兴全沪深300指数(LOF)A基金(163407)
- 最新净值： 2.5421， +2.04%， 净值日期: 2021-10-08
| 兴全沪深300指数(LOF)A阶段涨幅明细 | ||||||||
| 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 |
| 2.04% | -1.07% | -2.62% | -7.31% | -7.11% | 3.40% | 27.71% | 54.14% | 154.21% |
- 基金全称：兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)，基金类型：股票型， 成立时间：2010-11-02股票占比：94.57%，债券占比：8.78%，现金占比：.26%，资产规模：55.78亿元， 管理人：兴证全球基金
兴全沪深300指数(LOF)A基金历史净值查询
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
| 2021-10-08 | 2.5421 | 2.5421 | 2.04% |
| 2021-09-22 | 2.4753 | 2.4753 | -0.98% |
| 2021-09-15 | 2.5031 | 2.5031 | -1.05% |
| 2021-09-10 | 2.5831 | 2.5831 | 0.62% |
| 2021-09-08 | 2.5695 | 2.5695 | 0.18% |
| 2021-09-03 | 2.4921 | 2.4921 | -0.18% |
| 2021-08-30 | 2.4421 | 2.4421 | -0.46% |
| 2021-08-27 | 2.4535 | 2.4535 | 0.55% |
| 2021-08-24 | 2.4750 | 2.4750 | 0.89% |
| 2021-08-20 | 2.4253 | 2.4253 | -1.60% |
| 2021-08-17 | 2.4808 | 2.4808 | -2.26% |
| 2021-08-13 | 2.5292 | 2.5292 | -0.15% |
| 2021-08-09 | 2.5375 | 2.5375 | 2.03% |
| 2021-08-06 | 2.4871 | 2.4871 | -0.24% |
| 2021-08-02 | 2.4932 | 2.4932 | 2.68% |
| 2021-07-30 | 2.4281 | 2.4281 | -0.74% |
| 2021-07-28 | 2.4239 | 2.4239 | -0.52% |
| 2021-07-26 | 2.5109 | 2.5109 | -3.52% |
| 2021-07-23 | 2.6025 | 2.6025 | -1.40% |
| 2021-07-21 | 2.6407 | 2.6407 | -0.03% |
兴全沪深300指数(LOF)A基金前十大重仓股票查询
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(元) | 占净值比例 | 季报日期 |
| 601888 | 中国中免 | 398,456,000 | 7.77% | 2021-03-31 |
| 000100 | TCL科技 | 291,229,000 | 5.68% | 2021-03-31 |
| 600519 | 贵州茅台 | 265,590,000 | 5.18% | 2021-03-31 |
| 601318 | 中国平安 | 237,522,000 | 4.63% | 2021-03-31 |
| 000895 | 双汇发展 | 218,932,000 | 4.27% | 2021-03-31 |
| 601601 | 中国太保 | 210,346,000 | 4.10% | 2021-03-31 |
| 600036 | 招商银行 | 171,638,000 | 3.35% | 2021-03-31 |
| 600690 | 海尔智家 | 136,532,000 | 2.66% | 2021-03-31 |
| 000858 | 五粮液 | 135,552,000 | 2.64% | 2021-03-31 |
| 601009 | 南京银行 | 133,471,000 | 2.60% | 2021-03-31 |
| 601888 | 中国中免 | 38,295.36(万元) | 6.86% | 2020-12-31 |
| 601318 | 中国平安 | 29,215.39(万元) | 5.24% | 2020-12-31 |
| 600519 | 贵州茅台 | 27,292.68(万元) | 4.89% | 2020-12-31 |
| 000895 | 双汇发展 | 26,449.17(万元) | 4.74% | 2020-12-31 |
| 601601 | 中国太保 | 23,342.59(万元) | 4.18% | 2020-12-31 |
| 000100 | TCL科技 | 22,571.61(万元) | 4.05% | 2020-12-31 |
| 002773 | 康弘药业 | 18,896.03(万元) | 3.39% | 2020-12-31 |
| 600036 | 招商银行 | 15,553.33(万元) | 2.79% | 2020-12-31 |
| 000858 | 五粮液 | 15,230.63(万元) | 2.73% | 2020-12-31 |
| 601336 | 新华保险 | 14,363.11(万元) | 2.57% | 2020-12-31 |
| 601888 | 中国中免 | 316,798,000 | 5.96% | 2020-09-30 |
| 601318 | 中国平安 | 271,399,000 | 5.10% | 2020-09-30 |
| 000100 | TCL科技 | 237,456,000 | 4.47% | 2020-09-30 |
| 600519 | 贵州茅台 | 234,091,000 | 4.40% | 2020-09-30 |
| 601601 | 中国太保 | 199,394,000 | 3.75% | 2020-09-30 |
| 000895 | 双汇发展 | 192,602,000 | 3.62% | 2020-09-30 |
| 002773 | 康弘药业 | 183,337,000 | 3.45% | 2020-09-30 |
| 601336 | 新华保险 | 160,047,000 | 3.01% | 2020-09-30 |
| 002558 | 巨人网络 | 152,697,000 | 2.87% | 2020-09-30 |
| 600036 | 招商银行 | 127,831,000 | 2.40% | 2020-09-30 |
| 601318 | 中国平安 | 262,752,000 | 5.33% | 2020-06-30 |
| 000100 | TCL科技 | 234,687,000 | 4.76% | 2020-06-30 |
| 600519 | 贵州茅台 | 217,677,000 | 4.42% | 2020-06-30 |
| 601888 | 中国中免 | 213,794,000 | 4.34% | 2020-06-30 |
| 002773 | 康弘药业 | 189,420,000 | 3.85% | 2020-06-30 |
| 002558 | 巨人网络 | 186,274,000 | 3.78% | 2020-06-30 |
| 000895 | 双汇发展 | 173,710,000 | 3.53% | 2020-06-30 |
| 601601 | 中国太保 | 173,632,000 | 3.53% | 2020-06-30 |
| 000938 | 紫光股份 | 158,072,000 | 3.21% | 2020-06-30 |
| 600036 | 招商银行 | 126,045,000 | 2.56% | 2020-06-30 |
| 601318 | 中国平安 | 305,104,000 | 5.70% | 2020-03-31 |
| 601601 | 中国太保 | 206,396,000 | 3.86% | 2020-03-31 |
| 600519 | 贵州茅台 | 175,538,000 | 3.28% | 2020-03-31 |
| 000895 | 双汇发展 | 165,356,000 | 3.09% | 2020-03-31 |
| 002558 | 巨人网络 | 156,668,000 | 2.93% | 2020-03-31 |
| 000100 | TCL科技 | 155,286,000 | 2.90% | 2020-03-31 |
| 002773 | 康弘药业 | 150,518,000 | 2.81% | 2020-03-31 |
| 600036 | 招商银行 | 131,773,000 | 2.46% | 2020-03-31 |
| 601336 | 新华保险 | 128,775,000 | 2.41% | 2020-03-31 |
| 000938 | 紫光股份 | 126,828,000 | 2.37% | 2020-03-31 |
（责任编辑：宋丽娟）
本文标题：兴全沪深300指数LOFA163407(兴全沪深300指数怎么样)
发布日期：2021-10-14 11:32:12
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