嘉实富时中国A50ETF联接C基金(005229)
- 最新净值： 1.3665， +1.99%， 净值日期: 2021-10-08
| 嘉实富时中国A50ETF联接C阶段涨幅明细 | ||||||||
| 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 |
| 1.99% | 2.47% | -4.60% | -6.88% | -8.39% | 6.72% | 28.99% | 57.59% | 34.02% |
- 基金全称：嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金，基金类型：股票型， 成立时间：2018-02-05股票占比：2.7%，债券占比：0%，现金占比：6.22%，资产规模：0.15亿元， 管理人：嘉实基金
嘉实富时中国A50ETF联接C基金历史净值查询
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
| 2021-10-08 | 1.3665 | 1.3665 | 1.99% |
| 2021-09-22 | 1.2977 | 1.2977 | -1.42% |
| 2021-09-15 | 1.3090 | 1.3090 | -1.50% |
| 2021-09-10 | 1.3499 | 1.3499 | 1.41% |
| 2021-09-08 | 1.3336 | 1.3336 | -0.88% |
| 2021-09-03 | 1.3124 | 1.3124 | 0.28% |
| 2021-08-30 | 1.2875 | 1.2875 | -0.88% |
| 2021-08-27 | 1.2989 | 1.2989 | 0.59% |
| 2021-08-24 | 1.3172 | 1.3172 | 1.21% |
| 2021-08-20 | 1.2905 | 1.2905 | -2.58% |
| 2021-08-17 | 1.3276 | 1.3276 | -2.25% |
| 2021-08-13 | 1.3582 | 1.3582 | 0.05% |
| 2021-08-09 | 1.3536 | 1.3536 | 1.59% |
| 2021-08-06 | 1.3324 | 1.3324 | -0.31% |
| 2021-08-02 | 1.3387 | 1.3387 | 2.91% |
| 2021-07-30 | 1.3009 | 1.3009 | -2.07% |
| 2021-07-28 | 1.3188 | 1.3188 | 0.98% |
| 2021-07-26 | 1.3557 | 1.3557 | -4.14% |
| 2021-07-23 | 1.4143 | 1.4143 | -1.22% |
| 2021-07-21 | 1.4307 | 1.4307 | -0.02% |
嘉实富时中国A50ETF联接C基金前十大重仓股票查询
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(元) | 占净值比例 | 季报日期 |
| 600519 | 贵州茅台 | 20.09(万元) | 0.37% | 2021-03-31 |
| 601318 | 中国平安 | 14.17(万元) | 0.26% | 2021-03-31 |
| 600036 | 招商银行 | 11.75(万元) | 0.22% | 2021-03-31 |
| 000858 | 五粮液 | 10.72(万元) | 0.20% | 2021-03-31 |
| 601166 | 兴业银行 | 6.50(万元) | 0.12% | 2021-03-31 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 4.60(万元) | 0.09% | 2021-03-31 |
| 600030 | 中信证券 | 4.06(万元) | 0.08% | 2021-03-31 |
| 000651 | 格力电器 | 3.76(万元) | 0.07% | 2021-03-31 |
| 000002 | 万科A | 3.90(万元) | 0.07% | 2021-03-31 |
| 600887 | 伊利股份 | 4.00(万元) | 0.07% | 2021-03-31 |
| 601318 | 中国平安 | 17.40(万元) | 0.29% | 2020-12-31 |
| 600036 | 招商银行 | 11.43(万元) | 0.19% | 2020-12-31 |
| 000858 | 五粮液 | 8.76(万元) | 0.14% | 2020-12-31 |
| 601166 | 兴业银行 | 6.26(万元) | 0.10% | 2020-12-31 |
| 600030 | 中信证券 | 5.29(万元) | 0.09% | 2020-12-31 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 5.57(万元) | 0.09% | 2020-12-31 |
| 600887 | 伊利股份 | 4.88(万元) | 0.08% | 2020-12-31 |
| 000651 | 格力电器 | 4.96(万元) | 0.08% | 2020-12-31 |
| 000002 | 万科A | 4.02(万元) | 0.07% | 2020-12-31 |
| 601012 | 隆基股份 | 3.69(万元) | 0.06% | 2020-12-31 |
| 601318 | 中国平安 | 68,634 | 0.18% | 2020-09-30 |
| 000858 | 五粮液 | 44,200 | 0.12% | 2020-09-30 |
| 600036 | 招商银行 | 43,200 | 0.11% | 2020-09-30 |
| 000651 | 格力电器 | 21,320 | 0.06% | 2020-09-30 |
| 601166 | 兴业银行 | 22,582 | 0.06% | 2020-09-30 |
| 600030 | 中信证券 | 24,024 | 0.06% | 2020-09-30 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 17,964 | 0.05% | 2020-09-30 |
| 600887 | 伊利股份 | 19,250 | 0.05% | 2020-09-30 |
| 603288 | 海天味业 | 16,210 | 0.04% | 2020-09-30 |
| 000002 | 万科A | 16,812 | 0.04% | 2020-09-30 |
| 601318 | 中国平安 | 21,420 | 0.05% | 2020-06-30 |
| 000858 | 五粮液 | 17,112 | 0.04% | 2020-06-30 |
| 000651 | 格力电器 | 11,314 | 0.03% | 2020-06-30 |
| 600036 | 招商银行 | 13,488 | 0.03% | 2020-06-30 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 9,230 | 0.02% | 2020-06-30 |
| 600887 | 伊利股份 | 6,226 | 0.02% | 2020-06-30 |
| 002714 | 牧原股份 | 8,200 | 0.02% | 2020-06-30 |
| 000002 | 万科A | 7,842 | 0.02% | 2020-06-30 |
| 601166 | 兴业银行 | 7,890 | 0.02% | 2020-06-30 |
| 600030 | 中信证券 | 7,233 | 0.02% | 2020-06-30 |
| 601318 | 中国平安 | 152,382 | 0.29% | 2020-03-31 |
| 600519 | 贵州茅台 | 111,100 | 0.21% | 2020-03-31 |
| 600036 | 招商银行 | 90,384 | 0.17% | 2020-03-31 |
| 000651 | 格力电器 | 62,640 | 0.12% | 2020-03-31 |
| 000858 | 五粮液 | 57,600 | 0.11% | 2020-03-31 |
| 601166 | 兴业银行 | 52,503 | 0.10% | 2020-03-31 |
| 000002 | 万科A | 48,735 | 0.09% | 2020-03-31 |
| 600030 | 中信证券 | 42,104 | 0.08% | 2020-03-31 |
| 600016 | 民生银行 | 38,257 | 0.07% | 2020-03-31 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 39,021 | 0.07% | 2020-03-31 |
（责任编辑：张嘉蓉）
本文标题：嘉实富时中国A50ETF联接C005229(嘉实中证500etf)
发布日期：2021-10-14 11:15:32
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