华夏磐锐一年定开混合C基金(009838)
- 最新净值： 1.1797， +2.07%， 净值日期: 2021-10-08
| 华夏磐锐一年定开混合C阶段涨幅明细 | ||||||||
| 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 |
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- 基金全称：华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金，基金类型：混合型， 成立时间：2020-12-22股票占比：%，债券占比：%，现金占比：%，资产规模：0.12亿元， 管理人：华夏基金
华夏磐锐一年定开混合C基金历史净值查询
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
| 2021-10-08 | 1.1797 | 1.1797 | 2.07% |
| 2021-08-06 | 1.2456 | 1.2456 | -0.50% |
| 2021-07-23 | 1.2438 | 1.2438 | 5.13% |
| 2021-07-16 | 1.1831 | 1.1831 | -0.45% |
| 2021-06-25 | 1.1337 | 1.1337 | 0.03% |
| 2021-06-18 | 1.1334 | 1.1334 | 0.99% |
| 2021-06-11 | 1.1223 | 1.1223 | 7.18% |
| 2021-06-04 | 1.0471 | 1.0471 | -0.54% |
| 2021-05-28 | 1.0528 | 1.0528 | 2.20% |
| 2021-05-21 | 1.0301 | 1.0301 | 1.23% |
| 2021-03-19 | 0.9814 | 0.9814 | -1.26% |
| 2021-03-12 | 0.9939 | 0.9939 | -1.27% |
| 2021-03-05 | 1.0067 | 1.0067 | -0.89% |
| 2021-02-26 | 1.0088 | 1.0088 | 1.95% |
| 2021-02-19 | 1.0179 | 1.0179 | 0.36% |
| 2021-02-10 | 0.9984 | 0.9984 | -0.58% |
| 2021-02-05 | 0.9948 | 0.9948 | 0.03% |
| 2021-01-29 | 1.0006 | 1.0006 | 0.01% |
| 2021-01-22 | 1.0003 | 1.0003 | -0.01% |
| 2021-01-15 | 1.0002 | 1.0002 | 0.03% |
（责任编辑：杨梓墨）
本文标题：华夏磐锐一年定开混合C009838(大唐睿磐)
发布日期：2021-10-14 14:38:53
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