华润元大量化优选混合A基金(000646)
- 最新净值： 1.4992， +1.99%， 净值日期: 2021-10-08
| 华润元大量化优选混合A阶段涨幅明细 | ||||||||
| 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 |
| 1.99% | 0.19% | -5.78% | -9.07% | -0.56% | 6.14% | 24.23% | 31.28% | 49.92% |
- 基金全称：华润元大量化优选混合型证券投资基金，基金类型：混合型， 成立时间：2014-08-18股票占比：91.21%，债券占比：0%，现金占比：8.43%，资产规模：2.51亿元， 管理人：华润元大基金
华润元大量化优选混合A基金历史净值查询
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
| 2021-10-08 | 1.4992 | 1.4992 | 1.99% |
| 2021-09-22 | 1.4381 | 1.4381 | -1.80% |
| 2021-09-15 | 1.4710 | 1.4710 | -0.77% |
| 2021-09-10 | 1.5162 | 1.5162 | 1.67% |
| 2021-09-08 | 1.4964 | 1.4964 | -0.37% |
| 2021-09-03 | 1.4772 | 1.4772 | 0.46% |
| 2021-08-30 | 1.4187 | 1.4187 | -1.28% |
| 2021-08-27 | 1.4371 | 1.4371 | 0.24% |
| 2021-08-24 | 1.4714 | 1.4714 | 0.35% |
| 2021-08-20 | 1.4604 | 1.4604 | -0.84% |
| 2021-08-17 | 1.4645 | 1.4645 | -1.37% |
| 2021-08-13 | 1.4809 | 1.4809 | -0.04% |
| 2021-08-09 | 1.4830 | 1.4830 | 1.44% |
| 2021-08-06 | 1.4620 | 1.4620 | 0.07% |
| 2021-08-02 | 1.4707 | 1.4707 | 1.86% |
| 2021-07-30 | 1.4439 | 1.4439 | -0.26% |
| 2021-07-28 | 1.4465 | 1.4465 | -0.03% |
| 2021-07-26 | 1.4860 | 1.4860 | -4.22% |
| 2021-07-23 | 1.5515 | 1.5515 | -1.61% |
| 2021-07-21 | 1.5760 | 1.5760 | -0.77% |
华润元大量化优选混合A基金前十大重仓股票查询
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(元) | 占净值比例 | 季报日期 |
| 000001 | 平安银行 | 2,234.68(万元) | 8.82% | 2021-03-31 |
| 601398 | 工商银行 | 2,100.25(万元) | 8.29% | 2021-03-31 |
| 002142 | 宁波银行 | 1,998.56(万元) | 7.89% | 2021-03-31 |
| 601988 | 中国银行 | 1,995.56(万元) | 7.88% | 2021-03-31 |
| 601939 | 建设银行 | 1,915.63(万元) | 7.56% | 2021-03-31 |
| 002714 | 牧原股份 | 1,512.45(万元) | 5.97% | 2021-03-31 |
| 601166 | 兴业银行 | 1,322.90(万元) | 5.22% | 2021-03-31 |
| 601009 | 南京银行 | 1,271.07(万元) | 5.02% | 2021-03-31 |
| 601818 | 光大银行 | 949.57(万元) | 3.75% | 2021-03-31 |
| 000002 | 万科A | 924.90(万元) | 3.65% | 2021-03-31 |
| 000001 | 平安银行 | 2,171.69(万元) | 8.67% | 2020-12-31 |
| 601988 | 中国银行 | 2,084.30(万元) | 8.32% | 2020-12-31 |
| 601398 | 工商银行 | 2,075.48(万元) | 8.28% | 2020-12-31 |
| 002142 | 宁波银行 | 1,924.38(万元) | 7.68% | 2020-12-31 |
| 601939 | 建设银行 | 1,742.57(万元) | 6.95% | 2020-12-31 |
| 002714 | 牧原股份 | 1,282.17(万元) | 5.12% | 2020-12-31 |
| 601166 | 兴业银行 | 1,192.61(万元) | 4.76% | 2020-12-31 |
| 002146 | 荣盛发展 | 1,188.13(万元) | 4.74% | 2020-12-31 |
| 601009 | 南京银行 | 1,116.33(万元) | 4.45% | 2020-12-31 |
| 601318 | 中国平安 | 1,012.45(万元) | 4.04% | 2020-12-31 |
| 601398 | 工商银行 | 22,682,000 | 8.66% | 2020-09-30 |
| 601988 | 中国银行 | 21,964,500 | 8.38% | 2020-09-30 |
| 601009 | 南京银行 | 18,268,500 | 6.97% | 2020-09-30 |
| 002142 | 宁波银行 | 17,862,800 | 6.82% | 2020-09-30 |
| 000001 | 平安银行 | 17,034,400 | 6.50% | 2020-09-30 |
| 000002 | 万科A | 15,778,100 | 6.02% | 2020-09-30 |
| 002146 | 荣盛发展 | 13,882,800 | 5.30% | 2020-09-30 |
| 002714 | 牧原股份 | 12,306,200 | 4.70% | 2020-09-30 |
| 000876 | 新希望 | 10,864,500 | 4.15% | 2020-09-30 |
| 601939 | 建设银行 | 9,180,690 | 3.50% | 2020-09-30 |
| 600036 | 招商银行 | 8,989,750 | 8.32% | 2020-06-30 |
| 601318 | 中国平安 | 8,310,960 | 7.69% | 2020-06-30 |
| 600000 | 浦发银行 | 5,954,570 | 5.51% | 2020-06-30 |
| 002142 | 宁波银行 | 5,945,770 | 5.50% | 2020-06-30 |
| 601939 | 建设银行 | 5,805,170 | 5.37% | 2020-06-30 |
| 601818 | 光大银行 | 5,793,090 | 5.36% | 2020-06-30 |
| 601816 | 京沪高铁 | 5,593,330 | 5.17% | 2020-06-30 |
| 601166 | 兴业银行 | 5,481,170 | 5.07% | 2020-06-30 |
| 600015 | 华夏银行 | 5,443,740 | 5.04% | 2020-06-30 |
| 601328 | 交通银行 | 5,222,200 | 4.83% | 2020-06-30 |
| 601668 | 中国建筑 | 8,967,430 | 7.86% | 2020-03-31 |
| 601398 | 工商银行 | 8,525,660 | 7.48% | 2020-03-31 |
| 600036 | 招商银行 | 7,721,380 | 6.77% | 2020-03-31 |
| 601318 | 中国平安 | 7,608,700 | 6.67% | 2020-03-31 |
| 601166 | 兴业银行 | 7,486,430 | 6.57% | 2020-03-31 |
| 601328 | 交通银行 | 6,708,890 | 5.88% | 2020-03-31 |
| 601939 | 建设银行 | 5,832,770 | 5.12% | 2020-03-31 |
| 601818 | 光大银行 | 5,806,980 | 5.09% | 2020-03-31 |
| 600015 | 华夏银行 | 5,755,060 | 5.05% | 2020-03-31 |
| 600000 | 浦发银行 | 5,678,050 | 4.98% | 2020-03-31 |
（责任编辑：张恩铭）
本文标题：华润元大量化优选混合A000646(华润信托全意通宝)
发布日期：2021-10-14 11:07:53
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