国泰民丰回报定开混合003955(国富民丰的意思)

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国泰民丰回报定开混合基金(003955)
  • 最新净值: 2.5382+1.83%净值日期: 2021-10-08
国泰民丰回报定开混合阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
0.56%9.71%26.02%32.07%30.39%52.16%93.82%110.72%133.81%
  • 基金全称:国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金,基金类型:混合型,  成立时间:2017-03-31股票占比:33.87%,债券占比:7.21%,现金占比:58.75%,资产规模:5.42亿元,  管理人:国泰基金
国泰民丰回报定开混合基金历史净值查询
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-10-08 2.5382 2.5382 1.83%
2021-08-06 2.4927 2.4927 1.59%
2021-07-23 2.6036 2.6036 -0.32%
2021-07-16 2.6119 2.6119 0.76%
2021-06-25 2.6925 2.6925 1.98%
2021-06-18 2.6403 2.6403 -1.77%
2021-06-11 2.6878 2.6878 -0.96%
2021-06-04 2.7139 2.7139 -0.63%
2021-05-28 2.7310 2.7310 2.90%
2021-05-21 2.6540 2.6540 1.24%
2021-03-19 2.5733 2.5733 -0.86%
2021-03-12 2.5955 2.5955 -0.79%
2021-03-05 2.6162 2.6162 -0.73%
2021-02-26 2.6355 2.6355 -3.47%
2021-02-19 2.7301 2.7301 2.33%
2021-02-10 2.7484 2.7484 1.31%
2021-02-05 2.6857 2.6857 1.31%
2021-01-29 2.6511 2.6511 -1.39%
2021-01-22 2.6885 2.6885 -0.56%
2021-01-15 2.6690 2.6690 2.10%
国泰民丰回报定开混合基金前十大重仓股票查询
股票代码 股票名称 持仓市值(元) 占净值比例 季报日期
000858 五粮液 2,221.55(万元) 4.10% 2021-03-31
600519 贵州茅台 1,727.74(万元) 3.19% 2021-03-31
601318 中国平安 1,548.16(万元) 2.86% 2021-03-31
002415 海康威视 1,334.05(万元) 2.46% 2021-03-31
600276 恒瑞医药 1,210.98(万元) 2.23% 2021-03-31
002142 宁波银行 931.56(万元) 1.72% 2021-03-31
000651 格力电器 838.30(万元) 1.55% 2021-03-31
601628 中国人寿 722.95(万元) 1.33% 2021-03-31
601888 中国中免 716.23(万元) 1.32% 2021-03-31
000333 美的集团 704.15(万元) 1.30% 2021-03-31
000858 五粮液 2,419.44(万元) 4.41% 2020-12-31
600519 贵州茅台 1,718.28(万元) 3.13% 2020-12-31
601318 中国平安 1,711.04(万元) 3.12% 2020-12-31
600276 恒瑞医药 1,465.70(万元) 2.67% 2020-12-31
002415 海康威视 1,157.69(万元) 2.11% 2020-12-31
601628 中国人寿 872.22(万元) 1.59% 2020-12-31
000333 美的集团 842.96(万元) 1.54% 2020-12-31
002142 宁波银行 846.75(万元) 1.54% 2020-12-31
600030 中信证券 838.49(万元) 1.53% 2020-12-31
000651 格力电器 828.14(万元) 1.51% 2020-12-31
000858 五粮液 18,320,900 3.58% 2020-09-30
601318 中国平安 15,001,600 2.93% 2020-09-30
600519 贵州茅台 14,349,100 2.80% 2020-09-30
600276 恒瑞医药 11,811,300 2.31% 2020-09-30
601628 中国人寿 10,094,500 1.97% 2020-09-30
002415 海康威视 9,094,950 1.78% 2020-09-30
600030 中信证券 8,564,560 1.67% 2020-09-30
000895 双汇发展 8,098,710 1.58% 2020-09-30
002142 宁波银行 7,542,610 1.47% 2020-09-30
600048 保利地产 7,414,270 1.45% 2020-09-30
000858 五粮液 28,354,600 6.70% 2020-06-30
601318 中国平安 28,082,800 6.64% 2020-06-30
600519 贵州茅台 25,015,200 5.91% 2020-06-30
600276 恒瑞医药 24,265,700 5.74% 2020-06-30
000651 格力电器 15,121,200 3.57% 2020-06-30
000895 双汇发展 14,103,900 3.33% 2020-06-30
600048 保利地产 13,791,200 3.26% 2020-06-30
600030 中信证券 13,749,900 3.25% 2020-06-30
002415 海康威视 13,610,500 3.22% 2020-06-30
002142 宁波银行 12,586,000 2.98% 2020-06-30
600276 恒瑞医药 32,210,500 8.79% 2020-03-31
600519 贵州茅台 30,463,600 8.32% 2020-03-31
000858 五粮液 25,862,400 7.06% 2020-03-31
000651 格力电器 24,173,800 6.60% 2020-03-31
601318 中国平安 22,087,200 6.03% 2020-03-31
000895 双汇发展 20,542,100 5.61% 2020-03-31
002415 海康威视 16,133,200 4.40% 2020-03-31
000333 美的集团 15,563,700 4.25% 2020-03-31
600660 福耀玻璃 10,044,600 2.74% 2020-03-31
002508 老板电器 8,131,370 2.22% 2020-03-31

(责任编辑:张素燕)

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