汇丰晋信恒生龙头指数C基金(001149)
- 最新净值: 1.9515, +1.91%, 净值日期: 2021-10-08
汇丰晋信恒生龙头指数C阶段涨幅明细 | ||||||||
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 |
-2.09% | -0.49% | 16.34% | 15.55% | 11.55% | 22.59% | 38.64% | 45.19% | 64.43% |
- 基金全称:汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金,基金类型:股票型, 成立时间:2015-04-01股票占比:93.56%,债券占比:0%,现金占比:6.72%,资产规模:0.09亿元, 管理人:汇丰晋信基金
汇丰晋信恒生龙头指数C基金历史净值查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
2021-10-08 | 1.9515 | 2.5015 | 1.91% |
2021-09-22 | 1.8788 | 2.4288 | -0.41% |
2021-09-15 | 1.8674 | 2.4174 | -1.50% |
2021-09-10 | 1.9228 | 2.4728 | 0.71% |
2021-09-08 | 1.9044 | 2.4544 | -0.42% |
2021-09-03 | 1.8702 | 2.4202 | 0.42% |
2021-08-30 | 1.8161 | 2.3661 | -0.81% |
2021-08-27 | 1.8309 | 2.3809 | 0.53% |
2021-08-24 | 1.8421 | 2.3921 | 0.55% |
2021-08-20 | 1.8175 | 2.3675 | -2.58% |
2021-08-17 | 1.8805 | 2.4305 | -2.23% |
2021-08-13 | 1.9160 | 2.4660 | -0.08% |
2021-08-09 | 1.9268 | 2.4768 | 1.41% |
2021-08-06 | 1.9000 | 2.4500 | -0.93% |
2021-08-02 | 1.9184 | 2.4684 | 2.27% |
2021-07-30 | 1.8758 | 2.4258 | -1.06% |
2021-07-28 | 1.8807 | 2.4307 | 0.79% |
2021-07-26 | 1.9326 | 2.4826 | -3.22% |
2021-07-23 | 1.9969 | 2.5469 | -1.26% |
2021-07-21 | 2.0191 | 2.5691 | 0.03% |
汇丰晋信恒生龙头指数C基金前十大重仓股票查询
股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(元) | 占净值比例 | 季报日期 |
601318 | 中国平安 | 2,632.52(万元) | 7.72% | 2021-03-31 |
000858 | 五粮液 | 2,159.92(万元) | 6.33% | 2021-03-31 |
000333 | 美的集团 | 1,864.75(万元) | 5.47% | 2021-03-31 |
000651 | 格力电器 | 1,653.24(万元) | 4.85% | 2021-03-31 |
600276 | 恒瑞医药 | 1,465.56(万元) | 4.30% | 2021-03-31 |
002415 | 海康威视 | 1,205.28(万元) | 3.53% | 2021-03-31 |
601398 | 工商银行 | 1,033.67(万元) | 3.03% | 2021-03-31 |
600887 | 伊利股份 | 1,011.20(万元) | 2.96% | 2021-03-31 |
603259 | 药明康德 | 967.38(万元) | 2.84% | 2021-03-31 |
600519 | 贵州茅台 | 3,621.62(万元) | 10.62% | 2021-03-31 |
601318 | 中国平安 | 3,119.10(万元) | 8.36% | 2020-12-31 |
000858 | 五粮液 | 2,521.58(万元) | 6.76% | 2020-12-31 |
000333 | 美的集团 | 2,393.80(万元) | 6.42% | 2020-12-31 |
600276 | 恒瑞医药 | 1,902.00(万元) | 5.10% | 2020-12-31 |
000651 | 格力电器 | 1,750.89(万元) | 4.70% | 2020-12-31 |
600887 | 伊利股份 | 1,201.58(万元) | 3.22% | 2020-12-31 |
002415 | 海康威视 | 1,121.13(万元) | 3.01% | 2020-12-31 |
600031 | 三一重工 | 1,026.66(万元) | 2.75% | 2020-12-31 |
601398 | 工商银行 | 998.27(万元) | 2.68% | 2020-12-31 |
600519 | 贵州茅台 | 3,861.53(万元) | 10.35% | 2020-12-31 |
601318 | 中国平安 | 33,058,700 | 9.63% | 2020-09-30 |
600519 | 贵州茅台 | 30,578,600 | 8.91% | 2020-09-30 |
000858 | 五粮液 | 21,481,200 | 6.26% | 2020-09-30 |
000333 | 美的集团 | 19,832,400 | 5.78% | 2020-09-30 |
600276 | 恒瑞医药 | 17,249,400 | 5.02% | 2020-09-30 |
000651 | 格力电器 | 14,277,700 | 4.16% | 2020-09-30 |
600887 | 伊利股份 | 11,700,500 | 3.41% | 2020-09-30 |
000002 | 万科A | 10,618,200 | 3.09% | 2020-09-30 |
002415 | 海康威视 | 9,912,910 | 2.89% | 2020-09-30 |
600900 | 长江电力 | 9,370,810 | 2.73% | 2020-09-30 |
600519 | 贵州茅台 | 32,076,600 | 9.67% | 2020-06-30 |
601318 | 中国平安 | 29,688,100 | 8.95% | 2020-06-30 |
600276 | 恒瑞医药 | 20,679,300 | 6.23% | 2020-06-30 |
000858 | 五粮液 | 19,422,100 | 5.85% | 2020-06-30 |
000333 | 美的集团 | 18,993,700 | 5.72% | 2020-06-30 |
000651 | 格力电器 | 17,682,400 | 5.33% | 2020-06-30 |
600900 | 长江电力 | 12,179,300 | 3.67% | 2020-06-30 |
000002 | 万科A | 11,557,800 | 3.48% | 2020-06-30 |
600887 | 伊利股份 | 11,039,000 | 3.33% | 2020-06-30 |
002415 | 海康威视 | 9,211,620 | 2.78% | 2020-06-30 |
601318 | 中国平安 | 26,803,400 | 8.81% | 2020-03-31 |
600276 | 恒瑞医药 | 16,594,800 | 5.46% | 2020-03-31 |
000651 | 格力电器 | 14,771,300 | 4.86% | 2020-03-31 |
000333 | 美的集团 | 14,747,400 | 4.85% | 2020-03-31 |
000858 | 五粮液 | 12,614,400 | 4.15% | 2020-03-31 |
600900 | 长江电力 | 10,734,500 | 3.53% | 2020-03-31 |
600887 | 伊利股份 | 10,275,100 | 3.38% | 2020-03-31 |
601288 | 农业银行 | 10,120,300 | 3.33% | 2020-03-31 |
000002 | 万科A | 9,384,080 | 3.09% | 2020-03-31 |
600519 | 贵州茅台 | 30,693,600 | 10.09% | 2020-03-31 |
(责任编辑:廖良辉)
本文标题:汇丰晋信恒生龙头指数C001149(汇丰晋信恒生龙头指数a)
发布日期:2021-10-14 12:53:49
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