山西证券裕盛一年定开混合基金(009595)
- 最新净值： 1.1353， +1.75%， 净值日期: 2021-10-08
| 山西证券裕盛一年定开混合阶段涨幅明细 | ||||||||
| 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 |
| -0.08% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
- 基金全称：山西证券裕盛一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金，基金类型：混合型， 成立时间：2020-06-09股票占比：68.13%，债券占比：0%，现金占比：32.22%，资产规模：0.32亿元， 管理人：山西证券
山西证券裕盛一年定开混合基金历史净值查询
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
| 2021-10-08 | 1.1353 | 1.1353 | 1.75% |
| 2021-08-06 | 1.1340 | 1.1340 | 1.11% |
| 2021-07-23 | 1.1583 | 1.1583 | 2.10% |
| 2021-07-16 | 1.1345 | 1.1345 | 0.88% |
| 2021-06-25 | 1.1332 | 1.1332 | 4.14% |
| 2021-06-18 | 1.0881 | 1.0881 | 2.33% |
| 2021-06-16 | 1.0633 | 1.0633 | -2.00% |
| 2021-06-11 | 1.0942 | 1.0942 | -0.93% |
| 2021-06-10 | 1.1045 | 1.1045 | 0.66% |
| 2021-06-09 | 1.0973 | 1.0973 | 0.05% |
| 2021-06-04 | 1.0995 | 1.0995 | -0.41% |
| 2021-05-28 | 1.1040 | 1.1040 | 3.58% |
| 2021-05-21 | 1.0658 | 1.0658 | 0.11% |
| 2021-03-19 | 1.0383 | 1.0383 | -3.09% |
| 2021-03-12 | 1.0714 | 1.0714 | -2.51% |
| 2021-03-08 | 1.0795 | 1.0795 | -1.77% |
| 2021-03-05 | 1.0990 | 1.0990 | -0.72% |
| 2021-02-26 | 1.1070 | 1.1070 | -3.37% |
| 2021-02-19 | 1.1456 | 1.1456 | 1.43% |
| 2021-02-10 | 1.1295 | 1.1295 | -1.12% |
山西证券裕盛一年定开混合基金前十大重仓股票查询
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(元) | 占净值比例 | 季报日期 |
| 000002 | 万科A | 97.50(万元) | 3.13% | 2021-03-31 |
| 601318 | 中国平安 | 97.59(万元) | 3.13% | 2021-03-31 |
| 002475 | 立讯精密 | 88.97(万元) | 2.86% | 2021-03-31 |
| 600999 | 招商证券 | 83.51(万元) | 2.68% | 2021-03-31 |
| 600048 | 保利地产 | 71.58(万元) | 2.30% | 2021-03-31 |
| 600585 | 海螺水泥 | 68.63(万元) | 2.20% | 2021-03-31 |
| 000651 | 格力电器 | 68.34(万元) | 2.19% | 2021-03-31 |
| 601088 | 中国神华 | 66.33(万元) | 2.13% | 2021-03-31 |
| 601166 | 兴业银行 | 63.60(万元) | 2.04% | 2021-03-31 |
| 601398 | 工商银行 | 63.60(万元) | 2.04% | 2021-03-31 |
| 600030 | 中信证券 | 142.88(万元) | 4.52% | 2020-12-31 |
| 600999 | 招商证券 | 112.97(万元) | 3.57% | 2020-12-31 |
| 601318 | 中国平安 | 108.73(万元) | 3.44% | 2020-12-31 |
| 601012 | 隆基股份 | 94.97(万元) | 3.00% | 2020-12-31 |
| 601888 | 中国中免 | 93.21(万元) | 2.95% | 2020-12-31 |
| 300059 | 东方财富 | 89.90(万元) | 2.84% | 2020-12-31 |
| 601377 | 兴业证券 | 82.46(万元) | 2.61% | 2020-12-31 |
| 600104 | 上汽集团 | 82.36(万元) | 2.60% | 2020-12-31 |
| 600519 | 贵州茅台 | 79.92(万元) | 2.53% | 2020-12-31 |
| 601601 | 中国太保 | 77.18(万元) | 2.44% | 2020-12-31 |
| 601318 | 中国平安 | 1,326,920 | 4.71% | 2020-09-30 |
| 600036 | 招商银行 | 1,234,800 | 4.38% | 2020-09-30 |
| 000002 | 万科A | 921,858 | 3.27% | 2020-09-30 |
| 600030 | 中信证券 | 873,873 | 3.10% | 2020-09-30 |
| 601088 | 中国神华 | 859,734 | 3.05% | 2020-09-30 |
| 601601 | 中国太保 | 845,791 | 3.00% | 2020-09-30 |
| 600031 | 三一重工 | 811,414 | 2.88% | 2020-09-30 |
| 002415 | 海康威视 | 811,743 | 2.88% | 2020-09-30 |
| 601668 | 中国建筑 | 763,016 | 2.71% | 2020-09-30 |
| 600104 | 上汽集团 | 715,462 | 2.54% | 2020-09-30 |
（责任编辑：胡一鸣）
本文标题：山西证券裕盛一年定开混合009595(裕盛的意思)
发布日期：2021-10-15 08:10:09
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