易方达现代服务业混合001857(华夏华夏行业精选基金净值)

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易方达现代服务业混合基金(001857)
  • 最新净值: 2.1320+2.11%净值日期: 2021-10-08
易方达现代服务业混合阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
2.11%0.52%-5.75%-9.12%-9.12%17.99%74.75%147.62%113.20%
  • 基金全称:易方达现代服务业灵活配置混合型证券投资基金,基金类型:混合型,  成立时间:2017-11-22股票占比:89.28%,债券占比:0%,现金占比:11.6%,资产规模:7.77亿元,  管理人:易方达基金
易方达现代服务业混合基金历史净值查询
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-10-08 2.1320 2.1320 2.11%
2021-09-22 2.0000 2.0000 -2.25%
2021-09-15 2.0410 2.0410 -1.35%
2021-09-10 2.1200 2.1200 1.68%
2021-09-08 2.1210 2.1210 0.00%
2021-09-03 2.0360 2.0360 1.39%
2021-08-30 2.0060 2.0060 -1.23%
2021-08-27 2.0310 2.0310 -0.88%
2021-08-24 2.1030 2.1030 0.57%
2021-08-20 2.0770 2.0770 -2.76%
2021-08-17 2.1300 2.1300 -2.74%
2021-08-13 2.1690 2.1690 0.00%
2021-08-09 2.1680 2.1680 3.19%
2021-08-06 2.1010 2.1010 -0.90%
2021-08-02 2.1400 2.1400 2.44%
2021-07-30 2.0890 2.0890 -0.71%
2021-07-28 2.0870 2.0870 0.43%
2021-07-26 2.1710 2.1710 -4.02%
2021-07-23 2.2620 2.2620 -1.27%
2021-07-21 2.2890 2.2890 1.06%
易方达现代服务业混合基金前十大重仓股票查询
股票代码 股票名称 持仓市值(元) 占净值比例 季报日期
002415 海康威视 7,531.37(万元) 9.69% 2021-03-31
000858 五粮液 7,217.75(万元) 9.28% 2021-03-31
000568 泸州老窖 7,076.43(万元) 9.10% 2021-03-31
600519 贵州茅台 7,055.41(万元) 9.07% 2021-03-31
600036 招商银行 6,981.45(万元) 8.98% 2021-03-31
000333 美的集团 6,813.52(万元) 8.76% 2021-03-31
000001 平安银行 5,439.55(万元) 7.00% 2021-03-31
600588 用友网络 4,783.28(万元) 6.15% 2021-03-31
000661 长春高新 3,674.31(万元) 4.73% 2021-03-31
002568 百润股份 3,425.87(万元) 4.41% 2021-03-31
601888 中国中免 7,145.99(万元) 9.94% 2020-12-31
000333 美的集团 6,735.20(万元) 9.37% 2020-12-31
000568 泸州老窖 6,641.87(万元) 9.24% 2020-12-31
000858 五粮液 6,596.95(万元) 9.18% 2020-12-31
002415 海康威视 6,238.84(万元) 8.68% 2020-12-31
600519 贵州茅台 5,877.92(万元) 8.18% 2020-12-31
000661 长春高新 5,519.75(万元) 7.68% 2020-12-31
000860 顺鑫农业 4,888.27(万元) 6.80% 2020-12-31
600763 通策医疗 3,818.74(万元) 5.31% 2020-12-31
300015 爱尔眼科 2,132.75(万元) 2.97% 2020-12-31
000568 泸州老窖 51,675,100 9.37% 2020-09-30
000858 五粮液 48,275,000 8.75% 2020-09-30
000333 美的集团 46,877,300 8.50% 2020-09-30
600519 贵州茅台 46,416,000 8.42% 2020-09-30
601888 中国中免 45,502,100 8.25% 2020-09-30
600036 招商银行 42,926,400 7.78% 2020-09-30
000860 顺鑫农业 41,845,700 7.59% 2020-09-30
002142 宁波银行 41,454,200 7.52% 2020-09-30
000661 长春高新 31,256,400 5.67% 2020-09-30
000651 格力电器 24,322,300 4.41% 2020-09-30
600036 招商银行 47,221,500 9.33% 2020-06-30
600519 贵州茅台 46,547,400 9.19% 2020-06-30
000858 五粮液 43,592,300 8.61% 2020-06-30
000333 美的集团 42,910,900 8.48% 2020-06-30
000568 泸州老窖 40,692,400 8.04% 2020-06-30
000651 格力电器 37,564,100 7.42% 2020-06-30
000661 长春高新 34,280,700 6.77% 2020-06-30
601888 中国中免 33,208,900 6.56% 2020-06-30
002142 宁波银行 30,377,100 6.00% 2020-06-30
601318 中国平安 27,527,000 5.44% 2020-06-30
600519 贵州茅台 48,794,000 9.90% 2020-03-31
000860 顺鑫农业 47,786,400 9.69% 2020-03-31
000858 五粮液 43,595,500 8.84% 2020-03-31
000651 格力电器 43,431,900 8.81% 2020-03-31
000596 古井贡酒 41,775,100 8.47% 2020-03-31
000568 泸州老窖 39,614,900 8.03% 2020-03-31
000333 美的集团 34,750,700 7.05% 2020-03-31
600809 山西汾酒 34,013,100 6.90% 2020-03-31
000661 长春高新 25,414,000 5.15% 2020-03-31
601318 中国平安 18,311,500 3.71% 2020-03-31

(责任编辑:熊应堂)

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