华润元大量化优选混合A000646(华润信托全意通宝)

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华润元大量化优选混合A基金(000646)
  • 最新净值: 1.4992+1.99%净值日期: 2021-10-08
华润元大量化优选混合A阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
1.99%0.19%-5.78%-9.07%-0.56%6.14%24.23%31.28%49.92%
  • 基金全称:华润元大量化优选混合型证券投资基金,基金类型:混合型,  成立时间:2014-08-18股票占比:91.21%,债券占比:0%,现金占比:8.43%,资产规模:2.51亿元,  管理人:华润元大基金
华润元大量化优选混合A基金历史净值查询
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-10-08 1.4992 1.4992 1.99%
2021-09-22 1.4381 1.4381 -1.80%
2021-09-15 1.4710 1.4710 -0.77%
2021-09-10 1.5162 1.5162 1.67%
2021-09-08 1.4964 1.4964 -0.37%
2021-09-03 1.4772 1.4772 0.46%
2021-08-30 1.4187 1.4187 -1.28%
2021-08-27 1.4371 1.4371 0.24%
2021-08-24 1.4714 1.4714 0.35%
2021-08-20 1.4604 1.4604 -0.84%
2021-08-17 1.4645 1.4645 -1.37%
2021-08-13 1.4809 1.4809 -0.04%
2021-08-09 1.4830 1.4830 1.44%
2021-08-06 1.4620 1.4620 0.07%
2021-08-02 1.4707 1.4707 1.86%
2021-07-30 1.4439 1.4439 -0.26%
2021-07-28 1.4465 1.4465 -0.03%
2021-07-26 1.4860 1.4860 -4.22%
2021-07-23 1.5515 1.5515 -1.61%
2021-07-21 1.5760 1.5760 -0.77%
华润元大量化优选混合A基金前十大重仓股票查询
股票代码 股票名称 持仓市值(元) 占净值比例 季报日期
000001 平安银行 2,234.68(万元) 8.82% 2021-03-31
601398 工商银行 2,100.25(万元) 8.29% 2021-03-31
002142 宁波银行 1,998.56(万元) 7.89% 2021-03-31
601988 中国银行 1,995.56(万元) 7.88% 2021-03-31
601939 建设银行 1,915.63(万元) 7.56% 2021-03-31
002714 牧原股份 1,512.45(万元) 5.97% 2021-03-31
601166 兴业银行 1,322.90(万元) 5.22% 2021-03-31
601009 南京银行 1,271.07(万元) 5.02% 2021-03-31
601818 光大银行 949.57(万元) 3.75% 2021-03-31
000002 万科A 924.90(万元) 3.65% 2021-03-31
000001 平安银行 2,171.69(万元) 8.67% 2020-12-31
601988 中国银行 2,084.30(万元) 8.32% 2020-12-31
601398 工商银行 2,075.48(万元) 8.28% 2020-12-31
002142 宁波银行 1,924.38(万元) 7.68% 2020-12-31
601939 建设银行 1,742.57(万元) 6.95% 2020-12-31
002714 牧原股份 1,282.17(万元) 5.12% 2020-12-31
601166 兴业银行 1,192.61(万元) 4.76% 2020-12-31
002146 荣盛发展 1,188.13(万元) 4.74% 2020-12-31
601009 南京银行 1,116.33(万元) 4.45% 2020-12-31
601318 中国平安 1,012.45(万元) 4.04% 2020-12-31
601398 工商银行 22,682,000 8.66% 2020-09-30
601988 中国银行 21,964,500 8.38% 2020-09-30
601009 南京银行 18,268,500 6.97% 2020-09-30
002142 宁波银行 17,862,800 6.82% 2020-09-30
000001 平安银行 17,034,400 6.50% 2020-09-30
000002 万科A 15,778,100 6.02% 2020-09-30
002146 荣盛发展 13,882,800 5.30% 2020-09-30
002714 牧原股份 12,306,200 4.70% 2020-09-30
000876 新希望 10,864,500 4.15% 2020-09-30
601939 建设银行 9,180,690 3.50% 2020-09-30
600036 招商银行 8,989,750 8.32% 2020-06-30
601318 中国平安 8,310,960 7.69% 2020-06-30
600000 浦发银行 5,954,570 5.51% 2020-06-30
002142 宁波银行 5,945,770 5.50% 2020-06-30
601939 建设银行 5,805,170 5.37% 2020-06-30
601818 光大银行 5,793,090 5.36% 2020-06-30
601816 京沪高铁 5,593,330 5.17% 2020-06-30
601166 兴业银行 5,481,170 5.07% 2020-06-30
600015 华夏银行 5,443,740 5.04% 2020-06-30
601328 交通银行 5,222,200 4.83% 2020-06-30
601668 中国建筑 8,967,430 7.86% 2020-03-31
601398 工商银行 8,525,660 7.48% 2020-03-31
600036 招商银行 7,721,380 6.77% 2020-03-31
601318 中国平安 7,608,700 6.67% 2020-03-31
601166 兴业银行 7,486,430 6.57% 2020-03-31
601328 交通银行 6,708,890 5.88% 2020-03-31
601939 建设银行 5,832,770 5.12% 2020-03-31
601818 光大银行 5,806,980 5.09% 2020-03-31
600015 华夏银行 5,755,060 5.05% 2020-03-31
600000 浦发银行 5,678,050 4.98% 2020-03-31

(责任编辑:张恩铭)

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