平安股息精选沪港深A004403(中国平安历年股息率)

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平安股息精选沪港深A基金(004403)
  • 最新净值: 1.5416+1.98%净值日期: 2021-10-08
平安股息精选沪港深A阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
1.98%2.86%-4.89%-4.05%-0.50%10.68%40.97%57.10%54.16%
  • 基金全称:平安股息精选沪港深股票型证券投资基金,基金类型:股票型,  成立时间:2017-05-17股票占比:94.33%,债券占比:.08%,现金占比:5.32%,资产规模:1.58亿元,  管理人:平安基金
平安股息精选沪港深A基金历史净值查询
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-10-08 1.5416 1.5416 1.98%
2021-09-22 1.4529 1.4529 -2.11%
2021-09-15 1.4477 1.4477 -2.02%
2021-09-10 1.5049 1.5049 1.03%
2021-09-08 1.4987 1.4987 -0.81%
2021-09-03 1.4662 1.4662 0.19%
2021-08-30 1.4518 1.4518 -1.37%
2021-08-27 1.4720 1.4720 -1.14%
2021-08-24 1.5250 1.5250 0.35%
2021-08-20 1.4991 1.4991 -3.20%
2021-08-17 1.5330 1.5330 -2.57%
2021-08-13 1.5679 1.5679 0.16%
2021-08-09 1.5655 1.5655 2.37%
2021-08-06 1.5293 1.5293 -1.27%
2021-08-02 1.5442 1.5442 2.14%
2021-07-30 1.5118 1.5118 -1.43%
2021-07-28 1.5137 1.5137 1.67%
2021-07-26 1.5531 1.5531 -4.07%
2021-07-23 1.6190 1.6190 -1.84%
2021-07-21 1.6790 1.6790 0.51%
平安股息精选沪港深A基金前十大重仓股票查询
股票代码 股票名称 持仓市值(元) 占净值比例 季报日期
600036 招商银行 1,459.46(万元) 9.13% 2021-03-31
000661 长春高新 1,315.09(万元) 8.23% 2021-03-31
000333 美的集团 1,261.20(万元) 7.89% 2021-03-31
002007 华兰生物 1,125.37(万元) 7.04% 2021-03-31
600436 片仔癀 964.99(万元) 6.04% 2021-03-31
002142 宁波银行 853.42(万元) 5.34% 2021-03-31
601166 兴业银行 826.29(万元) 5.17% 2021-03-31
601601 中国太保 638.36(万元) 3.99% 2021-03-31
600276 恒瑞医药 617.00(万元) 3.86% 2021-03-31
603899 晨光文具 611.54(万元) 3.83% 2021-03-31
000333 美的集团 1,821.82(万元) 9.88% 2020-12-31
600436 片仔癀 1,608.48(万元) 8.73% 2020-12-31
600036 招商银行 1,485.98(万元) 8.06% 2020-12-31
002142 宁波银行 907.18(万元) 4.92% 2020-12-31
601166 兴业银行 844.61(万元) 4.58% 2020-12-31
600030 中信证券 825.85(万元) 4.48% 2020-12-31
601601 中国太保 755.33(万元) 4.10% 2020-12-31
601628 中国人寿 753.60(万元) 4.09% 2020-12-31
603899 晨光文具 752.76(万元) 4.08% 2020-12-31
002110 三钢闽光 717.65(万元) 3.89% 2020-12-31
600436 片仔癀 14,630,300 9.22% 2020-09-30
000333 美的集团 14,016,800 8.83% 2020-09-30
600036 招商银行 11,883,900 7.49% 2020-09-30
601628 中国人寿 8,810,510 5.55% 2020-09-30
600030 中信证券 8,435,430 5.31% 2020-09-30
002142 宁波银行 7,829,080 4.93% 2020-09-30
002110 三钢闽光 7,246,590 4.57% 2020-09-30
601166 兴业银行 6,527,810 4.11% 2020-09-30
603899 晨光文具 5,976,080 3.77% 2020-09-30
601009 南京银行 5,826,760 3.67% 2020-09-30
600436 片仔癀 11,411,500 9.84% 2020-06-30
000333 美的集团 8,554,100 7.38% 2020-06-30
600036 招商银行 7,457,850 6.43% 2020-06-30
600030 中信证券 7,307,740 6.30% 2020-06-30
601888 中国中免 6,546,280 5.64% 2020-06-30
601166 兴业银行 5,870,160 5.06% 2020-06-30
601009 南京银行 5,841,280 5.04% 2020-06-30
601628 中国人寿 5,822,970 5.02% 2020-06-30
600000 浦发银行 5,801,010 5.00% 2020-06-30
600009 上海机场 5,477,320 4.72% 2020-06-30
600436 片仔癀 8,431,020 8.09% 2020-03-31
600036 招商银行 7,139,370 6.85% 2020-03-31
000333 美的集团 6,975,820 6.69% 2020-03-31
600030 中信证券 6,716,700 6.45% 2020-03-31
601166 兴业银行 5,918,520 5.68% 2020-03-31
601009 南京银行 5,777,520 5.54% 2020-03-31
600000 浦发银行 5,565,240 5.34% 2020-03-31
601601 中国太保 5,412,600 5.19% 2020-03-31
601628 中国人寿 5,373,390 5.16% 2020-03-31
601668 中国建筑 4,926,920 4.73% 2020-03-31

(责任编辑:叶星辰)

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