鹏华优质企业混合009234(鹏华匠心精选混合A009570净值)

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鹏华优质企业混合基金(009234)
  • 最新净值: 1.3723+1.98%净值日期: 2021-10-08
鹏华优质企业混合阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
1.98%-2.77%1.94%-3.99%-5.29%25.29%------37.23%
  • 基金全称:鹏华优质企业混合型证券投资基金,基金类型:混合型,  成立时间:2020-06-11股票占比:90.92%,债券占比:0%,现金占比:9.47%,资产规模:8.82亿元,  管理人:鹏华基金
鹏华优质企业混合基金历史净值查询
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-10-08 1.3723 1.3723 1.98%
2021-09-22 1.3276 1.3276 -1.78%
2021-09-15 1.3648 1.3648 -0.97%
2021-09-10 1.4243 1.4243 1.55%
2021-09-08 1.4114 1.4114 -1.20%
2021-09-03 1.3902 1.3902 -0.22%
2021-08-30 1.3440 1.3440 -1.23%
2021-08-27 1.3607 1.3607 1.40%
2021-08-24 1.3798 1.3798 0.60%
2021-08-20 1.3620 1.3620 -1.67%
2021-08-17 1.3825 1.3825 -2.13%
2021-08-13 1.4182 1.4182 -0.08%
2021-08-09 1.4076 1.4076 2.16%
2021-08-06 1.3778 1.3778 -0.01%
2021-08-02 1.3561 1.3561 2.98%
2021-07-30 1.3169 1.3169 0.38%
2021-07-28 1.2937 1.2937 0.65%
2021-07-26 1.3321 1.3321 -3.55%
2021-07-23 1.3811 1.3811 -0.47%
2021-07-21 1.3781 1.3781 1.38%
鹏华优质企业混合基金前十大重仓股票查询
股票代码 股票名称 持仓市值(元) 占净值比例 季报日期
600036 招商银行 8,115.83(万元) 9.20% 2021-03-31
02333 长城汽车 7,709.83(万元) 8.74% 2021-03-31
600031 三一重工 7,603.06(万元) 8.62% 2021-03-31
600690 海尔智家 7,487.57(万元) 8.49% 2021-03-31
000001 平安银行 7,031.53(万元) 7.97% 2021-03-31
000333 美的集团 6,225.63(万元) 7.06% 2021-03-31
601318 中国平安 6,066.53(万元) 6.88% 2021-03-31
600519 贵州茅台 5,424.30(万元) 6.15% 2021-03-31
002311 海大集团 4,924.14(万元) 5.58% 2021-03-31
601601 中国太保 3,249.32(万元) 3.68% 2021-03-31
000858 五粮液 11,455.11(万元) 9.70% 2020-12-31
600031 三一重工 10,902.82(万元) 9.24% 2020-12-31
600519 贵州茅台 10,129.86(万元) 8.58% 2020-12-31
600690 海尔智家 9,459.38(万元) 8.01% 2020-12-31
000333 美的集团 9,118.50(万元) 7.72% 2020-12-31
02238 广汽集团 8,206.78(万元) 6.95% 2020-12-31
600036 招商银行 7,660.85(万元) 6.49% 2020-12-31
601318 中国平安 6,787.42(万元) 5.75% 2020-12-31
002311 海大集团 6,628.60(万元) 5.61% 2020-12-31
02333 长城汽车 12,456.47(万元) 10.55% 2020-12-31
600031 三一重工 126,929,000 9.04% 2020-09-30
000858 五粮液 124,357,000 8.86% 2020-09-30
600519 贵州茅台 120,466,000 8.58% 2020-09-30
000333 美的集团 90,096,600 6.42% 2020-09-30
600690 海尔智家 89,726,100 6.39% 2020-09-30
600885 宏发股份 81,074,500 5.77% 2020-09-30
002311 海大集团 77,300,300 5.51% 2020-09-30
601318 中国平安 71,375,000 5.08% 2020-09-30

(责任编辑:张礼忠)

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