.76(万元) | 0.01% | 2021-03-31 |
| 600837 | 海通证券 | 15.94(万元) | 0.01% | 2021-03-31 |
| 600109 | 国金证券 | 18.64(万元) | 0.01% | 2021-03-31 |
| 601688 | 华泰证券 | 18.66(万元) | 0.01% | 2021-03-31 |
| 601995 | 中金公司 | 171.44(万元) | 0.08% | 2020-12-31 |
| 601318 | 中国平安 | 87.39(万元) | 0.04% | 2020-12-31 |
| 601601 | 中国太保 | 11.52(万元) | 0.01% | 2020-12-31 |
| 600030 | 中信证券 | 23.23(万元) | 0.01% | 2020-12-31 |
| 601628 | 中国人寿 | 6.14(万元) | 0.00% | 2020-12-31 |
| 601211 | 国泰君安 | 7.36(万元) | 0.00% | 2020-12-31 |
| 600999 | 招商证券 | 8.17(万元) | 0.00% | 2020-12-31 |
| 688160 | 步科股份 | 8.67(万元) | 0.00% | 2020-12-31 |
| 600837 | 海通证券 | 9.26(万元) | 0.00% | 2020-12-31 |
| 601688 | 华泰证券 | 9.91(万元) | 0.00% | 2020-12-31 |
| 601318 | 中国平安 | 38,274,900 | 1.59% | 2020-09-30 |
| 600030 | 中信证券 | 11,861,800 | 0.49% | 2020-09-30 |
| 600837 | 海通证券 | 5,920,360 | 0.25% | 2020-09-30 |
| 601688 | 华泰证券 | 5,575,950 | 0.23% | 2020-09-30 |
| 601211 | 国泰君安 | 3,830,400 | 0.16% | 2020-09-30 |
| 601601 | 中国太保 | 3,901,250 | 0.16% | 2020-09-30 |
| 600570 | 恒生电子 | 3,936,700 | 0.16% | 2020-09-30 |
| 600999 | 招商证券 | 3,977,320 | 0.16% | 2020-09-30 |
| 601628 | 中国人寿 | 3,416,670 | 0.14% | 2020-09-30 |
| 601336 | 新华保险 | 2,483,200 | 0.10% | 2020-09-30 |
| 601816 | 京沪高铁 | 5,593,330 | 0.29% | 2020-06-30 |
| 601318 | 中国平安 | 2,163,420 | 0.11% | 2020-06-30 |
| 600030 | 中信证券 | 571,407 | 0.03% | 2020-06-30 |
| 601688 | 华泰证券 | 310,200 | 0.02% | 2020-06-30 |
| 601211 | 国泰君安 | 217,476 | 0.01% | 2020-06-30 |
| 600999 | 招商证券 | 177,795 | 0.01% | 2020-06-30 |
| 601628 | 中国人寿 | 130,608 | 0.01% | 2020-06-30 |
| 600570 | 恒生电子 | 258,480 | 0.01% | 2020-06-30 |
| 600837 | 海通证券 | 283,050 | 0.01% | 2020-06-30 |
| 601601 | 中国太保 | 204,375 | 0.01% | 2020-06-30 |
| 601816 | 京沪高铁 | 5,094,730 | 0.37% | 2020-03-31 |
| 601318 | 中国平安 | 4,443,690 | 0.32% | 2020-03-31 |
| 600030 | 中信证券 | 1,116,860 | 0.08% | 2020-03-31 |
| 601916 | 浙商银行 | 1,167,950 | 0.08% | 2020-03-31 |
| 601601 | 中国太保 | 526,021 | 0.04% | 2020-03-31 |
| 600837 | 海通证券 | 616,320 | 0.04% | 2020-03-31 |
| 601211 | 国泰君安 | 439,560 | 0.03% | 2020-03-31 |
| 601688 | 华泰证券 | 454,872 | 0.03% | 2020-03-31 |
| 601628 | 中国人寿 | 276,570 | 0.02% | 2020-03-31 |
| 600999 | 招商证券 | 289,071 | 0.02% | 2020-03-31 |
（责任编辑：刘戴恩）
本文标题：007882基金净值(519005基金今天净值)
发布日期：2021-10-13 10:42:18
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