招商中证白酒指数分级基金(161725)
- 最新净值： 1.3497， +2.93%， 净值日期: 2021-10-08
| 招商中证白酒指数分级阶段涨幅明细 | ||||||||
| 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 |
| 2.93% | 10.94% | -6.07% | 4.59% | -4.48% | 42.15% | 106.62% | 213.03% | 417.71% |
- 基金全称：招商中证白酒指数分级证券投资基金，基金类型：股票型， 成立时间：2015-05-27股票占比：94.93%，债券占比：0%，现金占比：6.89%，资产规模：499.14亿元， 管理人：招商基金
招商中证白酒指数分级基金历史净值查询
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
| 2021-10-08 | 1.3497 | 2.9928 | 2.93% |
| 2021-09-22 | 1.2098 | 2.8529 | -3.33% |
| 2021-09-15 | 1.1941 | 2.8372 | -2.89% |
| 2021-09-10 | 1.2437 | 2.8868 | 2.40% |
| 2021-09-08 | 1.2166 | 2.8597 | -2.08% |
| 2021-09-03 | 1.2096 | 2.8407 | 0.83% |
| 2021-08-30 | 1.2008 | 2.8319 | 0.97% |
| 2021-08-27 | 1.1893 | 2.8204 | -0.03% |
| 2021-08-24 | 1.1968 | 2.8279 | 2.39% |
| 2021-08-20 | 1.1480 | 2.7791 | -6.40% |
| 2021-08-17 | 1.2349 | 2.8660 | -4.62% |
| 2021-08-13 | 1.2914 | 2.9225 | 0.80% |
| 2021-08-09 | 1.2445 | 2.8756 | 1.06% |
| 2021-08-06 | 1.2314 | 2.8625 | -0.39% |
| 2021-08-02 | 1.2616 | 2.8927 | 5.49% |
| 2021-07-30 | 1.1959 | 2.8270 | -6.03% |
| 2021-07-28 | 1.2922 | 2.9233 | 0.85% |
| 2021-07-26 | 1.3292 | 2.9603 | -7.24% |
| 2021-07-23 | 1.4329 | 3.0640 | -2.29% |
| 2021-07-21 | 1.4956 | 3.1267 | -0.08% |
招商中证白酒指数分级基金前十大重仓股票查询
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(元) | 占净值比例 | 季报日期 |
| 600809 | 山西汾酒 | 2,172,760,000 | 8.95% | 2020-09-30 |
| 000860 | 顺鑫农业 | 1,309,960,000 | 5.39% | 2020-09-30 |
| 603369 | 今世缘 | 1,168,400,000 | 4.81% | 2020-09-30 |
| 000596 | 古井贡酒 | 1,045,890,000 | 4.31% | 2020-09-30 |
| 000799 | 酒鬼酒 | 785,544,000 | 3.23% | 2020-09-30 |
| 603589 | 口子窖 | 766,009,000 | 3.15% | 2020-09-30 |
| 000568 | 泸州老窖 | 4,131,730,000 | 17.01% | 2020-09-30 |
| 000858 | 五粮液 | 3,764,340,000 | 15.50% | 2020-09-30 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,245,040,000 | 13.36% | 2020-09-30 |
| 002304 | 洋河股份 | 3,065,480,000 | 12.62% | 2020-09-30 |
| 600809 | 山西汾酒 | 1,020,700,000 | 7.90% | 2020-06-30 |
| 000860 | 顺鑫农业 | 796,596,000 | 6.16% | 2020-06-30 |
| 603369 | 今世缘 | 671,983,000 | 5.20% | 2020-06-30 |
| 603589 | 口子窖 | 493,390,000 | 3.82% | 2020-06-30 |
| 000799 | 酒鬼酒 | 468,503,000 | 3.62% | 2020-06-30 |
| 000596 | 古井贡酒 | 465,438,000 | 3.60% | 2020-06-30 |
| 000858 | 五粮液 | 1,870,490,000 | 14.47% | 2020-06-30 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,826,320,000 | 14.13% | 2020-06-30 |
| 000568 | 泸州老窖 | 1,683,400,000 | 13.02% | 2020-06-30 |
| 002304 | 洋河股份 | 1,655,530,000 | 12.81% | 2020-06-30 |
| 000860 | 顺鑫农业 | 1,103,420,000 | 9.19% | 2020-03-31 |
| 600809 | 山西汾酒 | 812,230,000 | 6.77% | 2020-03-31 |
| 603589 | 口子窖 | 514,218,000 | 4.28% | 2020-03-31 |
| 603369 | 今世缘 | 485,984,000 | 4.05% | 2020-03-31 |
| 000596 | 古井贡酒 | 454,079,000 | 3.78% | 2020-03-31 |
| 600779 | 水井坊 | 289,752,000 | 2.41% | 2020-03-31 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,788,210,000 | 14.90% | 2020-03-31 |
| 000568 | 泸州老窖 | 1,678,120,000 | 13.98% | 2020-03-31 |
| 000858 | 五粮液 | 1,657,780,000 | 13.81% | 2020-03-31 |
| 002304 | 洋河股份 | 1,575,780,000 | 13.13% | 2020-03-31 |
（责任编辑：许德珩）
本文标题：161725基金净值(161725基金今天净值查询天天网)
发布日期：2021-10-13 10:49:25
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