161725基金净值(161725基金今天净值查询天天网)

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招商中证白酒指数分级基金(161725)
  • 最新净值: 1.3497+2.93%净值日期: 2021-10-08
招商中证白酒指数分级阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
2.93%10.94%-6.07%4.59%-4.48%42.15%106.62%213.03%417.71%
  • 基金全称:招商中证白酒指数分级证券投资基金,基金类型:股票型,  成立时间:2015-05-27股票占比:94.93%,债券占比:0%,现金占比:6.89%,资产规模:499.14亿元,  管理人:招商基金
招商中证白酒指数分级基金历史净值查询
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-10-08 1.3497 2.9928 2.93%
2021-09-22 1.2098 2.8529 -3.33%
2021-09-15 1.1941 2.8372 -2.89%
2021-09-10 1.2437 2.8868 2.40%
2021-09-08 1.2166 2.8597 -2.08%
2021-09-03 1.2096 2.8407 0.83%
2021-08-30 1.2008 2.8319 0.97%
2021-08-27 1.1893 2.8204 -0.03%
2021-08-24 1.1968 2.8279 2.39%
2021-08-20 1.1480 2.7791 -6.40%
2021-08-17 1.2349 2.8660 -4.62%
2021-08-13 1.2914 2.9225 0.80%
2021-08-09 1.2445 2.8756 1.06%
2021-08-06 1.2314 2.8625 -0.39%
2021-08-02 1.2616 2.8927 5.49%
2021-07-30 1.1959 2.8270 -6.03%
2021-07-28 1.2922 2.9233 0.85%
2021-07-26 1.3292 2.9603 -7.24%
2021-07-23 1.4329 3.0640 -2.29%
2021-07-21 1.4956 3.1267 -0.08%
招商中证白酒指数分级基金前十大重仓股票查询
股票代码 股票名称 持仓市值(元) 占净值比例 季报日期
600809 山西汾酒 2,172,760,000 8.95% 2020-09-30
000860 顺鑫农业 1,309,960,000 5.39% 2020-09-30
603369 今世缘 1,168,400,000 4.81% 2020-09-30
000596 古井贡酒 1,045,890,000 4.31% 2020-09-30
000799 酒鬼酒 785,544,000 3.23% 2020-09-30
603589 口子窖 766,009,000 3.15% 2020-09-30
000568 泸州老窖 4,131,730,000 17.01% 2020-09-30
000858 五粮液 3,764,340,000 15.50% 2020-09-30
600519 贵州茅台 3,245,040,000 13.36% 2020-09-30
002304 洋河股份 3,065,480,000 12.62% 2020-09-30
600809 山西汾酒 1,020,700,000 7.90% 2020-06-30
000860 顺鑫农业 796,596,000 6.16% 2020-06-30
603369 今世缘 671,983,000 5.20% 2020-06-30
603589 口子窖 493,390,000 3.82% 2020-06-30
000799 酒鬼酒 468,503,000 3.62% 2020-06-30
000596 古井贡酒 465,438,000 3.60% 2020-06-30
000858 五粮液 1,870,490,000 14.47% 2020-06-30
600519 贵州茅台 1,826,320,000 14.13% 2020-06-30
000568 泸州老窖 1,683,400,000 13.02% 2020-06-30
002304 洋河股份 1,655,530,000 12.81% 2020-06-30
000860 顺鑫农业 1,103,420,000 9.19% 2020-03-31
600809 山西汾酒 812,230,000 6.77% 2020-03-31
603589 口子窖 514,218,000 4.28% 2020-03-31
603369 今世缘 485,984,000 4.05% 2020-03-31
000596 古井贡酒 454,079,000 3.78% 2020-03-31
600779 水井坊 289,752,000 2.41% 2020-03-31
600519 贵州茅台 1,788,210,000 14.90% 2020-03-31
000568 泸州老窖 1,678,120,000 13.98% 2020-03-31
000858 五粮液 1,657,780,000 13.81% 2020-03-31
002304 洋河股份 1,575,780,000 13.13% 2020-03-31

(责任编辑:许德珩)

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