招商资管智远成长灵活配置混合A基金(880007)
- 最新净值： 0.8780， +2.09%， 净值日期: 2021-10-08
| 招商资管智远成长灵活配置混合A阶段涨幅明细 | ||||||||
| 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 |
| 2.09% | -1.26% | -1.72% | -7.16% | -11.61% | --- | --- | --- | -12.20% |
- 基金全称：招商资管智远成长灵活配置混合型集合资产管理计划，基金类型：混合型， 成立时间：2020-10-13股票占比：84.42%，债券占比：1.07%，现金占比：16.07%，资产规模：11.12亿元， 管理人：招商证券资管
招商资管智远成长灵活配置混合A基金历史净值查询
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
| 2021-10-08 | 0.8780 | 2.2884 | 2.09% |
| 2021-09-22 | 0.8665 | 2.2725 | 0.38% |
| 2021-09-15 | 0.8657 | 2.2714 | -0.51% |
| 2021-09-10 | 0.8885 | 2.3030 | -0.21% |
| 2021-09-08 | 0.8892 | 2.3040 | -0.70% |
| 2021-09-03 | 0.8759 | 2.2855 | 0.30% |
| 2021-08-30 | 0.8564 | 2.2585 | 0.06% |
| 2021-08-24 | 0.8724 | 2.2807 | 0.41% |
| 2021-08-20 | 0.8600 | 2.2635 | -1.60% |
| 2021-08-17 | 0.8744 | 2.2835 | -2.48% |
| 2021-08-13 | 0.8884 | 2.3028 | 0.03% |
| 2021-08-09 | 0.8813 | 2.2930 | 0.93% |
| 2021-08-06 | 0.8732 | 2.2818 | 0.06% |
| 2021-08-02 | 0.8703 | 2.2778 | 2.33% |
| 2021-07-30 | 0.8505 | 2.2503 | 0.95% |
| 2021-07-28 | 0.8376 | 2.2325 | -0.71% |
| 2021-07-26 | 0.8592 | 2.2624 | -2.19% |
| 2021-07-23 | 0.8784 | 2.2890 | -1.85% |
| 2021-07-21 | 0.8957 | 2.3130 | 0.48% |
| 2021-07-19 | 0.8954 | 2.3125 | 0.52% |
招商资管智远成长灵活配置混合A基金前十大重仓股票查询
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(元) | 占净值比例 | 季报日期 |
| 600690 | 海尔智家 | 2,951.40(万元) | 5.62% | 2021-03-31 |
| 000338 | 潍柴动力 | 2,854.10(万元) | 5.44% | 2021-03-31 |
| 600887 | 伊利股份 | 2,759.67(万元) | 5.26% | 2021-03-31 |
| 601238 | 广汽集团 | 2,219.73(万元) | 4.23% | 2021-03-31 |
| 000661 | 长春高新 | 1,910.52(万元) | 3.64% | 2021-03-31 |
| 000001 | 平安银行 | 1,874.15(万元) | 3.57% | 2021-03-31 |
| 000963 | 华东医药 | 1,875.93(万元) | 3.57% | 2021-03-31 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,834.70(万元) | 3.49% | 2021-03-31 |
| 603956 | 威派格 | 1,803.31(万元) | 3.43% | 2021-03-31 |
| 601658 | 邮储银行 | 1,771.92(万元) | 3.37% | 2021-03-31 |
| 600887 | 伊利股份 | 5,819.57(万元) | 5.23% | 2020-12-31 |
| 600690 | 海尔智家 | 5,786.92(万元) | 5.21% | 2020-12-31 |
| 601601 | 中国太保 | 5,769.26(万元) | 5.19% | 2020-12-31 |
| 601238 | 广汽集团 | 5,321.13(万元) | 4.79% | 2020-12-31 |
| 000001 | 平安银行 | 3,877.28(万元) | 3.49% | 2020-12-31 |
| 600085 | 同仁堂 | 3,698.07(万元) | 3.33% | 2020-12-31 |
| 000338 | 潍柴动力 | 3,522.31(万元) | 3.17% | 2020-12-31 |
| 002600 | 领益智造 | 3,425.92(万元) | 3.08% | 2020-12-31 |
| 000661 | 长春高新 | 3,411.72(万元) | 3.07% | 2020-12-31 |
| 300450 | 先导智能 | 3,382.58(万元) | 3.04% | 2020-12-31 |
（责任编辑：顾宇峰）
本文标题：招商资管智远成长灵活配置混合A880007(交银数据产业灵活配置混合)
发布日期：2021-10-14 13:01:29
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