007882基金净值(519005基金今天净值)

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易方达沪深300非银联接C基金(007882)
  • 最新净值: 1.0059+2.88%净值日期: 2021-10-08
易方达沪深300非银联接C阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
2.88%-3.80%3.42%-3.36%-13.93%-9.77%0.26%----0.29%
  • 基金全称:易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金,基金类型:股票型,  成立时间:2019-08-20股票占比:.36%,债券占比:.08%,现金占比:5.93%,资产规模:2.85亿元,  管理人:易方达基金
易方达沪深300非银联接C基金历史净值查询
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-10-08 1.0059 1.0059 2.88%
2021-09-22 0.9942 0.9942 -1.02%
2021-09-15 1.0147 1.0147 -0.44%
2021-09-10 1.0473 1.0473 0.95%
2021-09-08 1.0456 1.0456 -0.13%
2021-09-03 1.0047 1.0047 -0.63%
2021-08-30 0.9541 0.9541 -1.77%
2021-08-27 0.9713 0.9713 0.75%
2021-08-24 0.9927 0.9927 1.29%
2021-08-20 0.9799 0.9799 -0.54%
2021-08-17 0.9571 0.9571 -0.80%
2021-08-13 0.9561 0.9561 -0.19%
2021-08-09 0.9606 0.9606 2.32%
2021-08-06 0.9388 0.9388 -0.10%
2021-08-02 0.9466 0.9466 2.80%
2021-07-30 0.9208 0.9208 -1.05%
2021-07-28 0.9226 0.9226 -0.40%
2021-07-26 0.9561 0.9561 -3.62%
2021-07-23 0.9920 0.9920 -0.10%
2021-07-21 0.9777 0.9777 0.78%
易方达沪深300非银联接C基金前十大重仓股票查询
股票代码 股票名称 持仓市值(元) 占净值比例 季报日期
601318 中国平安 158.97(万元) 0.11% 2021-03-31
601995 中金公司 118.34(万元) 0.08% 2021-03-31
600030 中信证券 37.75(万元) 0.03% 2021-03-31
601601 中国太保 24.22(万元) 0.02% 2021-03-31
601628 中国人寿 10.18(万元) 0.01% 2021-03-31
601211 国泰君安 13.64(万元) 0.01% 2021-03-31
600999 招商证券 13.76(万元) 0.01% 2021-03-31
600837 海通证券 15.94(万元) 0.01% 2021-03-31
600109 国金证券 18.64(万元) 0.01% 2021-03-31
601688 华泰证券 18.66(万元) 0.01% 2021-03-31
601995 中金公司 171.44(万元) 0.08% 2020-12-31
601318 中国平安 87.39(万元) 0.04% 2020-12-31
601601 中国太保 11.52(万元) 0.01% 2020-12-31
600030 中信证券 23.23(万元) 0.01% 2020-12-31
601628 中国人寿 6.14(万元) 0.00% 2020-12-31
601211 国泰君安 7.36(万元) 0.00% 2020-12-31
600999 招商证券 8.17(万元) 0.00% 2020-12-31
688160 步科股份 8.67(万元) 0.00% 2020-12-31
600837 海通证券 9.26(万元) 0.00% 2020-12-31
601688 华泰证券 9.91(万元) 0.00% 2020-12-31
601318 中国平安 38,274,900 1.59% 2020-09-30
600030 中信证券 11,861,800 0.49% 2020-09-30
600837 海通证券 5,920,360 0.25% 2020-09-30
601688 华泰证券 5,575,950 0.23% 2020-09-30
601211 国泰君安 3,830,400 0.16% 2020-09-30
601601 中国太保 3,901,250 0.16% 2020-09-30
600570 恒生电子 3,936,700 0.16% 2020-09-30
600999 招商证券 3,977,320 0.16% 2020-09-30
601628 中国人寿 3,416,670 0.14% 2020-09-30
601336 新华保险 2,483,200 0.10% 2020-09-30
601816 京沪高铁 5,593,330 0.29% 2020-06-30
601318 中国平安 2,163,420 0.11% 2020-06-30
600030 中信证券 571,407 0.03% 2020-06-30
601688 华泰证券 310,200 0.02% 2020-06-30
601211 国泰君安 217,476 0.01% 2020-06-30
600999 招商证券 177,795 0.01% 2020-06-30
601628 中国人寿 130,608 0.01% 2020-06-30
600570 恒生电子 258,480 0.01% 2020-06-30
600837 海通证券 283,050 0.01% 2020-06-30
601601 中国太保 204,375 0.01% 2020-06-30
601816 京沪高铁 5,094,730 0.37% 2020-03-31
601318 中国平安 4,443,690 0.32% 2020-03-31
600030 中信证券 1,116,860 0.08% 2020-03-31
601916 浙商银行 1,167,950 0.08% 2020-03-31
601601 中国太保 526,021 0.04% 2020-03-31
600837 海通证券 616,320 0.04% 2020-03-31
601211 国泰君安 439,560 0.03% 2020-03-31
601688 华泰证券 454,872 0.03% 2020-03-31
601628 中国人寿 276,570 0.02% 2020-03-31
600999 招商证券 289,071 0.02% 2020-03-31

(责任编辑:刘戴恩)

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